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Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited |
|---|
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BNY MELLON ASSET SERVICING | BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION | Brooklyn | New York | United States | no | n/a |
| Hsbc | HSBC CONTINENTAL EUROPE | Luxembourg | n/a | Luxembourg | no | n/a |
| Name as filed |
|---|
| Feb 11, 2021 | $293M | 2 | $0 | 200.0% | yes | O••••••••• S•••••••• C•••••• L•• |
| Nov 24, 2020 | $293M | 2 | $0 | 200.0% | yes | O••••••••• S•••••••• C•••••• L•• |
| Aug 31, 2020 | $293M | 2 | $0 | 200.0% | yes | O••••••••• S•••••••• C•••••• L•• |
| Aug 10, 2020 | $293M | 2 | $0 | 200.0% | yes | O••••••••• S•••••••• C•••••• L•• |
| May 27, 2020 | $293M | 2 | $0 | 200.0% | yes | O••••••••• S•••••••• C•••••• L•• |
| Mar 30, 2020 | $293M | 2 | $0 | 200.0% | yes | O••••••••• S•••••••• C•••••• L•• |
| Feb 21, 2020 | $264M | 2 | $0 | 200.0% | yes | O••••••••• S•••••••• C•••••• L•• |
| Nov 25, 2019 | $264M | 2 | $0 | 200.0% | yes | O••••••••• S•••••••• C•••••• L•• |
| Nov 4, 2019 | $264M | 2 | $0 | 200.0% | yes | O••••••••• S•••••••• C•••••• L•• |
| Aug 26, 2019 | $264M | 2 | $0 | 200.0% | yes | O••••••••• S•••••••• C•••••• L•• |
| Apr 29, 2019 | $264M | 2 | $0 | 200.0% | yes | O••••••••• S•••••••• C•••••• L•• |
| Mar 29, 2019 | $264M | 2 | $0 | 200.0% | yes | O••••••••• S•••••••• C•••••• L•• |
| Feb 26, 2019 | $242M | 2 | $0 | 300.0% | yes | O••••••••• S•••••••• C•••••• L•• |
| Dec 12, 2018 | $242M | 2 | $0 | 300.0% | yes | O••••••••• S•••••••• C•••••• L•• |
| Dec 12, 2018 | $242M | 2 | $0 | 300.0% | yes | O••••••••• S•••••••• C•••••• L•• |
| Nov 27, 2018 | $242M | 2 | $0 | 300.0% | yes | O••••••••• S•••••••• C•••••• L•• |
| Aug 27, 2018 | $242M | 2 | $0 | 300.0% | yes | O••••••••• S•••••••• C•••••• L•• |
| Jul 11, 2018 | $242M | 2 | $0 | 300.0% | yes | O••••••••• S•••••••• C•••••• L•• |
| Jul 11, 2018 | $242M | 2 | $0 | 300.0% | yes | O••••••••• S•••••••• C•••••• L•• |
| May 18, 2018 | $242M | 2 | $0 | 300.0% | yes | O••••••••• S•••••••• C•••••• L•• |
| Mar 29, 2018 | $242M | 2 | $0 | 300.0% | yes | O••••••••• S•••••••• C•••••• L•• |
| Feb 16, 2018 | $218M | 2 | $0 | 300.0% | yes | O••••••••• S•••••••• C••••• L•• |
| Nov 24, 2017 | $218M | 2 | $0 | 300.0% | yes | O••••••••• S•••••••• C••••• L•• |
| Aug 17, 2017 | $218M | 2 | $0 | 300.0% | yes | O••••••••• S•••••••• C••••• L•• |
| May 25, 2017 | $218M | 2 | $0 | 300.0% | yes | O••••••••• S•••••••• C••••• L•• |
| May 5, 2017 | $218M | 2 | $0 | 300.0% | yes | O••••••••• S•••••••• C••••• L•• |
| Apr 24, 2017 | $218M | 2 | $0 | 300.0% | yes | O••••••••• S•••••••• C••••• L•• |
| Mar 30, 2017 | $218M | 2 | $0 | 300.0% | yes | O••••••••• S•••••••• C••••• L•• |
| Feb 22, 2017 | $185M | 2 | $0 | 100.0% | yes | O••••••••• S•••••••• C••••• L•• |
| Jan 10, 2017 | $185M | 2 | $0 | 100.0% | yes | O••••••••• S•••••••• C••••• L•• |
| Jan 9, 2017 | $185M | 2 | $0 | 100.0% | yes | O••••••••• S•••••••• C••••• L•• |
| Jan 9, 2017 | $185M | 2 | $0 | 100.0% | yes | O••••••••• S•••••••• C••••• L•• |
| Nov 28, 2016 | $185M | 2 | $0 | 100.0% | yes | O••••••••• S•••••••• C••••• L•• |
| Nov 23, 2016 | $185M | 2 | $0 | 100.0% | yes | O••••••••• S•••••••• C••••• L•• |
| Aug 24, 2016 | $185M | 2 | $0 | 100.0% | yes | O••••••••• S•••••••• C••••• L•• |
| May 31, 2016 | $185M | 2 | $0 | 100.0% | yes | O••••••••• S•••••••• C••••• L•• |
| Mar 30, 2016 | $185M | 2 | $0 | 100.0% | yes | O••••••••• S•••••••• C••••• L•• |
| Mar 2, 2016 | $180M | 2 | $0 | 200.0% | yes | O••••••••• S•••••••• C••••• L•• |
| Feb 24, 2016 | $180M | 2 | $0 | 200.0% | yes | O••••••••• S•••••••• C••••• L•• |
| Dec 14, 2015 | $180M | 2 | $0 | 200.0% | yes | O••••••••• S•••••••• C••••• L•• |
| Nov 24, 2015 | $180M | 2 | $0 | 200.0% | yes | O••••••••• S•••••••• C••••• L•• |
| Aug 18, 2015 | $180M | 2 | $0 | 200.0% | yes | O••••••••• S•••••••• C••••• L•• |
| Aug 4, 2015 | $180M | 2 | $0 | 200.0% | yes | O••••••••• S•••••••• C••••• L•• |
| Aug 3, 2015 | $180M | 2 | $0 | 200.0% | yes | O••••••••• S•••••••• C••••• L•• |
| May 26, 2015 | $180M | 2 | $0 | 200.0% | yes | O••••••••• S•••••••• C••••• L•• |
| Apr 16, 2015 | $180M | 2 | $0 | 200.0% | yes | O••••••••• S•••••••• C••••• L•• |
| Mar 27, 2015 | $180M | 2 | $0 | 200.0% | yes | O••••••••• S•••••••• C••••• L•• |
| Feb 23, 2015 | $174M | 2 | $0 | 200.0% | yes | O••••••••• S•••••••• C••••• L•• |
| Nov 21, 2014 | $174M | 2 | $0 | 200.0% | yes | O••••••••• S•••••••• C••••• L•• |
| Sep 30, 2014 | $174M | 2 | $0 | 200.0% | yes | O••••••••• S•••••••• C••••• L•• |
| Aug 27, 2014 | $174M | 2 | $0 | 200.0% | yes | O••••••••• S•••••••• C••••• L•• |
| Aug 27, 2014 | $174M | 2 | $0 | 200.0% | yes | O••••••••• S•••••••• C••••• L•• |
| May 21, 2014 | $174M | 2 | $0 | 200.0% | yes | O••••••••• S•••••••• C••••• L•• |
| Mar 28, 2014 | $174M | 2 | $0 | 200.0% | yes | O••••••••• S•••••••• C••••• L•• |
| Feb 10, 2014 | $70.4M | 2 | $0 | 100.0% | yes | O••••••••• S•••••••• C••••• L•• |
| Nov 26, 2013 | $70.4M | 2 | $0 | 100.0% | yes | O••••••••• S•••••••• C••••• L•• |
| Nov 19, 2013 | $70.4M | 2 | $0 | 100.0% | yes | O••••••••• S•••••••• C••••• L•• |
| Sep 25, 2013 | $70.4M | 2 | $0 | 100.0% | yes | O••••••••• S•••••••• C••••• L•• |
| Aug 22, 2013 | $70.4M | 2 | $0 | 100.0% | yes | O••••••••• S•••••••• C••••• L•• |
| May 30, 2013 | $70.4M | 2 | $0 | 100.0% | yes | O••••••••• S•••••••• C••••• L•• |