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Ireland
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A••• L••••• B••••• | A••• L••••• B••••• | L••••• | n/a | United Kingdom | no | n/a |
| B•• P••••••• D••••• | B•• P••••••• D••••• | D••••• | n/a | Ireland | no | n/a |
| C•••• B••• N•••••••• N••• D••••• B••••• | C•••• B••• N•••••••• N••• D••••• B••••• |
| $315M |
| 8 |
| $108,000 |
| 1900.0% |
| yes |
| M••••••• W••• I••••••••• S••••••••• • G••••• F••••••••• M••••• N•••••• F••• |
| May 29, 2024 | $315M | 8 | $108,000 | 1900.0% | yes | M••••••• W••• I••••••••• S••••••••• • G••••• F••••••••• M••••• N•••••• F••• |
| Jan 29, 2024 | $272M | 1,567 | $108,645 | 200.0% | yes | M••••••• W••• I••••••••• S••••••••• • G••••• F••••••••• M••••• N•••••• F••• |
| Dec 22, 2023 | $272M | 1,567 | $108,645 | 200.0% | yes | M••••••• W••• I••••••••• S••••••••• • G••••• F••••••••• M••••• N•••••• F••• |
| Jun 6, 2023 | $272M | 1,567 | $108,645 | 200.0% | yes | M••••••• W••• I••••••••• S••••••••• • G••••• F••••••••• M••••• N•••••• F••• |
| May 30, 2023 | $272M | 1,567 | $108,645 | 200.0% | yes | M••••••• W••• I••••••••• S••••••••• • G••••• F••••••••• M••••• N•••••• F••• |
| Nov 15, 2022 | $289M | 1,668 | $111,265 | 3000.0% | yes | M••••••• W••• I••••••••• S••••••••• • G••••• F••••••••• M••••• N•••••• F••• |
| Sep 23, 2022 | $289M | 1,668 | $111,265 | 3000.0% | yes | M••••••• W••• I••••••••• S••••••••• • G••••• F••••••••• M••••• N•••••• F••• |
| Jun 29, 2022 | $289M | 1,668 | $111,265 | 3000.0% | yes | M••••••• W••• I••••••••• S••••••••• • G••••• F••••••••• M••••• N•••••• F••• |
| May 25, 2022 | $289M | 1,668 | $111,265 | 3000.0% | yes | M••••••• W••• I••••••••• S••••••••• • G••••• F••••••••• M••••• N•••••• F••• |
| Mar 10, 2022 | $791M | 12 | $117,530 | 700.0% | yes | M••••••• W••• I••••••••• S••••••••• • G••••• F••••••••• M••••• N•••••• F••• |
| May 28, 2021 | $791M | 12 | $117,530 | 700.0% | yes | M••••••• W••• I••••••••• S••••••••• • G••••• F••••••••• M••••• N•••••• F••• |
| Jul 27, 2020 | $738M | 14 | $109,726 | 0.0% | yes | M••••••• W••• I••••••••• S••••••••• • G••••• F••••••••• M••••• N•••••• F••• |
| May 28, 2020 | $738M | 14 | $109,726 | 0.0% | yes | M••••••• W••• I••••••••• S••••••••• • G••••• F••••••••• M••••• N•••••• F••• |
| May 29, 2019 | $712M | 2 | $112,071 | 0.0% | yes | M••••••• W••• I••••••••• S••••••••• • G••••• F••••••••• M••••• N•••••• F••• |
| May 17, 2018 | $901M | 2 | $122,986 | 0.0% | yes | M••••••• W••• I••••••••• S••••••••• • G••••• F••••••••• M••••• N•••••• F••• |
| Jan 19, 2018 | $955M | 2 | $118,900 | 0.0% | yes | M••••••• W••• I••••••••• S••••••••• • G••••• F••••••••• M••••• N•••••• F••• |
| May 11, 2017 | $430M | 2 | $106,955 | 0.0% | yes | M••••••• W••• I••••••••• S••••••••• • G••••• F••••••••• M••••• N•••••• F••• |
| May 27, 2016 | $772M | 2 | $113,956 | 0.0% | yes | M••••••• W••• I••••••••• S••••••••• • G••••• F••••••••• M••••• N•••••• F••• |
| Jan 29, 2016 | $806M | 2 | $109,000 | 0.0% | yes | M••••••• W••• I••••••••• S••••••••• • G••••• F••••••••• M••••• N•••••• F••• |
| Jan 29, 2016 | $806M | 2 | $109,000 | 0.0% | yes | M••••••• W••• I••••••••• S••••••••• • G••••• F••••••••• M••••• N•••••• F••• |
| Nov 30, 2015 | $820M | 1 | $111,720 | 0.0% | yes | M••••••• W••• I••••••••• S••••••••• • G••••• F••••••••• M••••• N•••••• F••• |
| May 11, 2015 | $840M | 2 | $107,365 | 0.0% | yes | M••••••• W••• I••••••••• S••••••••• • G••••• F••••••••• M••••• N•••••• F••• |
| Jun 24, 2014 | $1.2B | 3 | $136,100 | 0.0% | yes | M••••••• W••• I••••••••• S••••••••• • G••••• F••••••••• M••••• N•••••• F••• |
| Jun 2, 2014 | $1.2B | 3 | $136,100 | 0.0% | yes | M••••••• W••• I••••••••• S••••••••• • G••••• F••••••••• M••••• N•••••• F••• |
| May 29, 2014 | $1.2B | 3 | $136,100 | 0.0% | yes | M••••••• W••• I••••••••• S••••••••• • G••••• F••••••••• M••••• N•••••• F••• |
| Jun 4, 2013 | $806M | 2 | $127,779 | 10000.0% | yes | M••••••• W••• I••••••••• S••••••••• • G••••• F••••••••• M••••• N•••••• F••• |
| May 29, 2013 | $806M | 2 | $127,779 | 10000.0% | yes | M••••••• W••• I••••••••• S••••••••• • G••••• F••••••••• M••••• N•••••• F••• |
| May 17, 2012 | $705M | 8 | $0 | 10000.0% | yes | M••••••• W••• I••••••••• S••••••••• • G••••• F••••••••• M••••• N•••••• F••• |
| Apr 26, 2012 | $417M | 8 | $0 | 10000.0% | yes | M••••••• W••• I••••••••• S••••••••• • G••••• F••••••••• M••••• N•••••• F••• |
| Mar 30, 2012 | $417M | 8 | $0 | 10000.0% | yes | M••••••• W••• I••••••••• S••••••••• • G••••• F••••••••• M••••• N•••••• F••• |
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