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advised by P••••••• C•••••• I••••••••• G••••• L••
Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
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| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 13, 2026 | $55.7M |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C•••••• S••••• • C••• I••• | C•••••• S••••• • C••• I••• | Orlando | Florida | United States | no | 8-16514 |
| 4 |
| $1.0M |
| 0.0% |
| n/a |
| P••••••• C•••••• K•••••• F•••• L••• • S••••• S• |
| Aug 27, 2024 | $41.7M | 2 | $1.0M | 0.0% | yes | P••••••• C•••••• K•••••• F•••• L••• • S••••• S• |
| Mar 28, 2024 | $41.7M | 2 | $1.0M | 0.0% | yes | P••••••• C•••••• K•••••• F•••• L••• • S••••• S• |
| Feb 29, 2024 | $37.0M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | P••••••• C•••••• K•••••• F•••• L••• • S••••• S• |
| Dec 21, 2023 | $37.0M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | P••••••• C•••••• K•••••• F•••• L••• • S••••• S• |
| Aug 29, 2023 | $37.0M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | P••••••• C•••••• K•••••• F•••• L••• • S••••• S• |
| Mar 30, 2023 | $37.0M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | P••••••• C•••••• K•••••• F•••• L••• • S••••• S• |
| Nov 28, 2022 | $41.6M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | P••••••• C•••••• K•••••• F•••• L••• • S••••• S• |
| Aug 26, 2022 | $41.6M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | P••••••• C•••••• K•••••• F•••• L••• • S••••• S• |
| May 30, 2022 | $41.6M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | P••••••• C•••••• K•••••• F•••• L••• • S••••• S• |
| Mar 31, 2022 | $41.6M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | P••••••• C•••••• K•••••• F•••• L••• • S••••• S• |
| Mar 31, 2022 | $41.6M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | P••••••• C•••••• K•••••• F•••• L••• • S••••• S• |
| Feb 28, 2022 | $38.5M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | P••••••• C•••••• K•••••• F•••• L••• • S••••• S• |
| May 26, 2021 | $38.5M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | P••••••• C•••••• K•••••• F•••• L••• • S••••• S• |
| Apr 15, 2021 | $38.5M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | P••••••• C•••••• K•••••• F•••• L••• • S••••• S• |
| Mar 30, 2021 | $38.5M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | P••••••• C•••••• K•••••• F•••• L••• • S••••• S• |
| Mar 1, 2021 | $34.0M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | P••••••• C•••••• K•••••• F•••• L••• • S••••• S• |
| Jun 17, 2020 | $34.0M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | P••••••• C•••••• K•••••• F•••• L••• • S••••• S• |
| Mar 27, 2020 | $34.0M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | P••••••• C•••••• K•••••• F•••• L••• • S••••• S• |
| Apr 22, 2019 | $28.4M | 2 | $1.0M | 0.0% | yes | P••••••• C•••••• K•••••• F•••• L••• • S••••• S• |