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advised by T••••••••• CAPITAL PARTNERS
Canada
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 2, 2024 | $416M | 33 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C••••••• | C•••••••• N••• | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| M•••••• L••••• P•••••• F••••• • S•••• I••••••••• | M•••••• L••••• P•••••• F••••• • S•••• I••••••••• | NEW YORK | New York | United States | no | 8-7221 |
| 0.0% |
| yes |
| T••••••••• I•••••••• V• •••• L••• |
| Mar 31, 2024 | $416M | 33 | $10.0M | 0.0% | yes | T••••••••• I•••••••• V• •••• L••• |
| Mar 29, 2024 | $416M | 33 | $10.0M | 0.0% | yes | T••••••••• I•••••••• V• •••• L••• |
| Mar 31, 2023 | $363M | 32 | $10.0M | 0.0% | yes | T••••••••• I•••••••• V• •••• L••• |
| Jan 10, 2023 | $332M | 32 | $10.0M | 0.0% | yes | T••••••••• I•••••••• V• •••• L••• |
| Mar 31, 2022 | $332M | 32 | $10.0M | 0.0% | yes | T••••••••• I•••••••• V• •••• L••• |
| Mar 31, 2021 | $304M | 32 | $10.0M | 0.0% | yes | T••••••••• I•••••••• V• •••• L••• |
| Jan 4, 2021 | $309M | 32 | $173,120 | 0.0% | yes | T••••••••• I•••••••• V• •••• L••• |
| Mar 30, 2020 | $309M | 32 | $173,120 | 0.0% | yes | T••••••••• I•••••••• V• •••• L••• |
| Mar 29, 2019 | $310M | 32 | $173,120 | 0.0% | yes | T••••••••• I•••••••• V• •••• L••• |