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A••••••••• D••••••• B••••••• T•••• • A• E••••••• M•••••• D••• O••••••••• S•••••: private fund on the ria / wealth management graph | DFX Data Factory

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RIA / WealthPrivate fundOther private fund3(c)(7)dropped

A••••••••• D••••••• B••••••• T•••• • A• E••••••• M•••••• D••• O••••••••• S•••••

advised by A••••••••• L•••

Delaware, United States

This is the graph view. The full profile, with its team, deals and sources, is on RIA / Wealth Management.Open the full profile →

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Data as of Feb 1, 2023 (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built Sep 23, 2026, 5:02 PM UTC and rebuilt at most every 15 minutes.

Relationships: 1
Dated events: 0
On other graphs: 1
Observed: Mar 28, 2018 to Feb 1, 2023
39 observations

Across DFX

same identity by shared identifier, citation, or a bridge measured by hand

Private Creditidentity

A••••••••• D••••••• B••••••• T•••• • A• E••••••• M•••••• D••• O••••••••• S•••••

Credit fund · key_adv_fund_id, key_sfn_formd_adv, shared_adv_fund_id

Facts

fact = as filed or announced; derived = computed by DFX; estimate = a band, never a point

Adviser: A••••••••• L•••CRD 108477
Fund type: DBT
Latest reported GAV: $608M••• Locked
Peak reported GAV: $608M
Beneficial owners: 2
Minimum investment: $5.0M
Owned by the adviser: 100%
Owned by funds of funds: 0%
Owned by non-US persons: 0%

Reported gross asset value by filing

••• Locked

Filed	GAV	Owners	Minimum	Adviser owns	Audited	Name as filed

Custodians

Schedule D 7.B(1) question 25, as filed

Custodian	Legal name	City	State	Country	Related person	SEC number
S••	S•••• S••••• B••• • T•••• C••••••	Toronto	n/a	Canada	no	8-73

Relationships

Advises (1)

← A••••••••• L•••Registered adviserOther Private Fund, IA, no longer reported
Mar 28, 2018 to Feb 1, 2023factForm ADV

Dated events

No dated event names this entity yet.

Provenance

Graph: RIA / Wealth Management
Canonical id
First observed: Mar 28, 2018
Last observed: Feb 1, 2023 44 months ago
Source families: Federal regulator filings
1 registered feed stand behind this record; each fact above carries its own dates and, where the publisher serves one, its document.
Resolution: Identity across graphs by shared identifier (CRD, CIK, EIN, ADV fund id, individual CRD) or citation; a name match is shown as a candidate and never merged.

Feb 1, 2023	$608M	2	$5.0M	100.0%	yes	A••••••••• D••••••• B••••••• T•••• • A• E••••••• M•••••• D••• O••••••••• S•••••
Dec 15, 2022	$608M	2	$5.0M	100.0%	yes	A••••••••• D••••••• B••••••• T•••• • A• E••••••• M•••••• D••• O••••••••• S•••••
Oct 3, 2022	$608M	2	$5.0M	100.0%	yes	A••••••••• D••••••• B••••••• T•••• • A• E••••••• M•••••• D••• O••••••••• S•••••
Aug 31, 2022	$608M	2	$5.0M	100.0%	yes	A••••••••• D••••••• B••••••• T•••• • A• E••••••• M•••••• D••• O••••••••• S•••••
Jul 27, 2022	$608M	2	$5.0M	100.0%	yes	A••••••••• D••••••• B••••••• T•••• • A• E••••••• M•••••• D••• O••••••••• S•••••
May 16, 2022	$608M	2	$5.0M	100.0%	yes	A••••••••• D••••••• B••••••• T•••• • A• E••••••• M•••••• D••• O••••••••• S•••••
May 13, 2022	$608M	2	$5.0M	100.0%	yes	A••••••••• D••••••• B••••••• T•••• • A• E••••••• M•••••• D••• O••••••••• S•••••
May 4, 2022	$608M	2	$5.0M	100.0%	yes	A••••••••• D••••••• B••••••• T•••• • A• E••••••• M•••••• D••• O••••••••• S•••••
Apr 21, 2022	$608M	2	$5.0M	100.0%	yes	A••••••••• D••••••• B••••••• T•••• • A• E••••••• M•••••• D••• O••••••••• S•••••
Apr 21, 2022	$608M	2	$5.0M	100.0%	yes	A••••••••• D••••••• B••••••• T•••• • A• E••••••• M•••••• D••• O••••••••• S•••••
Apr 20, 2022	$608M	2	$5.0M	100.0%	yes	A••••••••• D••••••• B••••••• T•••• • A• E••••••• M•••••• D••• O••••••••• S•••••
Apr 14, 2022	$608M	2	$5.0M	100.0%	yes	A••••••••• D••••••• B••••••• T•••• • A• E••••••• M•••••• D••• O••••••••• S•••••
Mar 31, 2022	$608M	2	$5.0M	100.0%	yes	A••••••••• D••••••• B••••••• T•••• • A• E••••••• M•••••• D••• O••••••••• S•••••
Jan 19, 2022	$359M	2	$5.0M	100.0%	yes	A••••••••• D••••••• B••••••• T•••• • A• E••••••• M•••••• D••• O••••••••• S•••••
Jan 19, 2022	$359M	2	$5.0M	100.0%	yes	A••••••••• D••••••• B••••••• T•••• • A• E••••••• M•••••• D••• O••••••••• S•••••
Dec 13, 2021	$359M	2	$5.0M	100.0%	yes	A••••••••• D••••••• B••••••• T•••• • A• E••••••• M•••••• D••• O••••••••• S•••••
Nov 11, 2021	$359M	2	$5.0M	100.0%	yes	A••••••••• D••••••• B••••••• T•••• • A• E••••••• M•••••• D••• O••••••••• S•••••
Nov 8, 2021	$359M	2	$5.0M	100.0%	yes	A••••••••• D••••••• B••••••• T•••• • A• E••••••• M•••••• D••• O••••••••• S•••••
Oct 7, 2021	$359M	2	$5.0M	100.0%	yes	A••••••••• D••••••• B••••••• T•••• • A• E••••••• M•••••• D••• O••••••••• S•••••
Jul 6, 2021	$359M	2	$5.0M	100.0%	yes	A••••••••• D••••••• B••••••• T•••• • A• E••••••• M•••••• D••• O••••••••• S•••••
Mar 31, 2021	$359M	2	$5.0M	100.0%	yes	A••••••••• D••••••• B••••••• T•••• • A• E••••••• M•••••• D••• O••••••••• S•••••
Feb 19, 2021	$359M	2	$5.0M	100.0%	yes	A••••••••• D••••••• B••••••• T•••• • A• E••••••• M•••••• D••• O••••••••• S•••••
Feb 2, 2021	$359M	2	$5.0M	100.0%	yes	A••••••••• D••••••• B••••••• T•••• • A• E••••••• M•••••• D••• O••••••••• S•••••
Jun 23, 2020	$359M	2	$5.0M	100.0%	yes	A••••••••• D••••••• B••••••• T•••• • A• E••••••• M•••••• D••• O••••••••• S•••••
Jun 23, 2020	$359M	2	$5.0M	100.0%	yes	A••••••••• D••••••• B••••••• T•••• • A• E••••••• M•••••• D••• O••••••••• S•••••
Apr 7, 2020	$359M	2	$5.0M	100.0%	yes	A••••••••• D••••••• B••••••• T•••• • A• E••••••• M•••••• D••• O••••••••• S•••••
Mar 31, 2020	$359M	2	$5.0M	100.0%	yes	A••••••••• D••••••• B••••••• T•••• • A• E••••••• M•••••• D••• O••••••••• S•••••
Jan 16, 2020	$359M	2	$5.0M	100.0%	yes	A••••••••• D••••••• B••••••• T•••• • A• E••••••• M•••••• D••• O••••••••• S•••••
Jul 1, 2019	$359M	2	$5.0M	100.0%	yes	A••••••••• D••••••• B••••••• T•••• • A• E••••••• M•••••• D••• O••••••••• S•••••
Jun 7, 2019	$359M	2	$5.0M	100.0%	yes	A••••••••• D••••••• B••••••• T•••• • A• E••••••• M•••••• D••• O••••••••• S•••••
May 10, 2019	$359M	2	$5.0M	100.0%	yes	A••••••••• D••••••• B••••••• T•••• • A• E••••••• M•••••• D••• O••••••••• S•••••
Apr 1, 2019	$359M	2	$5.0M	100.0%	yes	A••••••••• D••••••• B••••••• T•••• • A• E••••••• M•••••• D••• O••••••••• S•••••
Mar 29, 2019	$359M	2	$5.0M	100.0%	yes	A••••••••• D••••••• B••••••• T•••• • A• E••••••• M•••••• D••• O••••••••• S•••••
Jan 28, 2019	$397M	1	$5.0M	0.0%	yes	A••••••••• D••••••• B••••••• T•••• • A• E••••••• M•••••• D••• O••••••••• S•••••
Jan 24, 2019	$397M	1	$5.0M	0.0%	yes	A••••••••• D••••••• B••••••• T•••• • A• E••••••• M•••••• D••• O••••••••• S•••••
Jan 18, 2019	$397M	1	$5.0M	0.0%	yes	A••••••••• D••••••• B••••••• T•••• • A• E••••••• M•••••• D••• O••••••••• S•••••
Nov 20, 2018	$397M	1	$5.0M	0.0%	yes	A••••••••• D••••••• B••••••• T•••• • A• E••••••• M•••••• D••• O••••••••• S•••••
May 29, 2018	$397M	1	$5.0M	0.0%	yes	A••••••••• D••••••• B••••••• T•••• • A• E••••••• M•••••• D••• O••••••••• S•••••
Mar 28, 2018	$397M	1	$5.0M	0.0%	yes	A••••••••• D••••••• B••••••• T•••• • A• E••••••• M•••••• D••• O••••••••• S•••••