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advised by D••••• V•••••••• L••
Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 31, 2026 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F•••• C••••••• B••• | F••••••••• B••• • T•••• C•••••• | Raleigh | North Carolina | United States | no | n/a |
| $426M |
| 30 |
| $250,000 |
| 100.0% |
| n/a |
| D••••• V•••••• C•••••• F••••••••• I•• L••• |
| Oct 22, 2024 | $213M | 30 | $250,000 | 100.0% | yes | D••••• V•••••• C•••••• F••••••••• I•• L••• |
| Mar 29, 2024 | $213M | 30 | $250,000 | 100.0% | yes | D••••• V•••••• C•••••• F••••••••• I•• L••• |
| Sep 14, 2023 | $166M | 30 | $250,000 | 100.0% | yes | D••••• V•••••• C•••••• F••••••••• I•• L••• |
| Mar 31, 2023 | $166M | 30 | $250,000 | 100.0% | yes | D••••• V•••••• C•••••• F••••••••• I•• L••• |
| Mar 31, 2022 | $167M | 30 | $250,000 | 100.0% | yes | D••••• V•••••• C•••••• F••••••••• I•• L••• |
| Mar 30, 2021 | $152M | 32 | $250,000 | 100.0% | yes | D••••• V•••••• C•••••• F••••••••• I•• L••• |
| Jan 27, 2021 | $129M | 32 | $250,000 | 100.0% | yes | D••••• V•••••• C•••••• F••••••••• I•• L••• |
| Mar 26, 2020 | $129M | 32 | $250,000 | 100.0% | yes | D••••• V•••••• C•••••• F••••••••• I•• L••• |
| Mar 21, 2019 | $184M | 32 | $250,000 | 100.0% | yes | D••••• V•••••• C•••••• F••••••••• I•• L••• |
| Feb 19, 2018 | $175M | 33 | $250,000 | 100.0% | yes | D••••• V•••••• C•••••• F••••••••• I•• L••• |
| May 3, 2017 | $162M | 33 | $250,000 | 100.0% | yes | D••••• V•••••• C•••••• F••••••••• I•• L••• |
| May 1, 2017 | $162M | 33 | $250,000 | 100.0% | yes | D••••• V•••••• C•••••• F••••••••• I•• L••• |
| Mar 29, 2017 | $171M | 33 | $250,000 | 100.0% | yes | D••••• V•••••• C•••••• F••••••••• I•• L••• |
| Jul 12, 2016 | $193M | 33 | $250,000 | 100.0% | yes | D••••• V•••••• C•••••• F••••••••• I•• L••• |
| Mar 30, 2016 | $201M | 33 | $250,000 | 100.0% | yes | D••••• V•••••• C•••••• F••••••••• I•• L••• |
| Jun 5, 2015 | $183M | 33 | $250,000 | 100.0% | yes | D••••• V•••••• C•••••• F••••••••• I•• L••• |
| Jun 5, 2015 | $183M | 33 | $250,000 | 100.0% | yes | D••••• V•••••• C•••••• F••••••••• I•• L••• |
| Mar 30, 2015 | $182M | 33 | $250,000 | 100.0% | yes | D••••• V•••••• C•••••• F••••••••• I•• L••• |
| Sep 15, 2014 | $130M | 33 | $500,000 | 100.0% | yes | D••••• V•••••• C•••••• F••••••••• I•• L••• |
| Mar 19, 2014 | $130M | 33 | $500,000 | 100.0% | yes | D••••• V•••••• C•••••• F••••••••• I•• L••• |
| Apr 1, 2013 | $112M | 33 | $500,000 | 100.0% | yes | D••••• V•••••• C•••••• F••••••••• I•• L••• |
| Jul 3, 2012 | $106M | 33 | $500,000 | 100.0% | yes | D••••• V•••••• C•••••• F••••••••• I•• L••• |
| Jun 27, 2012 | $106M | 33 | $500,000 | 100.0% | yes | D••••• V•••••• C•••••• F••••••••• I•• L••• |
| Feb 22, 2012 | $106M | 33 | $500,000 | 100.0% | yes | D••••• V•••••• C•••••• F••••••••• I•• L••• |
| Feb 13, 2012 | $106M | 33 | $500,000 | 100.0% | yes | D••••• V•••••• C•••••• F••••••••• I•• L••• |
| Feb 2, 2012 | $106M | 33 | $500,000 | 100.0% | yes | D••••• V•••••• C•••••• F••••••••• I•• L••• |