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Cayman Islands
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 26, 2019 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA, N.A. | BANK OF AMERICA, N.A. | Wilmington | Delaware | United States | no | n/a |
| U.S. BANK NATIONAL ASSOCIATION | U.S. BANK NATIONAL ASSOCIATION | SAN FRANCISCO | California | United States | no | n/a |
| WELLS FARGO N.A. | WELLS FARGO N.A. | NEW YORK |
| 11 |
| $1 |
| 7500.0% |
| yes |
| F•••••••• C••••• I••••••••• I•• S•••• •••••••• L••• |
| Mar 25, 2019 | $3.1B | 11 | $1 | 7500.0% | yes | F•••••••• C••••• I••••••••• I•• S•••• •••••••• L••• |
| Mar 15, 2019 | $3.1B | 11 | $1 | 7500.0% | yes | F•••••••• C••••• I••••••••• I•• S•••• •••••••• L••• |
| Feb 14, 2019 | $3.1B | 11 | $1 | 7500.0% | yes | F•••••••• C••••• I••••••••• I•• S•••• •••••••• L••• |
| Dec 3, 2018 | $3.1B | 11 | $1 | 7500.0% | yes | F•••••••• C••••• I••••••••• I•• S•••• •••••••• L••• |
| Nov 28, 2018 | $3.1B | 11 | $1 | 7500.0% | yes | F•••••••• C••••• I••••••••• I•• S•••• •••••••• L••• |
| Oct 30, 2018 | $3.1B | 11 | $1 | 7500.0% | yes | F•••••••• C••••• I••••••••• I•• S•••• •••••••• L••• |
| Oct 4, 2018 | $3.1B | 11 | $1 | 7500.0% | yes | F•••••••• C••••• I••••••••• I•• S•••• •••••••• L••• |
| Aug 24, 2018 | $3.1B | 11 | $1 | 7500.0% | yes | F•••••••• C••••• I••••••••• I•• S•••• •••••••• L••• |
| Jun 26, 2018 | $3.1B | 11 | $1 | 7500.0% | yes | F•••••••• C••••• I••••••••• I•• S•••• •••••••• L••• |
| May 24, 2018 | $3.1B | 11 | $1 | 7500.0% | yes | F•••••••• C••••• I••••••••• I•• S•••• •••••••• L••• |
| May 10, 2018 | $3.1B | 11 | $1 | 7500.0% | yes | F•••••••• C••••• I••••••••• I•• S•••• •••••••• L••• |
| Apr 26, 2018 | $3.1B | 11 | $1 | 7500.0% | yes | F•••••••• C••••• I••••••••• I•• S•••• •••••••• L••• |
| Apr 4, 2018 | $3.1B | 11 | $1 | 7500.0% | yes | F•••••••• C••••• I••••••••• I•• S•••• •••••••• L••• |
| Apr 4, 2018 | $3.1B | 11 | $1 | 7500.0% | yes | F•••••••• C••••• I••••••••• I•• S•••• •••••••• L••• |
| Mar 30, 2018 | $3.1B | 11 | $1 | 7500.0% | yes | F•••••••• C••••• I••••••••• I•• S•••• •••••••• L••• |
| United States |
| no |
| n/a |
| WILMINGTON TRUST, N.A., AS TRUSTEE | WILMINGTON TRUST, N.A., AS TRUSTEE | Wilmington | Delaware | United States | no | n/a |