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advised by A••••••• C•••••• P•••••••
Cayman Islands
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 31, 2026 | $103M |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J• M••••• C•••• B••• | J• M••••• C•••• B••• N• | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| M•••••• L••••• P•••••• F••••• • S•••• I••••••••• | M•••••• L••••• P•••••• F••••• • S•••• I••••••••• | NEW YORK | New York | United States | no | 8-7221 |
| $25,000 |
| 0.0% |
| n/a |
| A•• P•••••• I•••••••• I••••• L••• |
| Nov 27, 2024 | $120M | 6 | $25,000 | 0.0% | yes | A•• P•••••• I•••••••• I••••• L••• |
| Mar 29, 2024 | $120M | 6 | $25,000 | 0.0% | yes | A•• P•••••• I•••••••• I••••• L••• |
| Nov 8, 2023 | $117M | 6 | $25,000 | 0.0% | yes | A•• P•••••• I•••••••• I••••• L••• |
| Mar 31, 2023 | $117M | 6 | $25,000 | 0.0% | yes | A•• P•••••• I•••••••• I••••• L••• |
| Jun 22, 2022 | $120M | 6 | $25,000 | 0.0% | yes | A•• P•••••• I•••••••• I••••• L••• |
| Mar 30, 2022 | $113M | 6 | $25,000 | 0.0% | yes | A•• P•••••• I•••••••• I••••• L••• |
| Jun 11, 2021 | $64.3M | 6 | $25,000 | 0.0% | yes | A•• P•••••• I•••••••• I••••• L••• |
| Apr 7, 2021 | $64.3M | 6 | $25,000 | 0.0% | yes | A•• P•••••• I•••••••• I••••• L••• |
| Mar 30, 2021 | $64.3M | 6 | $25,000 | 0.0% | yes | A•• P•••••• I•••••••• I••••• L••• |
| May 1, 2020 | $67.8M | 6 | $25,000 | 0.0% | yes | A•• P•••••• I•••••••• I••••• L••• |
| Mar 30, 2020 | $67.8M | 6 | $25,000 | 0.0% | yes | A•• P•••••• I•••••••• I••••• L••• |
| Feb 3, 2020 | $70.7M | 6 | $25,000 | 0.0% | yes | A•• P•••••• I•••••••• I••••• L••• |
| Mar 29, 2019 | $70.7M | 6 | $25,000 | 0.0% | yes | A•• P•••••• I•••••••• I••••• L••• |
| Mar 30, 2018 | $62.2M | 6 | $25,000 | 100.0% | yes | A•• P•••••• I•••••••• I••••• L••• |
| Mar 30, 2017 | $40.7M | 4 | $25,000 | 0.0% | yes | A•• P•••••• I•••••••• I••••• L••• |