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M•• C••••• S••••••••• F••• I•• L•: private fund on the ria / wealth management graph | DFX Data Factory

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RIA / WealthPrivate fundother private fund3(c)(7)fund of funds

M•• C••••• S••••••••• F••• I•• L•

advised by CAPTRUST

Delaware, United States

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Search this name across graphsid dfx:ria:8c3b8ccb-525f-4122-8935-dc00728720c8

Data as of Dec 20, 2024 (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built Sep 22, 2026, 1:44 PM UTC and rebuilt at most every 15 minutes.

Relationships: 1
Dated events: 0
On other graphs: 1
Observed: Mar 29, 2019 to Dec 20, 2024
63 observations

Across DFX

same identity by shared identifier, citation, or a bridge measured by hand

Private Creditidentity

M•• C••••• S••••••••• F••• I•• L•

Credit fund · shared adv fund id

Facts

fact = as filed or announced; derived = computed by DFX; estimate = a band, never a point

Adviser: CAPTRUSTCRD 175112
Fund type: ••• Locked
Latest reported GAV: $22.8M••• Locked
Peak reported GAV: $29.2M
Beneficial owners: 63
Minimum investment: $0
Owned by the adviser: 100%
Owned by funds of funds: 0%
Owned by non-US persons: 0%

Reported gross asset value by filing

••• Locked

Filed	GAV	Owners	Minimum	Adviser owns	Audited

Custodians

Schedule D 7.B(1) question 25, as filed

Custodian	Legal name	City	State	Country	Related person	SEC number
MILLENNIUM TRUST COMPANY	MILLENNIUM TRUST COMPANY LLC	OAK BROOK	Illinois	United States	no	n/a

Relationships

Advises (1)

← CAPTRUSTRegistered adviserOther Private Fund, IA
Mar 29, 2019 to presentfactForm ADV

Dated events

No dated event names this entity yet.

Provenance

Graph: RIA / Wealth Management
Canonical id: dfx:ria:8c3b8ccb-525f-4122-8935-dc00728720c8
First observed: Mar 29, 2019
Last observed: Dec 20, 2024 21 months ago
Source families: Federal regulator filings
1 registered feed stand behind this record; each fact above carries its own dates and, where the publisher serves one, its document.
Resolution: Identity across graphs by shared identifier (CRD, CIK, EIN, ADV fund id, individual CRD) or citation; a name match is shown as a candidate and never merged.

Mar 29, 2024	$22.8M	63	$0	100.0%	yes	M•• C••••• S••••••••• F••• I•• L•
Mar 29, 2024	$22.8M	63	$0	100.0%	yes	M•• C••••• S••••••••• F••• I•• L•
Mar 28, 2024	$22.8M	63	$0	100.0%	yes	M•• C••••• S••••••••• F••• I•• L•
Mar 28, 2024	$22.8M	63	$0	100.0%	yes	M•• C••••• S••••••••• F••• I•• L•
Jan 19, 2024	$22.9M	60	$0	100.0%	yes	M•• C••••• S••••••••• F••• I•• L•
Jan 18, 2024	$22.9M	60	$0	100.0%	yes	M•• C••••• S••••••••• F••• I•• L•
Dec 7, 2023	$22.9M	60	$0	100.0%	yes	M•• C••••• S••••••••• F••• I•• L•
Nov 1, 2023	$22.9M	60	$0	100.0%	yes	M•• C••••• S••••••••• F••• I•• L•
Oct 18, 2023	$22.9M	60	$0	100.0%	yes	M•• C••••• S••••••••• F••• I•• L•
Sep 21, 2023	$22.9M	60	$0	100.0%	yes	M•• C••••• S••••••••• F••• I•• L•
Aug 9, 2023	$22.9M	60	$0	100.0%	yes	M•• C••••• S••••••••• F••• I•• L•
Jul 31, 2023	$22.9M	60	$0	100.0%	yes	M•• C••••• S••••••••• F••• I•• L•
Apr 17, 2023	$29.2M	61	$0	100.0%	yes	M•• C••••• S••••••••• F••• I•• L•
Apr 16, 2023	$29.2M	61	$0	100.0%	yes	M•• C••••• S••••••••• F••• I•• L•
Apr 7, 2023	$29.2M	61	$0	100.0%	yes	M•• C••••• S••••••••• F••• I•• L•
Mar 31, 2023	$29.2M	61	$0	100.0%	yes	M•• C••••• S••••••••• F••• I•• L•
Mar 14, 2023	$29.2M	61	$0	100.0%	yes	M•• C••••• S••••••••• F••• I•• L•
Feb 16, 2023	$29.2M	61	$0	100.0%	yes	M•• C••••• S••••••••• F••• I•• L•
Dec 15, 2022	$29.2M	61	$0	100.0%	yes	M•• C••••• S••••••••• F••• I•• L•
Dec 7, 2022	$29.2M	61	$0	100.0%	yes	M•• C••••• S••••••••• F••• I•• L•
Nov 9, 2022	$29.2M	61	$0	100.0%	yes	M•• C••••• S••••••••• F••• I•• L•
Nov 8, 2022	$29.2M	61	$0	100.0%	yes	M•• C••••• S••••••••• F••• I•• L•
Nov 4, 2022	$29.2M	61	$0	100.0%	yes	M•• C••••• S••••••••• F••• I•• L•
Aug 19, 2022	$29.2M	61	$0	100.0%	yes	M•• C••••• S••••••••• F••• I•• L•
Jul 14, 2022	$29.2M	61	$0	100.0%	yes	M•• C••••• S••••••••• F••• I•• L•
Jun 14, 2022	$29.2M	61	$0	100.0%	yes	M•• C••••• S••••••••• F••• I•• L•
May 25, 2022	$29.2M	61	$0	100.0%	yes	M•• C••••• S••••••••• F••• I•• L•
May 15, 2022	$29.2M	61	$0	100.0%	yes	M•• C••••• S••••••••• F••• I•• L•
Apr 1, 2022	$29.2M	61	$0	100.0%	yes	M•• C••••• S••••••••• F••• I•• L•
Mar 31, 2022	$29.2M	61	$0	100.0%	yes	M•• C••••• S••••••••• F••• I•• L•
Mar 24, 2022	$28.7M	61	$0	100.0%	yes	M•• C••••• S••••••••• F••• I•• L•
Mar 21, 2022	$28.7M	61	$0	100.0%	yes	M•• C••••• S••••••••• F••• I•• L•
Feb 15, 2022	$28.7M	61	$0	100.0%	yes	M•• C••••• S••••••••• F••• I•• L•
Feb 3, 2022	$28.7M	61	$0	100.0%	yes	M•• C••••• S••••••••• F••• I•• L•
Jan 19, 2022	$28.7M	61	$0	100.0%	yes	M•• C••••• S••••••••• F••• I•• L•
Dec 23, 2021	$28.7M	61	$0	100.0%	yes	M•• C••••• S••••••••• F••• I•• L•
Nov 24, 2021	$28.7M	61	$0	100.0%	yes	M•• C••••• S••••••••• F••• I•• L•
Oct 20, 2021	$28.7M	61	$0	100.0%	yes	M•• C••••• S••••••••• F••• I•• L•
Sep 28, 2021	$28.7M	61	$0	100.0%	yes	M•• C••••• S••••••••• F••• I•• L•
Jul 28, 2021	$28.7M	61	$0	100.0%	yes	M•• C••••• S••••••••• F••• I•• L•
Jul 28, 2021	$28.7M	61	$0	100.0%	yes	M•• C••••• S••••••••• F••• I•• L•
Jul 2, 2021	$28.7M	61	$0	100.0%	yes	M•• C••••• S••••••••• F••• I•• L•
Jun 30, 2021	$28.7M	61	$0	100.0%	yes	M•• C••••• S••••••••• F••• I•• L•
Apr 21, 2021	$28.7M	61	$0	100.0%	yes	M•• C••••• S••••••••• F••• I•• L•
Mar 29, 2021	$28.7M	61	$0	100.0%	yes	M•• C••••• S••••••••• F••• I•• L•
Feb 22, 2021	$28.7M	61	$0	100.0%	yes	M•• C••••• S••••••••• F••• I•• L•
Feb 19, 2021	$28.7M	61	$0	100.0%	yes	M•• C••••• S••••••••• F••• I•• L•
Jan 20, 2021	$28.7M	61	$0	100.0%	yes	M•• C••••• S••••••••• F••• I•• L•
Jan 11, 2021	$28.7M	61	$0	100.0%	yes	M•• C••••• S••••••••• F••• I•• L•
Dec 15, 2020	$28.7M	61	$0	100.0%	yes	M•• C••••• S••••••••• F••• I•• L•
Jul 28, 2020	$20.6M	46	$0	100.0%	yes	M•• C••••• S••••••••• F••• I•• L•
Jun 30, 2020	$20.6M	46	$0	100.0%	yes	M•• C••••• S••••••••• F••• I•• L•
Jun 16, 2020	$20.6M	46	$0	100.0%	yes	M•• C••••• S••••••••• F••• I•• L•
Jun 16, 2020	$20.6M	46	$0	100.0%	yes	M•• C••••• S••••••••• F••• I•• L•
Apr 1, 2020	$20.6M	46	$0	100.0%	yes	M•• C••••• S••••••••• F••• I•• L•
Mar 30, 2020	$20.6M	46	$0	100.0%	yes	M•• C••••• S••••••••• F••• I•• L•
Dec 10, 2019	$5.5M	15	$0	200.0%	yes	M•• C••••• S••••••••• F••• I•• L•
Jun 4, 2019	$5.5M	15	$0	200.0%	yes	M•• C••••• S••••••••• F••• I•• L•
Apr 30, 2019	$5.5M	15	$0	200.0%	yes	M•• C••••• S••••••••• F••• I•• L•
Mar 29, 2019	$5.5M	15	$0	200.0%	yes	M•• C••••• S••••••••• F••• I•• L•