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advised by F••••••••
Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 26, 2022 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| THE NORTHERN TRUST COMPANY | THE NORTHERN TRUST COMPANY | Chicago | Illinois | United States | no | n/a |
| 32 |
| $25,000 |
| 2000.0% |
| yes |
| F•••••••• I• P•••••• C•••••• A• L•••••• P••••••••• |
| Jun 24, 2021 | $855,578 | 32 | $25,000 | 300.0% | yes | F•••••••• I• P•••••• C•••••• A• L•••••• P••••••••• |
| Mar 20, 2021 | $855,578 | 32 | $25,000 | 300.0% | yes | F•••••••• I• P•••••• C•••••• A• L•••••• P••••••••• |
| Mar 27, 2020 | $973,098 | 32 | $25,000 | 600.0% | yes | F•••••••• I• P•••••• C•••••• A• L•••••• P••••••••• |
| Mar 15, 2019 | $1.2M | 32 | $25,000 | 500.0% | yes | F•••••••• I• P•••••• C•••••• A• L•••••• P••••••••• |
| Mar 16, 2018 | $2.6M | 32 | $25,000 | 400.0% | yes | F•••••••• I• P•••••• C•••••• A• L•••••• P••••••••• |
| Apr 21, 2017 | $3.4M | 33 | $25,000 | 400.0% | yes | F•••••••• I• P•••••• C•••••• A• L•••••• P••••••••• |
| Mar 23, 2017 | $3.4M | 33 | $25,000 | 400.0% | yes | F•••••••• I• P•••••• C•••••• A• L•••••• P••••••••• |
| Apr 19, 2016 | $4.6M | 33 | $25,000 | 200.0% | yes | F•••••••• I• P•••••• C•••••• A• L•••••• P••••••••• |
| Mar 29, 2016 | $4.6M | 33 | $25,000 | 200.0% | yes | F•••••••• I• P•••••• C•••••• A• L•••••• P••••••••• |
| May 12, 2015 | $5.0M | 33 | $25,000 | 200.0% | yes | F•••••••• I• P•••••• C•••••• A• L•••••• P••••••••• |
| Apr 24, 2015 | $5.0M | 33 | $25,000 | 200.0% | yes | F•••••••• I• P•••••• C•••••• A• L•••••• P••••••••• |
| Mar 25, 2015 | $5.0M | 33 | $25,000 | 200.0% | yes | F•••••••• I• P•••••• C•••••• A• L•••••• P••••••••• |
| Jan 19, 2015 | $5.5M | 33 | $25,000 | 200.0% | yes | F•••••••• I• P•••••• C•••••• A• L•••••• P••••••••• |
| Mar 28, 2014 | $5.5M | 33 | $25,000 | 200.0% | yes | F•••••••• I• P•••••• C•••••• A• L•••••• P••••••••• |
| Mar 27, 2013 | $5.6M | 33 | $25,000 | 200.0% | yes | F•••••••• I• P•••••• C•••••• A• L•••••• P••••••••• |
| Mar 25, 2013 | $5.6M | 33 | $25,000 | 200.0% | yes | F•••••••• I• P•••••• C•••••• A• L•••••• P••••••••• |
| Feb 13, 2012 | $5.6M | 33 | $25,000 | 200.0% | yes | F•••••••• I• P•••••• C•••••• A• L•••••• P••••••••• |