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Cayman Islands
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 15, 2024 | $721M | 35 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B••••••• B••• P•• | B••••••• B••• P•• | London | n/a | United Kingdom | no | n/a |
| G•••••• S•••• • C•• L•• | G•••••• S•••• • C•• L•• | NEW YORK | New York | United States | no | 8-129 |
| J••••••• C•••• B•••• N• | J••••••• C•••• B•••• N• | London |
| $10.0M |
| 300.0% |
| yes |
| A••••• E••••• S•••••• S••••••••• F••• V• •••••• L••• |
| Aug 12, 2024 | $721M | 35 | $10.0M | 300.0% | yes | A••••• E••••• S•••••• S••••••••• F••• V• •••••• L••• |
| Apr 29, 2024 | $721M | 35 | $10.0M | 300.0% | yes | A••••• E••••• S•••••• S••••••••• F••• V• •••••• L••• |
| Mar 28, 2024 | $721M | 35 | $10.0M | 300.0% | yes | A••••• E••••• S•••••• S••••••••• F••• V• •••••• L••• |
| Apr 25, 2023 | $336M | 10 | $10.0M | 200.0% | yes | A••••• E••••• S•••••• S••••••••• F••• V• •••••• L••• |
| Apr 3, 2023 | $336M | 10 | $10.0M | 200.0% | yes | A••••• E••••• S•••••• S••••••••• F••• V• •••••• L••• |
| Mar 30, 2023 | $336M | 10 | $10.0M | 200.0% | yes | A••••• E••••• S•••••• S••••••••• F••• V• •••••• L••• |
| Nov 30, 2022 | $292M | 7 | $10.0M | 200.0% | yes | A••••• E••••• S•••••• S••••••••• F••• V• •••••• L••• |
| Nov 22, 2022 | $292M | 7 | $10.0M | 200.0% | yes | A••••• E••••• S•••••• S••••••••• F••• V• •••••• L••• |
| United Kingdom |
| no |
| n/a |