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Luxembourg
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 19, 2022 | $58.0M |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S•••••• G••••••• B••• A•• T•••• | S•••••• G••••••• B••• A•• T•••• | Luxembourg | n/a | Luxembourg | no | n/a |
| $146,000 |
| 0.0% |
| yes |
| R••• A•••• I••••• F••• S••••• S•••• S•• • T•••• T••••••••• A•••• I••••• E•• S•• F••• I• |
| Jan 18, 2022 | $41.2M | 58 | $146,000 | 0.0% | yes | R••• A•••• I••••• F••• S••••• S•••• S•• • T•••• T••••••••• A•••• I••••• E•• S•• F••• I• |
| Mar 31, 2021 | $41.2M | 58 | $146,000 | 0.0% | yes | R••• A•••• I••••• F••• S••••• S•••• S•• • T•••• T••••••••• A•••• I••••• E•• S•• F••• I• |
| Jun 3, 2019 | $25.0M | 20 | $135,000 | 0.0% | yes | T•••• I••••••••• S••••• S•••• S•• • T•••• E••• C•••••• E•••••••• F••• |
| Sep 21, 2018 | $25.0M | 20 | $135,000 | 0.0% | yes | T•••• I••••••••• S••••• S•••• S•• • T•••• E••• C•••••• E•••••••• F••• |
| Mar 19, 2018 | $25.0M | 20 | $135,000 | 0.0% | yes | T•••• I••••••••• S••••• S•••• S•• • T•••• E••• C•••••• E•••••••• F••• |
| May 12, 2017 | $25.0M | 20 | $135,000 | 0.0% | yes | T•••• I••••••••• S••••• S•••• S•• • T•••• E••• C•••••• E•••••••• F••• |
| Jan 18, 2017 | $25.0M | 20 | $135,000 | 0.0% | yes | T•••• I••••••••• S••••• S•••• S•• • T•••• E••• C•••••• E•••••••• F••• |
| Jan 5, 2017 | $25.0M | 20 | $135,000 | 0.0% | yes | T•••• I••••••••• S••••• S•••• S•• • T•••• E••• C•••••• E•••••••• F••• |