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Ireland
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 27, 2024 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CITCO BANK NEDERLAND N.V. DUBLIN BRANCH | CITCO BANK NEDERLAND N.V. DUBLIN BRANCH | Dublin | n/a | Ireland | no | n/a |
| $291M |
| 34 |
| $108,000 |
| 9800.0% |
| yes |
| M••••••• W••• M•••••• A••••••• I••• • M• M••••• N•••••• T••• P••• F••• |
| May 29, 2024 | $291M | 34 | $108,000 | 9800.0% | yes | M••••••• W••• M•••••• A••••••• I••• • M• M••••• N•••••• T••• P••• F••• |
| Jan 29, 2024 | $339M | 29 | $108,645 | 7300.0% | yes | M••••••• W••• M•••••• A••••••• I••• • M• M••••• N•••••• T••• P••• F••• |
| Dec 22, 2023 | $339M | 29 | $108,645 | 7300.0% | yes | M••••••• W••• M•••••• A••••••• I••• • M• M••••• N•••••• T••• P••• F••• |
| Jun 6, 2023 | $339M | 29 | $108,645 | 7300.0% | yes | M••••••• W••• M•••••• A••••••• I••• • M• M••••• N•••••• T••• P••• F••• |
| May 30, 2023 | $339M | 29 | $108,645 | 7300.0% | yes | M••••••• W••• M•••••• A••••••• I••• • M• M••••• N•••••• T••• P••• F••• |
| Nov 15, 2022 | $328M | 20 | $111,265 | 10000.0% | yes | M••••••• W••• M•••••• A••••••• I••• • M• M••••• N•••••• T••• P••• F••• |
| Sep 23, 2022 | $328M | 20 | $111,265 | 10000.0% | yes | M••••••• W••• M•••••• A••••••• I••• • M• M••••• N•••••• T••• P••• F••• |
| Jul 27, 2022 | $328M | 20 | $111,265 | 10000.0% | yes | M••••••• W••• M•••••• A••••••• I••• • M• M••••• N•••••• T••• P••• F••• |
| Jun 29, 2022 | $328M | 20 | $111,265 | 10000.0% | yes | M••••••• W••• M•••••• A••••••• I••• • M• M••••• N•••••• T••• P••• F••• |
| May 26, 2022 | $328M | 20 | $111,265 | 10000.0% | yes | M••••••• W••• M•••••• A••••••• I••• • M• M••••• N•••••• T••• P••• F••• |
| May 28, 2021 | $143M | 14 | $117,530 | 10000.0% | yes | M••••••• W••• M•••••• A••••••• I••• • M• M••••• N•••••• T••• P••• F••• |
| Jul 24, 2020 | $62.3M | 9 | $109,726 | 10000.0% | yes | M••••••• W••• M•••••• A••••••• I••• • M• M••••• N•••••• T••• P••• F••• |
| May 29, 2020 | $62.3M | 9 | $109,726 | 10000.0% | yes | M••••••• W••• M•••••• A••••••• I••• • M• M••••• N•••••• T••• P••• F••• |
| May 28, 2020 | $62.3M | 9 | $109,726 | 10000.0% | yes | M••••••• W••• M•••••• A••••••• I••• • M• M••••• N•••••• T••• P••• F••• |
| Mar 6, 2020 | $100M | 9 | $112,251 | 10000.0% | yes | M••••••• W••• M•••••• A••••••• I••• • M• M••••• N•••••• T••• P••• F••• |
| May 29, 2019 | $95.3M | 8 | $112,071 | 10000.0% | yes | M••••••• W••• M•••••• A••••••• I••• • M• M••••• N•••••• T••• P••• F••• |