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Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 12, 2024 | $121M |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M•••••• L••••• P•••••• F••••• • S•••• I••••••••• | M•••••• L••••• P•••••• F••••• • S•••• I••••••••• | NEW YORK | New York | United States | no | 8-7221 |
| T•••••• B••• | T•••••• B••••••• I••• | Davenport | Iowa | United States | no | n/a |
| 55 |
| $75,000 |
| 6200.0% |
| yes |
| F•••••• 3• I••••••••• I•• L• |
| Apr 23, 2024 | $121M | 55 | $75,000 | 6200.0% | yes | F•••••• 3• I••••••••• I•• L• |
| Mar 22, 2024 | $121M | 55 | $75,000 | 6200.0% | yes | F•••••• 3• I••••••••• I•• L• |
| Oct 10, 2023 | $165M | 55 | $75,000 | 100.0% | yes | F•••••• 3• I••••••••• I•• L• |
| Apr 10, 2023 | $165M | 55 | $75,000 | 6300.0% | yes | F•••••• 3• I••••••••• I•• L• |
| Mar 16, 2023 | $165M | 55 | $75,000 | 6300.0% | yes | F•••••• 3• I••••••••• I•• L• |
| Dec 19, 2022 | $148M | 51 | $75,000 | 100.0% | yes | F•••••• 3• I••••••••• I•• L• |
| Jun 2, 2022 | $148M | 51 | $75,000 | 100.0% | yes | F•••••• 3• I••••••••• I•• L• |
| Apr 4, 2022 | $148M | 51 | $75,000 | 100.0% | yes | F•••••• 3• I••••••••• I•• L• |
| Feb 16, 2022 | $148M | 51 | $75,000 | 100.0% | yes | F•••••• 3• I••••••••• I•• L• |
| Sep 20, 2021 | $167M | 51 | $75,000 | 100.0% | yes | F•••••• 3• I••••••••• I•• L• |
| Feb 11, 2021 | $167M | 51 | $75,000 | 100.0% | yes | F•••••• 3• I••••••••• I•• L• |
| Jun 23, 2020 | $157M | 51 | $75,000 | 100.0% | yes | F•••••• 3• I••••••••• I•• L• |
| Feb 7, 2020 | $157M | 51 | $75,000 | 100.0% | yes | F•••••• 3• I••••••••• I•• L• |
| Jan 23, 2019 | $1.1B | 51 | $75,000 | 100.0% | yes | F•••••• 3• I••••••••• I•• L• |
| Jun 1, 2018 | $27.3M | 51 | $75,000 | 100.0% | yes | F•••••• 3• I••••••••• I•• L• |
| May 10, 2018 | $27.3M | 51 | $75,000 | 100.0% | yes | F•••••• 3• I••••••••• I•• L• |
| Feb 14, 2018 | $27.3M | 51 | $75,000 | 100.0% | yes | F•••••• 3• I••••••••• I•• L• |
| Oct 27, 2017 | $25.1M | 46 | $75,000 | 100.0% | yes | F•••••• 3• I••••••••• I•• L• |
| May 23, 2017 | $2.2M | 21 | $75,000 | 1400.0% | yes | F•••••• 3• I••••••••• I•• L• |
| Feb 8, 2017 | $2.2M | 21 | $75,000 | 1400.0% | yes | F•••••• 3• I••••••••• I•• L• |