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Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 24, 2024 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A••• F••• S••••••• ••••••• L••• | A••• F••• S••••••• ••••••• L••• | GRAND C••••• | n/a | Cayman Islands | no | n/a |
| $658,439 |
| 34 |
| $1.0M |
| 300.0% |
| yes |
| E•••••• D••••••••• S••••• C••••• F••• L••• |
| Mar 28, 2024 | $658,439 | 34 | $1.0M | 300.0% | yes | E•••••• D••••••••• S••••• C••••• F••• L••• |
| Mar 31, 2023 | $714,384 | 34 | $1.0M | 300.0% | yes | E•••••• D••••••••• S••••• C••••• F••• L••• |
| Oct 28, 2022 | $3.2M | 34 | $1.0M | 300.0% | yes | E•••••• D••••••••• S••••• C••••• F••• L••• |
| Aug 11, 2022 | $3.2M | 34 | $1.0M | 300.0% | yes | E•••••• D••••••••• S••••• C••••• F••• L••• |
| Mar 31, 2022 | $3.2M | 34 | $1.0M | 300.0% | yes | E•••••• D••••••••• S••••• C••••• F••• L••• |
| Mar 31, 2021 | $26.1M | 34 | $1.0M | 300.0% | yes | E•••••• D••••••••• S••••• C••••• F••• L••• |
| Aug 27, 2020 | $28.6M | 34 | $1.0M | 300.0% | yes | E•••••• D••••••••• S••••• C••••• F••• L••• |
| Jun 26, 2020 | $28.6M | 34 | $1.0M | 300.0% | yes | E•••••• D••••••••• S••••• C••••• F••• L••• |
| Dec 19, 2019 | $39.0M | 36 | $1.0M | 200.0% | yes | E•••••• D••••••••• S••••• C••••• F••• L••• |
| Jul 30, 2019 | $39.0M | 36 | $1.0M | 200.0% | yes | E•••••• D••••••••• S••••• C••••• F••• L••• |
| Jun 28, 2019 | $39.0M | 36 | $1.0M | 200.0% | yes | E•••••• D••••••••• S••••• C••••• F••• L••• |
| Oct 26, 2018 | $36.9M | 33 | $1.0M | 300.0% | yes | E•••••• D••••••••• S••••• C••••• F••• L••• |
| Sep 26, 2018 | $36.9M | 33 | $1.0M | 300.0% | yes | E•••••• D••••••••• S••••• C••••• F••• L••• |
| Jun 30, 2018 | $36.9M | 33 | $1.0M | 300.0% | yes | E•••••• D••••••••• S••••• C••••• F••• L••• |
| Jan 29, 2018 | $43.5M | 36 | $1.0M | 200.0% | yes | E•••••• D••••••••• S••••• C••••• F••• L••• |
| Oct 24, 2017 | $43.5M | 36 | $1.0M | 200.0% | yes | E•••••• D••••••••• S••••• C••••• F••• L••• |
| Apr 28, 2017 | $42.5M | 35 | $1.0M | 200.0% | yes | E•••••• D••••••••• S••••• C••••• F••• L••• |
| Jun 1, 2016 | $41.9M | 38 | $1.0M | 200.0% | yes | E•••••• D••••••••• S••••• C••••• F••• L••• |
| Mar 30, 2016 | $41.9M | 38 | $1.0M | 200.0% | yes | E•••••• D••••••••• S••••• C••••• F••• L••• |
| Sep 4, 2015 | $49.0M | 41 | $1.0M | 200.0% | yes | E•••••• D••••••••• S••••• C••••• F••• L••• |
| Mar 30, 2015 | $49.0M | 41 | $1.0M | 200.0% | yes | E•••••• D••••••••• S••••• C••••• F••• L••• |
| Mar 28, 2014 | $49.7M | 42 | $1.0M | 100.0% | yes | E•••••• D••••••••• S••••• C••••• F••• L••• |
| Aug 22, 2013 | $51.3M | 49 | $1.0M | 100.0% | yes | E•••••• D••••••••• S••••• C••••• F••• L••• |
| Jun 5, 2013 | $52.9M | 49 | $1.0M | 100.0% | yes | E•••••• D••••••••• S••••• C••••• F••• L••• |
| Mar 27, 2013 | $52.9M | 49 | $1.0M | 100.0% | yes | E•••••• D••••••••• S••••• C••••• F••• L••• |
| Aug 31, 2012 | $46.9M | 48 | $1.0M | 100.0% | yes | E•••••• D••••••••• S••••• C••••• F••• L••• |
| Jul 27, 2012 | $46.9M | 48 | $1.0M | 100.0% | yes | E•••••• D••••••••• S••••• C••••• F••• L••• |
| Apr 17, 2012 | $46.9M | 48 | $1.0M | 100.0% | yes | E•••••• D••••••••• S••••• C••••• F••• L••• |
| Mar 30, 2012 | $46.9M | 48 | $1.0M | 100.0% | yes | E•••••• D••••••••• S••••• C••••• F••• L••• |
| Mar 29, 2012 | $46.9M | 48 | $1.0M | 100.0% | yes | E•••••• D••••••••• S••••• C••••• F••• L••• |