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Guernsey
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH I••••••••• | MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH I••••••••• | SANTA CLARA | California | United States | no | n/a |
| SILICON VALLEY BANK/FIRST CITIZENS BANK | SILICON VALLEY BANK | SANTA CLARA | California | United States | no | n/a |
| $49.6M |
| 24 |
| $400,000 |
| 100.0% |
| yes |
| S•••••••• P•••••• C•••••• E••••• I• L••• I••••••••• |
| Jun 28, 2024 | $49.6M | 24 | $400,000 | 100.0% | yes | S•••••••• P•••••• C•••••• E••••• I• L••• I••••••••• |
| Jan 25, 2024 | $49.7M | 24 | $400,000 | 100.0% | yes | S•••••••• P•••••• C•••••• E••••• I• L••• I••••••••• |
| Jan 18, 2024 | $49.7M | 24 | $400,000 | 100.0% | yes | S•••••••• P•••••• C•••••• E••••• I• L••• I••••••••• |
| Sep 11, 2023 | $49.7M | 24 | $400,000 | 100.0% | yes | S•••••••• P•••••• C•••••• E••••• I• L••• I••••••••• |
| Jun 29, 2023 | $49.7M | 24 | $400,000 | 100.0% | yes | S•••••••• P•••••• C•••••• E••••• I• L••• I••••••••• |
| May 4, 2023 | $49.7M | 24 | $400,000 | 100.0% | yes | S•••••••• P•••••• C•••••• E••••• I• L••• I••••••••• |
| May 4, 2023 | $49.7M | 24 | $400,000 | 100.0% | yes | S•••••••• P•••••• C•••••• E••••• I• L••• I••••••••• |
| Jun 28, 2022 | $49.7M | 24 | $400,000 | 100.0% | yes | S•••••••• P•••••• C•••••• E••••• I• L••• I••••••••• |
| Oct 20, 2021 | $52.7M | 24 | $400,000 | 100.0% | yes | S•••••••• P•••••• C•••••• E••••• I• L••• I••••••••• |
| Oct 20, 2021 | $52.7M | 24 | $400,000 | 100.0% | yes | S•••••••• P•••••• C•••••• E••••• I• L••• I••••••••• |
| Jun 30, 2021 | $52.7M | 24 | $400,000 | 100.0% | yes | S•••••••• P•••••• C•••••• E••••• I• L••• I••••••••• |
| Jun 30, 2021 | $52.7M | 24 | $400,000 | 100.0% | yes | S•••••••• P•••••• C•••••• E••••• I• L••• I••••••••• |
| Oct 12, 2020 | $63.0M | 24 | $400,000 | 100.0% | yes | S•••••••• P•••••• C•••••• E••••• I• L••• I••••••••• |
| Jun 25, 2020 | $63.0M | 24 | $400,000 | 100.0% | yes | S•••••••• P•••••• C•••••• E••••• I• L••• I••••••••• |
| Oct 14, 2019 | $127M | 24 | $400,000 | 100.0% | yes | S•••••••• P•••••• C•••••• E••••• I• L••• I••••••••• |
| Jun 25, 2019 | $127M | 24 | $400,000 | 100.0% | yes | S•••••••• P•••••• C•••••• E••••• I• L••• I••••••••• |
| Apr 17, 2018 | $164M | 24 | $400,000 | 100.0% | yes | S•••••••• P•••••• C•••••• E••••• I• L••• I••••••••• |
| Mar 29, 2018 | $164M | 24 | $400,000 | 100.0% | yes | S•••••••• P•••••• C•••••• E••••• I• L••• I••••••••• |
| Aug 8, 2017 | $176M | 24 | $400,000 | 100.0% | yes | S•••••••• P•••••• C•••••• E••••• I• L••• I••••••••• |
| Mar 31, 2017 | $176M | 24 | $400,000 | 100.0% | yes | S•••••••• P•••••• C•••••• E••••• I• L••• I••••••••• |
| Mar 30, 2017 | $176M | 24 | $400,000 | 100.0% | yes | S•••••••• P•••••• C•••••• E••••• I• L••• I••••••••• |
| Sep 14, 2016 | $212M | 24 | $400,000 | 100.0% | yes | S•••••••• P•••••• C•••••• E••••• I• L••• I••••••••• |
| Mar 31, 2016 | $204M | 24 | $400,000 | 100.0% | yes | S•••••••• P•••••• C•••••• E••••• I• L••• I••••••••• |
| Oct 28, 2015 | $280M | 24 | $400,000 | 100.0% | yes | S•••••••• P•••••• C•••••• E••••• I• L••• I••••••••• |
| Oct 20, 2015 | $280M | 24 | $400,000 | 100.0% | yes | S•••••••• P•••••• C•••••• E••••• I• L••• I••••••••• |
| May 29, 2015 | $280M | 24 | $400,000 | 100.0% | yes | S•••••••• P•••••• C•••••• E••••• I• L••• I••••••••• |
| Mar 31, 2015 | $280M | 24 | $400,000 | 100.0% | yes | S•••••••• P•••••• C•••••• E••••• I• L••• I••••••••• |
| Jul 22, 2014 | $342M | 24 | $400,000 | 100.0% | yes | S•••••••• P•••••• C•••••• E••••• I• L••• I••••••••• |
| Mar 31, 2014 | $342M | 24 | $400,000 | 100.0% | yes | S•••••••• P•••••• C•••••• E••••• I• L••• I••••••••• |
| Jul 18, 2013 | $339M | 24 | $400,000 | 100.0% | yes | S•••••••• P•••••• C•••••• E••••• I• L••• I••••••••• |
| Mar 28, 2013 | $339M | 24 | $400,000 | 100.0% | yes | S•••••••• P•••••• C•••••• E••••• I• L••• I••••••••• |