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advised by R•••••• G••••
Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 3, 2024 | $61.6M |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F••••••••• B••• • T•••• C•••••• | F••••••••• B••• • T•••• C•••••• | PALO ALTO | California | United States | no | n/a |
| M••••• S•••••• • C•• L•• | M••••• S•••••• • C•• L•• | SAN FRANCISCO | California | United States | no | 8-15869 |
| 29 |
| $2.0M |
| 200.0% |
| yes |
| R•••••• P•••••• I••••••••• I•• L••• |
| Mar 28, 2024 | $61.6M | 29 | $2.0M | 200.0% | yes | R•••••• P•••••• I••••••••• I•• L••• |
| May 5, 2023 | $58.5M | 29 | $2.0M | 200.0% | yes | R•••••• P•••••• I••••••••• I•• L••• |
| Mar 31, 2023 | $58.5M | 29 | $2.0M | 200.0% | yes | R•••••• P•••••• I••••••••• I•• L••• |
| Aug 15, 2022 | $175M | 29 | $2.0M | 200.0% | yes | R•••••• P•••••• I••••••••• I•• L••• |
| May 6, 2022 | $175M | 29 | $2.0M | 200.0% | yes | R•••••• P•••••• I••••••••• I•• L••• |
| Mar 31, 2022 | $175M | 29 | $2.0M | 200.0% | yes | R•••••• P•••••• I••••••••• I•• L••• |
| Feb 9, 2022 | $178M | 29 | $2.0M | 200.0% | yes | R•••••• P•••••• I••••••••• I•• L••• |
| Dec 2, 2021 | $178M | 29 | $2.0M | 200.0% | yes | R•••••• P•••••• I••••••••• I•• L••• |
| Mar 31, 2021 | $178M | 29 | $2.0M | 200.0% | yes | R•••••• P•••••• I••••••••• I•• L••• |
| Feb 26, 2021 | $121M | 29 | $2.0M | 200.0% | yes | R•••••• P•••••• I••••••••• I•• L••• |
| Aug 27, 2020 | $121M | 29 | $2.0M | 200.0% | yes | R•••••• P•••••• I••••••••• I•• L••• |
| Mar 30, 2020 | $121M | 29 | $2.0M | 200.0% | yes | R•••••• P•••••• I••••••••• I•• L••• |
| Mar 29, 2019 | $127M | 29 | $2.0M | 200.0% | yes | R•••••• P•••••• I••••••••• I•• L••• |
| Mar 1, 2018 | $46.8M | 29 | $2.0M | 200.0% | yes | R•••••• P•••••• I••••••••• I•• L••• |
| Nov 27, 2017 | $113M | 25 | $2.0M | 200.0% | yes | R•••••• P•••••• I••••••••• I•• L••• |
| Mar 31, 2017 | $113M | 25 | $2.0M | 200.0% | yes | R•••••• P•••••• I••••••••• I•• L••• |
| Feb 25, 2016 | $65.0M | 16 | $2.0M | 200.0% | yes | R•••••• P•••••• I••••••••• I•• L••• |
| Dec 15, 2015 | $65.0M | 16 | $2.0M | 200.0% | yes | R•••••• P•••••• I••••••••• I•• L••• |