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advised by S••••• E••••• P•••••••
Cayman Islands
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 27, 2024 | $41.6M | 22 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J••••••• C•••• B•••• N••••••• A••••••••• | J••••••• C•••• B•••• N••••••• A••••••••• | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| M•••••• L••••• P•••••• F••••• • S•••• I••••••••• | M•••••• L••••• P•••••• F••••• • S•••• I••••••••• | NEW YORK | New York | United States | no | 8-7221 |
| $100,000 |
| 6100.0% |
| yes |
| S•• S•••••••• A••••••• F••• I•• L••• |
| Mar 27, 2024 | $41.6M | 22 | $100,000 | 6100.0% | yes | S•• S•••••••• A••••••• F••• I•• L••• |
| Apr 18, 2023 | $40.3M | 22 | $100,000 | 6100.0% | yes | S•• S•••••••• A••••••• F••• I•• L••• |
| Mar 20, 2023 | $40.3M | 22 | $100,000 | 6100.0% | yes | S•• S•••••••• A••••••• F••• I•• L••• |
| May 10, 2022 | $43.5M | 51 | $100,000 | 6100.0% | yes | S•• S•••••••• A••••••• F••• I•• L••• |
| Mar 24, 2022 | $34.2M | 51 | $100,000 | 6100.0% | yes | S•• S•••••••• A••••••• F••• I•• L••• |
| Mar 25, 2021 | $16.3M | 51 | $0 | 6100.0% | yes | S•• S•••••••• A••••••• F••• I•• L••• |
| Mar 23, 2020 | $26.2M | 32 | $1.0M | 700.0% | yes | S•• S•••••••• A••••••• F••• I•• L••• |
| Nov 21, 2019 | $13.9M | 26 | $0 | 2100.0% | yes | S•• S•••••••• A••••••• F••• I•• L••• |
| Mar 27, 2019 | $13.9M | 26 | $0 | 2100.0% | yes | S•• S•••••••• A••••••• F••• I•• L••• |