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advised by T•••••• B•• C••••••
Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 31, 2026 | $246M | 3 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J••••••• C•••• B•••• N••• | J••••••• C•••• B•••• N••• | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| $0 |
| 0.0% |
| n/a |
| T•• E••••••• O••••••••• L•• • S••••• 6• |
| Nov 11, 2024 | $92.9M | 3 | $0 | 0.0% | yes | T•• E••••••• O••••••••• L•• • S••••• 6• |
| Mar 28, 2024 | $92.9M | 3 | $0 | 0.0% | yes | T•• E••••••• O••••••••• L•• • S••••• 6• |
| Feb 20, 2024 | $80.1M | 3 | $0 | 0.0% | yes | T•• E••••••• O••••••••• L•• • S••••• 6• |
| Aug 30, 2023 | $80.1M | 3 | $0 | 0.0% | yes | T•• E••••••• O••••••••• L•• • S••••• 6• |
| Mar 31, 2023 | $80.1M | 3 | $0 | 0.0% | yes | T•• E••••••• O••••••••• L•• • S••••• 6• |
| Jan 3, 2023 | $63.8M | 3 | $0 | 0.0% | yes | T•• E••••••• O••••••••• L•• • S••••• 6• |
| Sep 9, 2022 | $63.8M | 3 | $0 | 0.0% | yes | T•• E••••••• O••••••••• L•• • S••••• 6• |
| May 19, 2022 | $63.8M | 3 | $0 | 0.0% | yes | T•• E••••••• O••••••••• L•• • S••••• 6• |
| Mar 31, 2022 | $63.8M | 3 | $0 | 0.0% | yes | T•• E••••••• O••••••••• L•• • S••••• 6• |
| Mar 31, 2021 | $29.9M | 3 | $0 | 0.0% | yes | T•• E••••••• O••••••••• L•• • S••••• 6• |