DFX Intelligence
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advised by AON INVESTMENTS USA INC.
New York, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
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| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BNY MELLON ASSET SERVICING | BANK OF NEW YORK MELLON | Everett | Massachusetts | United States | no | n/a |
| $28,302 |
| 0 |
| $0 |
| 0.0% |
| yes |
| A•• H••••• G•••• T•••• S•••• C•• E••••• I•••• F••• |
| Apr 29, 2021 | $28,302 | 0 | $0 | 0.0% | yes | A•• H••••• G•••• T•••• S•••• C•• E••••• I•••• F••• |
| Apr 19, 2021 | $28,302 | 0 | $0 | 0.0% | yes | A•• H••••• G•••• T•••• S•••• C•• E••••• I•••• F••• |
| Mar 31, 2021 | $28,302 | 0 | $0 | 0.0% | yes | A•• H••••• G•••• T•••• S•••• C•• E••••• I•••• F••• |
| Mar 30, 2021 | $28,302 | 0 | $0 | 0.0% | yes | A•• H••••• G•••• T•••• S•••• C•• E••••• I•••• F••• |
| Oct 9, 2020 | $267M | 52 | $0 | 0.0% | yes | A•• H••••• G•••• T•••• S•••• C•• E••••• I•••• F••• |
| Apr 29, 2020 | $267M | 52 | $0 | 0.0% | yes | A•• H••••• G•••• T•••• S•••• C•• E••••• I•••• F••• |
| Mar 25, 2020 | $267M | 52 | $0 | 0.0% | yes | A•• H••••• G•••• T•••• S•••• C•• E••••• I•••• F••• |
| Mar 25, 2020 | $267M | 52 | $0 | 0.0% | yes | A•• H••••• G•••• T•••• S•••• C•• E••••• I•••• F••• |
| Dec 12, 2019 | $195M | 49 | $0 | 0.0% | yes | A•• H••••• G•••• T•••• S•••• C•• E••••• I•••• F••• |
| Aug 14, 2019 | $195M | 49 | $0 | 0.0% | yes | A•• H••••• G•••• T•••• S•••• C•• E••••• I•••• F••• |
| Mar 29, 2019 | $195M | 49 | $0 | 0.0% | yes | A•• H••••• G•••• T•••• S•••• C•• E••••• I•••• F••• |
| Mar 28, 2018 | $273M | 43 | $0 | 0.0% | yes | A•• H••••• G•••• T•••• S•••• C•• E••••• I•••• F••• |
| Jul 11, 2017 | $201M | 36 | $0 | 0.0% | yes | A•• H••••• G•••• T•••• S•••• C•• E••••• I•••• F••• |
| Jun 13, 2017 | $201M | 36 | $0 | 0.0% | yes | A•• H••••• G•••• T•••• S•••• C•• E••••• I•••• F••• |
| Jun 13, 2017 | $201M | 36 | $0 | 0.0% | yes | A•• H••••• G•••• T•••• S•••• C•• E••••• I•••• F••• |
| Mar 30, 2017 | $201M | 36 | $0 | 0.0% | yes | A•• H••••• G•••• T•••• S•••• C•• E••••• I•••• F••• |
| Nov 29, 2016 | $137M | 31 | $35.0M | 0.0% | yes | A•• H••••• G•••• T•••• S•••• C•• E••••• I•••• F••• |
| Jul 13, 2016 | $137M | 31 | $35.0M | 0.0% | yes | A•• H••••• G•••• T•••• S•••• C•• E••••• I•••• F••• |
| Jun 24, 2016 | $137M | 31 | $35.0M | 0.0% | yes | A•• H••••• G•••• T•••• S•••• C•• E••••• I•••• F••• |
| May 24, 2016 | $137M | 31 | $35.0M | 0.0% | yes | A•• H••••• G•••• T•••• S•••• C•• E••••• I•••• F••• |
| May 19, 2016 | $137M | 31 | $35.0M | 0.0% | yes | A•• H••••• G•••• T•••• S•••• C•• E••••• I•••• F••• |
| Apr 4, 2016 | $137M | 31 | $35.0M | 0.0% | yes | A•• H••••• G•••• T•••• S•••• C•• E••••• I•••• F••• |
| Mar 30, 2016 | $137M | 31 | $35.0M | 0.0% | yes | A•• H••••• G•••• T•••• S•••• C•• E••••• I•••• F••• |
| Aug 10, 2015 | $128M | 24 | $35.0M | 0.0% | yes | A•• H••••• G•••• T•••• S•••• C•• E••••• I•••• F••• |
| Mar 27, 2015 | $128M | 24 | $35.0M | 0.0% | yes | A•• H••••• G•••• T•••• S•••• C•• E••••• I•••• F••• |
| Jan 7, 2015 | $108M | 18 | $35.0M | 0.0% | yes | A•• H••••• G•••• T•••• S•••• C•• E••••• I•••• F••• |
| Jan 6, 2015 | $108M | 18 | $35.0M | 0.0% | yes | A•• H••••• G•••• T•••• S•••• C•• E••••• I•••• F••• |
| Mar 31, 2014 | $108M | 18 | $35.0M | 0.0% | yes | A•• H••••• G•••• T•••• S•••• C•• E••••• I•••• F••• |
| Feb 20, 2014 | $102M | 12 | $35.0M | 0.0% | yes | A•• H••••• G•••• T•••• S•••• C•• E••••• I•••• F••• |
| Dec 9, 2013 | $102M | 12 | $35.0M | 0.0% | yes | A•• H••••• G•••• T•••• S•••• C•• E••••• I•••• F••• |
| Apr 1, 2013 | $102M | 12 | $35.0M | 0.0% | yes | A•• H••••• G•••• T•••• S•••• C•• E••••• I•••• F••• |
| Jan 4, 2013 | $70.7M | 4 | $35.0M | 0.0% | yes | A•• H••••• G•••• T•••• S•••• C•• E••••• I•••• F••• |
| Jan 4, 2013 | $70.7M | 4 | $35.0M | 0.0% | yes | A•• H••••• G•••• T•••• S•••• C•• E••••• I•••• F••• |
| Mar 30, 2012 | $70.7M | 4 | $35.0M | 0.0% | yes | A•• H••••• G•••• T•••• S•••• C•• E••••• I•••• F••• |