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advised by O•••••• C•••••• M••••••••• L•••
Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C••••••• N••• | C••••••• N••• | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| $2.2M |
| 61 |
| $10.0M |
| 300.0% |
| yes |
| O•••••• P•••• A•••••• F••• •• I•••• L••• |
| May 17, 2024 | $2.2M | 61 | $10.0M | 300.0% | yes | O•••••• P•••• A•••••• F••• •• I•••• L••• |
| Mar 28, 2024 | $2.2M | 61 | $10.0M | 300.0% | yes | O•••••• P•••• A•••••• F••• •• I•••• L••• |
| Feb 14, 2024 | $65.4M | 62 | $10.0M | 200.0% | yes | O•••••• P•••• A•••••• F••• •• I•••• L••• |
| Nov 29, 2023 | $65.4M | 62 | $10.0M | 200.0% | yes | O•••••• P•••• A•••••• F••• •• I•••• L••• |
| Aug 24, 2023 | $65.4M | 62 | $10.0M | 200.0% | yes | O•••••• P•••• A•••••• F••• •• I•••• L••• |
| May 23, 2023 | $65.4M | 62 | $10.0M | 200.0% | yes | O•••••• P•••• A•••••• F••• •• I•••• L••• |
| Apr 1, 2023 | $65.4M | 62 | $10.0M | 200.0% | yes | O•••••• P•••• A•••••• F••• •• I•••• L••• |
| Feb 28, 2023 | $8.4M | 67 | $10.0M | 1200.0% | yes | O•••••• P•••• A•••••• F••• •• I•••• L••• |
| Feb 27, 2023 | $8.4M | 67 | $10.0M | 1200.0% | yes | O•••••• P•••• A•••••• F••• •• I•••• L••• |
| Feb 3, 2023 | $8.4M | 67 | $10.0M | 1200.0% | yes | O•••••• P•••• A•••••• F••• •• I•••• L••• |
| Jan 30, 2023 | $8.4M | 67 | $10.0M | 1200.0% | yes | O•••••• P•••• A•••••• F••• •• I•••• L••• |
| Jan 11, 2023 | $8.4M | 67 | $10.0M | 1200.0% | yes | O•••••• P•••• A•••••• F••• •• I•••• L••• |
| Nov 23, 2022 | $8.4M | 67 | $10.0M | 1200.0% | yes | O•••••• P•••• A•••••• F••• •• I•••• L••• |
| Nov 2, 2022 | $8.4M | 67 | $10.0M | 1200.0% | yes | O•••••• P•••• A•••••• F••• •• I•••• L••• |
| Aug 25, 2022 | $8.4M | 67 | $10.0M | 1200.0% | yes | O•••••• P•••• A•••••• F••• •• I•••• L••• |
| Jun 6, 2022 | $8.4M | 67 | $10.0M | 1200.0% | yes | O•••••• P•••• A•••••• F••• •• I•••• L••• |
| May 25, 2022 | $8.4M | 67 | $10.0M | 1200.0% | yes | O•••••• P•••• A•••••• F••• •• I•••• L••• |
| Mar 31, 2022 | $8.4M | 67 | $10.0M | 1200.0% | yes | O•••••• P•••• A•••••• F••• •• I•••• L••• |
| Feb 24, 2022 | $547M | 66 | $10.0M | 100.0% | yes | O•••••• P•••• A•••••• F••• •• I•••• L••• |
| Nov 26, 2021 | $547M | 66 | $10.0M | 100.0% | yes | O•••••• P•••• A•••••• F••• •• I•••• L••• |
| Aug 16, 2021 | $547M | 66 | $10.0M | 100.0% | yes | O•••••• P•••• A•••••• F••• •• I•••• L••• |
| May 14, 2021 | $547M | 66 | $10.0M | 100.0% | yes | O•••••• P•••• A•••••• F••• •• I•••• L••• |
| May 13, 2021 | $547M | 66 | $10.0M | 100.0% | yes | O•••••• P•••• A•••••• F••• •• I•••• L••• |
| Mar 30, 2021 | $547M | 66 | $10.0M | 100.0% | yes | O•••••• P•••• A•••••• F••• •• I•••• L••• |
| Feb 11, 2021 | $435M | 62 | $10.0M | 0.0% | yes | O•••••• P•••• A•••••• F••• •• I•••• L••• |
| Nov 24, 2020 | $435M | 62 | $10.0M | 0.0% | yes | O•••••• P•••• A•••••• F••• •• I•••• L••• |
| Aug 31, 2020 | $435M | 62 | $10.0M | 0.0% | yes | O•••••• P•••• A•••••• F••• •• I•••• L••• |
| Aug 10, 2020 | $435M | 62 | $10.0M | 0.0% | yes | O•••••• P•••• A•••••• F••• •• I•••• L••• |
| May 27, 2020 | $435M | 62 | $10.0M | 0.0% | yes | O•••••• P•••• A•••••• F••• •• I•••• L••• |
| Mar 30, 2020 | $435M | 62 | $10.0M | 0.0% | yes | O•••••• P•••• A•••••• F••• •• I•••• L••• |
| Feb 21, 2020 | $436M | 62 | $10.0M | 0.0% | yes | O•••••• P•••• A•••••• F••• •• I•••• L••• |
| Nov 25, 2019 | $436M | 62 | $10.0M | 0.0% | yes | O•••••• P•••• A•••••• F••• •• I•••• L••• |
| Nov 4, 2019 | $436M | 62 | $10.0M | 0.0% | yes | O•••••• P•••• A•••••• F••• •• I•••• L••• |
| Aug 26, 2019 | $436M | 62 | $10.0M | 0.0% | yes | O•••••• P•••• A•••••• F••• •• I•••• L••• |