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advised by B••• O•• C••••• P•••••• F••• A••••••• L••
Cayman Islands
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B••• O• N•• Y••• | B••• O• N•• Y••• | NEW Y••• | New York | United States | no | n/a |
| F•••• R••••••• B••• | F•••• R••••••• B••• | NEW Y••• | New York | United States | no | n/a |
| S•••••• V••••• B••• | S•••••• V••••• B••• | NEW Y••• |
| Jun 17, 2026 | $754,753 | 5 | $10.0M | 0.0% | n/a | B••• O•• A•••• S•••••• O••••••••• F••• ••••••• V• L• |
| Jul 31, 2024 | $3.7M | 5 | $10.0M | 0.0% | yes | A•••••• S•••••• O••••••••• F••• ••••••• V• L• |
| Mar 29, 2024 | $3.7M | 5 | $10.0M | 0.0% | yes | A•••••• S•••••• O••••••••• F••• ••••••• V• L• |
| Jul 19, 2023 | $5.7M | 7 | $10.0M | 0.0% | yes | A•••••• S•••••• O••••••••• F••• ••••••• V• L• |
| May 30, 2023 | $5.7M | 7 | $10.0M | 0.0% | yes | A•••••• S•••••• O••••••••• F••• ••••••• V• L• |
| May 30, 2023 | $5.7M | 7 | $10.0M | 0.0% | yes | A•••••• S•••••• O••••••••• F••• ••••••• V• L• |
| Mar 31, 2023 | $5.7M | 7 | $10.0M | 0.0% | yes | A•••••• S•••••• O••••••••• F••• ••••••• V• L• |
| Feb 27, 2023 | $15.4M | 7 | $10.0M | 0.0% | yes | A•••••• S•••••• O••••••••• F••• ••••••• V• L• |
| Aug 22, 2022 | $15.4M | 7 | $10.0M | 0.0% | yes | A•••••• S•••••• O••••••••• F••• ••••••• V• L• |
| May 25, 2022 | $15.4M | 7 | $10.0M | 0.0% | yes | A•••••• S•••••• O••••••••• F••• ••••••• V• L• |
| Mar 31, 2022 | $15.4M | 7 | $10.0M | 0.0% | yes | A•••••• S•••••• O••••••••• F••• ••••••• V• L• |
| Feb 21, 2022 | $24.4M | 8 | $10.0M | 1100.0% | yes | A•••••• S•••••• O••••••••• F••• ••••••• V• L• |
| Nov 23, 2021 | $24.4M | 8 | $10.0M | 1100.0% | yes | A•••••• S•••••• O••••••••• F••• ••••••• V• L• |
| Aug 25, 2021 | $24.4M | 8 | $10.0M | 1100.0% | yes | A•••••• S•••••• O••••••••• F••• ••••••• V• L• |
| May 18, 2021 | $24.4M | 8 | $10.0M | 1100.0% | yes | A•••••• S•••••• O••••••••• F••• ••••••• V• L• |
| Mar 31, 2021 | $24.4M | 8 | $10.0M | 1100.0% | yes | A•••••• S•••••• O••••••••• F••• ••••••• V• L• |
| Aug 25, 2020 | $29.0M | 8 | $10.0M | 0.0% | yes | A•••••• S•••••• O••••••••• F••• ••••••• V• L• |
| Jul 1, 2020 | $29.0M | 8 | $10.0M | 0.0% | yes | A•••••• S•••••• O••••••••• F••• ••••••• V• L• |
| May 28, 2020 | $29.0M | 8 | $10.0M | 0.0% | yes | A•••••• S•••••• O••••••••• F••• ••••••• V• L• |
| May 4, 2020 | $29.0M | 8 | $10.0M | 0.0% | yes | A•••••• S•••••• O••••••••• F••• ••••••• V• L• |
| Mar 30, 2020 | $29.0M | 8 | $10.0M | 0.0% | yes | A•••••• S•••••• O••••••••• F••• ••••••• V• L• |
| Feb 24, 2020 | $36.9M | 8 | $10.0M | 0.0% | yes | A•••••• S•••••• O••••••••• F••• ••••••• V• L• |
| Sep 24, 2019 | $36.9M | 8 | $10.0M | 0.0% | yes | A•••••• S•••••• O••••••••• F••• ••••••• V• L• |
| May 28, 2019 | $36.9M | 8 | $10.0M | 0.0% | yes | A•••••• S•••••• O••••••••• F••• ••••••• V• L• |
| Mar 13, 2019 | $36.9M | 8 | $10.0M | 0.0% | yes | A•••••• S•••••• O••••••••• F••• ••••••• V• L• |
| Feb 22, 2019 | $41.2M | 8 | $5.0M | 500.0% | yes | A•••••• S•••••• O••••••••• F••• ••••••• V• L• |
| May 30, 2018 | $41.2M | 8 | $5.0M | 500.0% | yes | A•••••• S•••••• O••••••••• F••• ••••••• V• L• |
| May 25, 2018 | $41.2M | 8 | $5.0M | 500.0% | yes | A•••••• S•••••• O••••••••• F••• ••••••• V• L• |
| Mar 28, 2018 | $41.2M | 8 | $5.0M | 500.0% | yes | A•••••• S•••••• O••••••••• F••• ••••••• V• L• |
| Aug 28, 2017 | $66.3M | 5 | $5.0M | 400.0% | yes | A•••••• S•••••• O••••••••• F••• ••••••• V• L• |
| Jul 11, 2017 | $66.3M | 5 | $5.0M | 400.0% | yes | A•••••• S•••••• O••••••••• F••• ••••••• V• L• |
| Apr 28, 2017 | $66.3M | 5 | $5.0M | 400.0% | yes | A•••••• S•••••• O••••••••• F••• ••••••• V• L• |
| Mar 31, 2017 | $66.3M | 5 | $5.0M | 400.0% | yes | A•••••• S•••••• O••••••••• F••• ••••••• V• L• |
| Jan 19, 2017 | $91.9M | 5 | $5.0M | 200.0% | yes | A•••••• S•••••• O••••••••• F••• ••••••• V• L• |
| Aug 29, 2016 | $91.9M | 5 | $5.0M | 200.0% | yes | A•••••• S•••••• O••••••••• F••• ••••••• V• L• |
| May 11, 2016 | $91.9M | 5 | $5.0M | 200.0% | yes | A•••••• S•••••• O••••••••• F••• ••••••• V• L• |
| May 11, 2016 | $91.9M | 5 | $5.0M | 200.0% | yes | A•••••• S•••••• O••••••••• F••• ••••••• V• L• |
| Feb 23, 2016 | $91.9M | 5 | $5.0M | 200.0% | yes | A•••••• S•••••• O••••••••• F••• ••••••• V• L• |
| May 8, 2015 | $104M | 7 | $5.0M | 0.0% | yes | A•••••• S•••••• O••••••••• F••• ••••••• V• L• |
| Mar 27, 2015 | $104M | 7 | $5.0M | 0.0% | yes | A•••••• S•••••• O••••••••• F••• ••••••• V• L• |
| Mar 26, 2014 | $103M | 7 | $5.0M | 0.0% | yes | A•••••• S•••••• O••••••••• F••• ••••••• V• L• |
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