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Cayman Islands
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
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| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 28, 2024 | $320M |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST GLOBAL FUND SERVICES CAYMAN LIMITED | NORTHERN TRUST GLOBAL FUND SERVICES CAYMAN LIMITED | GRAND CAYMAN | n/a | Cayman Islands | no | n/a |
| 35 |
| $500,000 |
| 400.0% |
| yes |
| B•••••••• T••••••• F•••• I••••• M••••• F••• L•• |
| Mar 31, 2023 | $320M | 4 | $500,000 | 700.0% | yes | B•••••••• T••••••• F•••• I••••• M••••• F••• L•• |
| Jan 26, 2023 | $259M | 17 | $5.0M | 2400.0% | yes | B•••••••• T••••••• F•••• I••••• M••••• F••• L•• |
| Nov 2, 2022 | $259M | 17 | $5.0M | 2400.0% | yes | B•••••••• T••••••• F•••• I••••• M••••• F••• L•• |
| Aug 31, 2022 | $259M | 17 | $5.0M | 2400.0% | yes | B•••••••• T••••••• F•••• I••••• M••••• F••• L•• |
| May 11, 2022 | $259M | 17 | $5.0M | 2400.0% | yes | B•••••••• T••••••• F•••• I••••• M••••• F••• L•• |
| Mar 30, 2022 | $259M | 17 | $5.0M | 2400.0% | yes | B•••••••• T••••••• F•••• I••••• M••••• F••• L•• |
| Nov 16, 2021 | $513M | 17 | $5.0M | 2400.0% | yes | B•••••••• T••••••• F•••• I••••• M••••• F••• L•• |
| Jun 3, 2021 | $513M | 17 | $5.0M | 2400.0% | yes | B•••••••• T••••••• F•••• I••••• M••••• F••• L•• |
| Mar 17, 2021 | $513M | 17 | $5.0M | 2400.0% | yes | B•••••••• T••••••• F•••• I••••• M••••• F••• L•• |
| Mar 17, 2021 | $513M | 17 | $5.0M | 2400.0% | yes | B•••••••• T••••••• F•••• I••••• M••••• F••• L•• |
| Jun 26, 2020 | $514M | 17 | $5.0M | 2300.0% | yes | B•••••••• T••••••• F•••• I••••• M••••• F••• L•• |
| Mar 24, 2020 | $514M | 17 | $5.0M | 2300.0% | yes | B•••••••• T••••••• F•••• I••••• M••••• F••• L•• |
| Mar 24, 2020 | $514M | 17 | $5.0M | 2300.0% | yes | B•••••••• T••••••• F•••• I••••• M••••• F••• L•• |
| Aug 2, 2019 | $410M | 12 | $250,000 | 0.0% | yes | B•••••••• T••••••• F•••• I••••• M••••• F••• L•• |
| Apr 12, 2019 | $410M | 12 | $250,000 | 0.0% | yes | B•••••••• T••••••• F•••• I••••• M••••• F••• L•• |
| Mar 30, 2019 | $410M | 12 | $250,000 | 0.0% | yes | B•••••••• T••••••• F•••• I••••• M••••• F••• L•• |