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Delaware, United States
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| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST COMPANY | NORTHERN TRUST COMPANY | Chicago | Illinois | United States | no | n/a |
| Sep 13, 2024 | $706M | 115 | $1.0M | 100.0% | yes | B••••••• F••••• D•• • S•••••• C•••••••• P•••••••• |
| Apr 3, 2024 | $355M | 92 | $1.0M | 100.0% | yes | B••••••• F••••• D•• • S•••••• C•••••••• P•••••••• |
| Sep 28, 2023 | $355M | 92 | $1.0M | 100.0% | yes | B••••••• F••••• D•• • S•••••• C•••••••• P•••••••• |
| Oct 27, 2022 | $286M | 76 | $1.0M | 0.0% | yes | B••••••• F••••• D•• • S•••••• C•••••••• P•••••••• |
| Sep 22, 2022 | $286M | 76 | $1.0M | 0.0% | yes | B••••••• F••••• D•• • S•••••• C•••••••• P•••••••• |
| Dec 1, 2021 | $265M | 59 | $1.0M | 0.0% | yes | B••••••• F••••• D•• • S•••••• C•••••••• P•••••••• |
| Sep 30, 2021 | $265M | 59 | $1.0M | 0.0% | yes | B••••••• F••••• D•• • S•••••• C•••••••• P•••••••• |
| Sep 28, 2021 | $265M | 59 | $1.0M | 0.0% | yes | B••••••• F••••• D•• • S•••••• C•••••••• P•••••••• |
| Sep 28, 2020 | $167M | 44 | $1.0M | 100.0% | yes | B••••••• F••••• D•• • S•••••• C•••••••• P•••••••• |
| Jun 29, 2020 | $153M | 37 | $1.0M | 100.0% | yes | B••••••• F••••• D•• • S•••••• C•••••••• P•••••••• |
| Sep 30, 2019 | $153M | 37 | $1.0M | 100.0% | yes | B••••••• F••••• D•• • S•••••• C•••••••• P•••••••• |
| Jan 15, 2019 | $151M | 39 | $1.0M | 100.0% | yes | B••••••• F••••• D•• • S•••••• C•••••••• P•••••••• |
| Sep 28, 2018 | $151M | 39 | $1.0M | 100.0% | yes | B••••••• F••••• D•• • S•••••• C•••••••• P•••••••• |
| Sep 28, 2017 | $139M | 40 | $1.0M | 100.0% | yes | B••••••• F••••• D•• • S•••••• C•••••••• P•••••••• |
| Apr 13, 2017 | $126M | 42 | $1.0M | 100.0% | yes | B••••••• F••••• D•• • S•••••• C•••••••• P•••••••• |
| Mar 7, 2017 | $126M | 42 | $1.0M | 100.0% | yes | B••••••• F••••• D•• • S•••••• C•••••••• P•••••••• |
| Jan 4, 2017 | $126M | 42 | $1.0M | 100.0% | yes | B••••••• F••••• D•• • S•••••• C•••••••• P•••••••• |
| Sep 28, 2016 | $126M | 42 | $1.0M | 100.0% | yes | B••••••• F••••• D•• • S•••••• C•••••••• P•••••••• |
| Jun 30, 2016 | $133M | 46 | $1.0M | 100.0% | yes | B••••••• F••••• D•• • S•••••• C•••••••• P•••••••• |
| Mar 31, 2016 | $133M | 46 | $1.0M | 100.0% | yes | B••••••• F••••• D•• • S•••••• C•••••••• P•••••••• |
| Mar 7, 2016 | $133M | 46 | $1.0M | 100.0% | yes | B••••••• F••••• D•• • S•••••• C•••••••• P•••••••• |
| Oct 6, 2015 | $133M | 46 | $1.0M | 100.0% | yes | B••••••• F••••• D•• • S•••••• C•••••••• P•••••••• |
| Sep 23, 2015 | $133M | 46 | $1.0M | 100.0% | yes | B••••••• F••••• D•• • S•••••• C•••••••• P•••••••• |
| May 6, 2015 | $128M | 44 | $1.0M | 100.0% | yes | B••••••• F••••• D•• • S•••••• C•••••••• P•••••••• |
| Apr 29, 2015 | $128M | 44 | $1.0M | 100.0% | yes | B••••••• F••••• D•• • S•••••• C•••••••• P•••••••• |
| Jan 7, 2015 | $128M | 44 | $1.0M | 100.0% | yes | B••••••• F••••• D•• • S•••••• C•••••••• P•••••••• |
| Jan 2, 2015 | $128M | 44 | $1.0M | 100.0% | yes | B••••••• F••••• D•• • S•••••• C•••••••• P•••••••• |
| Sep 22, 2014 | $128M | 44 | $1.0M | 100.0% | yes | B••••••• F••••• D•• • S•••••• C•••••••• P•••••••• |
| Dec 2, 2013 | $119M | 38 | $1.0M | 100.0% | yes | B••••••• F••••• D•• • S•••••• C•••••••• P•••••••• |
| Sep 26, 2013 | $119M | 38 | $1.0M | 100.0% | yes | B••••••• F••••• D•• • S•••••• C•••••••• P•••••••• |
| Aug 12, 2013 | $79.9M | 29 | $1.0M | 100.0% | yes | B••••••• F••••• D•• • S•••••• C•••••••• P•••••••• |
| Apr 17, 2013 | $79.9M | 29 | $1.0M | 100.0% | yes | B••••••• F••••• D•• • S•••••• C•••••••• P•••••••• |
| Mar 1, 2013 | $79.9M | 29 | $1.0M | 100.0% | yes | B••••••• F••••• D•• • S•••••• C•••••••• P•••••••• |
| Jan 7, 2013 | $79.9M | 29 | $1.0M | 100.0% | yes | B••••••• F••••• D•• • S•••••• C•••••••• P•••••••• |
| Oct 30, 2012 | $79.9M | 29 | $1.0M | 100.0% | yes | B••••••• F••••• D•• • S•••••• C•••••••• P•••••••• |
| Sep 27, 2012 | $79.9M | 29 | $1.0M | 100.0% | yes | B••••••• F••••• D•• • S•••••• C•••••••• P•••••••• |
| Aug 2, 2012 | $67.5M | 26 | $1.0M | 100.0% | yes | B••••••• F••••• D•• • S•••••• C•••••••• P•••••••• |
| Jun 5, 2012 | $67.5M | 26 | $1.0M | 100.0% | yes | B••••••• F••••• D•• • S•••••• C•••••••• P•••••••• |
| Mar 29, 2012 | $67.5M | 26 | $1.0M | 100.0% | yes | B••••••• F••••• D•• • S•••••• C•••••••• P•••••••• |