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advised by OLDFIELD PARTNERS LLP
Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
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| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| THE NORTHERN TRUST COMPANY | THE NORTHERN TRUST COMPANY | Chicago | Illinois | United States | no | n/a |
| $3.3M |
| 4 |
| $3.0M |
| 100.0% |
| yes |
| D••••••••• G••••• F•••• L•• |
| Jul 26, 2022 | $3.6M | 4 | $3.0M | 100.0% | yes | D••••••••• G••••• F•••• L•• |
| Jun 15, 2022 | $3.6M | 4 | $3.0M | 100.0% | yes | D••••••••• G••••• F•••• L•• |
| Jun 7, 2022 | $3.6M | 4 | $3.0M | 100.0% | yes | D••••••••• G••••• F•••• L•• |
| Jan 25, 2022 | $9.0M | 5 | $3.0M | 100.0% | yes | D••••••••• G••••• F•••• L•• |
| May 19, 2021 | $9.0M | 5 | $3.0M | 100.0% | yes | D••••••••• G••••• F•••• L•• |
| Jul 16, 2020 | $39.5M | 16 | $3.0M | 100.0% | yes | D••••••••• G••••• F•••• L•• |
| Jun 1, 2020 | $39.5M | 16 | $3.0M | 100.0% | yes | D••••••••• G••••• F•••• L•• |
| Jul 5, 2019 | $69.1M | 17 | $3.0M | 100.0% | yes | D••••••••• G••••• F•••• L•• |
| Jun 27, 2019 | $69.1M | 17 | $3.0M | 100.0% | yes | D••••••••• G••••• F•••• L•• |
| Jun 27, 2019 | $69.1M | 17 | $3.0M | 100.0% | yes | D••••••••• G••••• F•••• L•• |
| Feb 12, 2019 | $95.2M | 19 | $3.0M | 100.0% | yes | D••••••••• G••••• F•••• L•• |
| Feb 12, 2019 | $95.2M | 19 | $3.0M | 100.0% | yes | D••••••••• G••••• F•••• L•• |
| Jul 26, 2018 | $95.2M | 19 | $3.0M | 100.0% | yes | D••••••••• G••••• F•••• L•• |
| Jun 22, 2018 | $95.2M | 19 | $3.0M | 100.0% | yes | D••••••••• G••••• F•••• L•• |
| Mar 13, 2018 | $100M | 23 | $3.0M | 100.0% | yes | D••••••••• G••••• F•••• L•• |
| Mar 13, 2018 | $100M | 23 | $3.0M | 100.0% | yes | D••••••••• G••••• F•••• L•• |
| May 18, 2017 | $142M | 23 | $3.0M | 100.0% | yes | D••••••••• G••••• F•••• L•• |
| Mar 14, 2017 | $160M | 31 | $3.0M | 100.0% | yes | D••••••••• G••••• F•••• L•• |
| Jan 25, 2017 | $160M | 31 | $3.0M | 100.0% | yes | D••••••••• G••••• F•••• L•• |
| Aug 15, 2016 | $160M | 31 | $3.0M | 100.0% | yes | D••••••••• G••••• F•••• L•• |
| Aug 15, 2016 | $160M | 31 | $3.0M | 100.0% | yes | D••••••••• G••••• F•••• L•• |
| Jun 29, 2016 | $160M | 31 | $3.0M | 100.0% | yes | D••••••••• G••••• F•••• L•• |
| Oct 16, 2015 | $207M | 37 | $3.0M | 100.0% | yes | D••••••••• G••••• F•••• L•• |
| Jul 29, 2015 | $207M | 37 | $3.0M | 100.0% | yes | D••••••••• G••••• F•••• L•• |
| Jun 29, 2015 | $207M | 37 | $3.0M | 100.0% | yes | D••••••••• G••••• F•••• L•• |
| Sep 2, 2014 | $208M | 40 | $3.0M | 100.0% | yes | D••••••••• G••••• F•••• L•• |
| Jun 27, 2014 | $208M | 40 | $3.0M | 100.0% | yes | D••••••••• G••••• F•••• L•• |
| Jun 4, 2013 | $165M | 37 | $3.0M | 100.0% | yes | D••••••••• G••••• F•••• L•• |
| Apr 10, 2013 | $150M | 34 | $3.0M | 300.0% | yes | D••••••••• G••••• F•••• L•• |
| Jan 22, 2013 | $150M | 34 | $3.0M | 300.0% | yes | D••••••••• G••••• F•••• L•• |
| Jun 26, 2012 | $150M | 34 | $3.0M | 300.0% | yes | D••••••••• G••••• F•••• L•• |
| May 4, 2012 | $125M | 29 | $3.0M | 300.0% | yes | D••••••••• G••••• F•••• L•• |
| Mar 30, 2012 | $125M | 29 | $3.0M | 300.0% | yes | D••••••••• G••••• F•••• L•• |
| Mar 28, 2012 | $125M | 29 | $3.0M | 300.0% | yes | D••••••••• G••••• F•••• L•• |