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advised by A•••• PRIVATE DEBT
Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 4, 2024 | $33.5M | 83 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA | BANK OF AMERICA, N.A. | Chicago | Illinois | United States | no | n/a |
| $1 |
| 10000.0% |
| no |
| A•••• M••• V• C••••••••• A• S••••• O• A•••• C•••••••• S•••••• L•• |
| Mar 28, 2024 | $33.5M | 83 | $1 | 10000.0% | no | A•••• M••• V• C••••••••• A• S••••• O• A•••• C•••••••• S•••••• L•• |
| Nov 11, 2022 | $27.7M | 45 | $1 | 10000.0% | no | A•••• M••• V• C••••••••• A• S••••• O• A•••• C•••••••• S•••••• L•• |
| Nov 10, 2022 | $27.7M | 45 | $1 | 10000.0% | no | A•••• M••• V• C••••••••• A• S••••• O• A•••• C•••••••• S•••••• L•• |
| May 5, 2022 | $27.7M | 45 | $1 | 10000.0% | no | A•••• M••• V• C••••••••• A• S••••• O• A•••• C•••••••• S•••••• L•• |
| Apr 29, 2022 | $27.7M | 45 | $1 | 10000.0% | no | A•••• M••• V• C••••••••• A• S••••• O• A•••• C•••••••• S•••••• L•• |
| Mar 31, 2022 | $27.7M | 45 | $1 | 10000.0% | no | A•••• M••• V• C••••••••• A• S••••• O• A•••• C•••••••• S•••••• L•• |