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Cayman Islands
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
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| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 23, 2021 | $28.8M |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CREDIT SUISSE SECURITIES (USA) LLC | CREDIT SUISSE SECURITIES (USA) LLC | NEW YORK | New York | United States | no | 8-422 |
| GOLDMAN SACHS & CO. LLC | GOLDMAN SACHS & CO. LLC | NEW YORK | New York | United States | no | 8-129 |
| $1.0M |
| 100.0% |
| yes |
| L••••• I••••••••• E••••• V•••• L••••••••• M••••• F•••• L••• |
| Mar 29, 2021 | $28.8M | 3 | $1.0M | 100.0% | yes | L••••• I••••••••• E••••• V•••• L••••••••• M••••• F•••• L••• |
| Feb 23, 2021 | $37.0M | 4 | $1.0M | 100.0% | yes | L••••• I••••••••• E••••• V•••• L••••••••• M••••• F•••• L••• |
| Jun 30, 2020 | $37.0M | 4 | $1.0M | 100.0% | yes | L••••• I••••••••• E••••• V•••• L••••••••• M••••• F•••• L••• |
| May 20, 2020 | $37.0M | 4 | $1.0M | 100.0% | yes | L••••• I••••••••• E••••• V•••• L••••••••• M••••• F•••• L••• |
| Apr 24, 2020 | $37.0M | 4 | $1.0M | 100.0% | yes | L••••• I••••••••• E••••• V•••• L••••••••• M••••• F•••• L••• |
| Apr 14, 2020 | $37.0M | 4 | $1.0M | 100.0% | yes | L••••• I••••••••• E••••• V•••• L••••••••• M••••• F•••• L••• |
| Aug 28, 2019 | $68.6M | 4 | $1.0M | 0.0% | yes | L••••• I••••••••• E••••• V•••• L••••••••• M••••• F•••• L••• |
| May 20, 2019 | $68.6M | 4 | $1.0M | 0.0% | yes | L••••• I••••••••• E••••• V•••• L••••••••• M••••• F•••• L••• |
| Mar 29, 2019 | $68.6M | 4 | $1.0M | 0.0% | yes | L••••• I••••••••• E••••• V•••• L••••••••• M••••• F•••• L••• |
| Aug 10, 2018 | $108M | 4 | $1.0M | 100.0% | yes | L••••• I••••••••• E••••• V•••• L••••••••• M••••• F•••• L••• |
| May 21, 2018 | $108M | 4 | $1.0M | 100.0% | yes | L••••• I••••••••• E••••• V•••• L••••••••• M••••• F•••• L••• |