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Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA | BANK OF AMERICA | Hartford | Connecticut | United States | no | n/a |
| MERRILL LYNCH WEALTH MANAGEMENT | MERRILL LYNCH WEALTH MANAGEMENT | SAN FRANCISCO | California | United States | no | n/a |
| Dec 9, 2024 | $457,218 | 2 | $0 | 100.0% | yes | L••••••• I•• G••••• C••••••• L••• |
| Nov 26, 2024 | $457,218 | 2 | $0 | 100.0% | yes | L••••••• I•• G••••• C••••••• L••• |
| Aug 27, 2024 | $457,218 | 2 | $0 | 100.0% | yes | L••••••• I•• G••••• C••••••• L••• |
| May 28, 2024 | $457,218 | 2 | $0 | 100.0% | yes | L••••••• I•• G••••• C••••••• L••• |
| Mar 28, 2024 | $457,218 | 2 | $0 | 100.0% | yes | L••••••• I•• G••••• C••••••• L••• |
| Feb 6, 2024 | $764,864 | 2 | $0 | 100.0% | yes | L••••••• I•• G••••• C••••••• L•• |
| Nov 15, 2023 | $764,864 | 2 | $0 | 100.0% | yes | L••••••• I•• G••••• C••••••• L•• |
| Aug 22, 2023 | $764,864 | 2 | $0 | 100.0% | yes | L••••••• I•• G••••• C••••••• L•• |
| May 23, 2023 | $764,864 | 2 | $0 | 100.0% | yes | L••••••• I•• G••••• C••••••• L•• |
| Mar 31, 2023 | $764,864 | 2 | $0 | 100.0% | yes | L••••••• I•• G••••• C••••••• L•• |
| Jan 31, 2023 | $1.4M | 2 | $0 | 100.0% | yes | L••••••• I•• G••••• C••••••• L•• |
| Aug 23, 2022 | $1.4M | 2 | $0 | 100.0% | yes | L••••••• I•• G••••• C••••••• L••• |
| Mar 31, 2022 | $1.4M | 2 | $0 | 100.0% | yes | L••••••• I•• G••••• C••••••• L••• |
| Jul 2, 2021 | $1.9M | 1 | $0 | 2100.0% | yes | L••••••• I•• G••••• C••••••• L••• |
| Apr 12, 2021 | $1.9M | 1 | $0 | 2100.0% | yes | L••••••• I•• G••••• C••••••• L••• |
| Mar 30, 2021 | $1.9M | 1 | $0 | 2100.0% | yes | L••••••• I•• G••••• C••••••• L••• |
| Jul 27, 2020 | $20.7M | 1 | $0 | 100.0% | yes | L••••••• I•• G••••• C••••••• L••• |
| Mar 30, 2020 | $20.7M | 1 | $0 | 100.0% | yes | L••••••• I•• G••••• C••••••• L••• |
| Mar 27, 2020 | $20.7M | 1 | $0 | 100.0% | yes | L••••••• I•• G••••• C••••••• L••• |
| Sep 18, 2019 | $29.3M | 1 | $0 | 100.0% | yes | L••••••• I•• G••••• C••••••• L••• |
| Aug 6, 2019 | $29.3M | 1 | $0 | 100.0% | yes | L••••••• I•• G••••• C••••••• L••• |
| Mar 29, 2019 | $29.3M | 1 | $0 | 100.0% | yes | L••••••• I•• G••••• C••••••• L••• |
| Mar 28, 2019 | $29.3M | 1 | $0 | 100.0% | yes | L••••••• I•• G••••• C••••••• L••• |
| Dec 20, 2018 | $35.5M | 1 | $0 | 100.0% | yes | L••••••• I•• G••••• C••••••• L••• |
| Jul 26, 2018 | $35.5M | 1 | $0 | 100.0% | yes | L••••••• I•• G••••• C••••••• L••• |
| Jul 26, 2018 | $35.5M | 1 | $0 | 100.0% | yes | L••••••• I•• G••••• C••••••• L••• |
| Mar 29, 2018 | $35.5M | 1 | $0 | 100.0% | yes | L••••••• I•• G••••• C••••••• L••• |
| Aug 2, 2017 | $36.5M | 1 | $0 | 100.0% | yes | L••••••• I•• G••••• C••••••• L••• |
| Mar 31, 2017 | $36.5M | 1 | $0 | 100.0% | yes | L••••••• I•• G••••• C••••••• L••• |
| Oct 1, 2016 | $36.3M | 1 | $0 | 100.0% | yes | L••••••• I•• G••••• C••••••• L••• |
| Sep 20, 2016 | $36.3M | 1 | $0 | 100.0% | yes | L••••••• I•• G••••• C••••••• L••• |
| Sep 20, 2016 | $36.3M | 1 | $0 | 100.0% | yes | L••••••• I•• G••••• C••••••• L••• |
| Aug 10, 2016 | $36.3M | 1 | $0 | 100.0% | yes | L••••••• I•• G••••• C••••••• L••• |
| Jul 15, 2016 | $36.3M | 1 | $0 | 100.0% | yes | L••••••• I•• G••••• C••••••• L••• |
| Mar 30, 2016 | $36.3M | 1 | $0 | 100.0% | yes | L••••••• I•• G••••• C••••••• L••• |
| Aug 26, 2015 | $21.5M | 1 | $0 | 100.0% | yes | L••••••• I•• G••••• C••••••• L••• |
| Jul 31, 2015 | $21.5M | 1 | $0 | 100.0% | yes | L••••••• I•• G••••• C••••••• L••• |
| Mar 31, 2015 | $21.5M | 1 | $0 | 100.0% | yes | L••••••• I•• G••••• C••••••• L••• |
| Aug 22, 2014 | $11.0M | 1 | $0 | 100.0% | yes | L••••••• I•• G••••• C••••••• L••• |
| Mar 28, 2014 | $11.0M | 1 | $0 | 100.0% | yes | L••••••• I•• G••••• C••••••• L••• |
| Aug 5, 2013 | $11.2M | 1 | $0 | 100.0% | yes | L••••••• I•• G••••• C••••••• L••• |
| Apr 1, 2013 | $11.2M | 1 | $0 | 100.0% | yes | L••••••• I•• G••••• C••••••• L••• |
| Aug 8, 2012 | $13.5M | 1 | $0 | 100.0% | yes | L••••••• I•• G••••• C••••••• L••• |
| Apr 17, 2012 | $13.5M | 1 | $0 | 100.0% | yes | L••••••• I•• G••••• C••••••• L••• |
| Mar 30, 2012 | $13.5M | 1 | $0 | 100.0% | yes | L••••••• I•• G••••• C••••••• L••• |