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advised by O•• T••••••• • O•• V••••• M••••••••• L••
Cayman Islands
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 28, 2024 | $115M |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U•• B••• | U•• B••• | KANSAS CITY | Missouri | United States | no | n/a |
| 21 |
| $5.0M |
| 100.0% |
| yes |
| O•• T••••••• • O•• V••••• A••••• F••• I• L••• |
| Mar 31, 2023 | $115M | 21 | $5.0M | 100.0% | yes | O•• T••••••• • O•• V••••• A••••• F••• I• L••• |
| Sep 22, 2022 | $120M | 21 | $5.0M | 100.0% | yes | O•• T••••••• • O•• V••••• A••••• F••• I• L••• |
| Mar 30, 2022 | $120M | 21 | $5.0M | 100.0% | yes | O•• T••••••• • O•• V••••• A••••• F••• I• L••• |
| May 10, 2021 | $136M | 41 | $5.0M | 100.0% | yes | O•• T••••••• • O•• V••••• A••••• F••• I• L••• |
| Mar 31, 2021 | $136M | 41 | $5.0M | 100.0% | yes | O•• T••••••• • O•• V••••• A••••• F••• I• L••• |
| Mar 26, 2020 | $117M | 41 | $5.0M | 100.0% | yes | O•• T••••••• • O•• V••••• A••••• F••• I• L••• |
| Mar 29, 2019 | $117M | 41 | $5.0M | 100.0% | yes | O•• T••••••• • O•• V••••• A••••• F••• I• L••• |
| Mar 1, 2019 | $117M | 41 | $5.0M | 100.0% | yes | O•• T••••••• • O•• V••••• A••••• F••• I• L••• |
| Mar 22, 2018 | $117M | 41 | $5.0M | 100.0% | yes | O•• T••••••• • O•• V••••• A••••• F••• I• L••• |
| Aug 1, 2017 | $125M | 41 | $5.0M | 100.0% | yes | O•• T••••••• • O•• V••••• A••••• F••• I• L••• |
| Mar 28, 2017 | $125M | 41 | $5.0M | 100.0% | yes | O•• T••••••• • O•• V••••• A••••• F••• I• L••• |
| Mar 30, 2016 | $121M | 35 | $5.0M | 300.0% | yes | O•• T••••••• • O•• V••••• A••••• F••• I• L••• |
| Dec 23, 2015 | $67.5M | 21 | $10.0M | 300.0% | yes | O•• T••••••• • O•• V••••• A••••• F••• I• L••• |
| Jun 12, 2015 | $67.5M | 21 | $10.0M | 300.0% | yes | O•• T••••••• • O•• V••••• A••••• F••• I• L••• |
| May 28, 2015 | $67.5M | 21 | $10.0M | 300.0% | yes | O•• T••••••• • O•• V••••• A••••• F••• I• L••• |
| May 28, 2015 | $67.5M | 21 | $10.0M | 300.0% | yes | O•• T••••••• • O•• V••••• A••••• F••• I• L••• |
| Mar 23, 2015 | $75.0M | 21 | $10.0M | 300.0% | yes | O•• T••••••• • O•• V••••• A••••• F••• I• L••• |
| Jan 23, 2015 | $75.0M | 21 | $10.0M | 300.0% | yes | O•• T••••••• • O•• V••••• A••••• F••• I• L••• |
| Jan 14, 2015 | $75.0M | 21 | $10.0M | 300.0% | yes | O•• T••••••• • O•• V••••• A••••• F••• I• L••• |