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advised by T•••••• S••••• P••••••••• L•••
Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 20, 2026 | $354M |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J••••••• C•••• B••• N••• | J••••••• C•••• B••• N••• | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| 2 |
| $500M |
| 100.0% |
| n/a |
| U••• O••••• H••••••• A•••••• I•• L••• |
| Mar 28, 2024 | $477M | 2 | $500M | 100.0% | yes | U••• O••••• H••••••• A•••••• I•• L••• |
| Jan 30, 2024 | $604M | 2 | $500M | 100.0% | yes | U••• O••••• H••••••• A•••••• I•• L••• |
| Jun 2, 2023 | $604M | 2 | $500M | 100.0% | yes | U••• O••••• H••••••• A•••••• I•• L••• |
| Mar 31, 2023 | $604M | 2 | $500M | 100.0% | yes | U••• O••••• H••••••• A•••••• I•• L••• |
| Dec 7, 2022 | $640M | 2 | $500M | 100.0% | yes | U••• O••••• H••••••• A•••••• I•• L••• |
| Nov 17, 2022 | $640M | 2 | $500M | 100.0% | yes | U••• O••••• H••••••• A•••••• I•• L••• |
| Mar 31, 2022 | $640M | 2 | $500M | 100.0% | yes | U••• O••••• H••••••• A•••••• I•• L••• |
| Mar 31, 2021 | $598M | 2 | $500M | 100.0% | yes | U••• O••••• H••••••• A•••••• I•• L••• |
| Jul 31, 2020 | $621M | 2 | $500M | 100.0% | yes | U••• O••••• H••••••• A•••••• I•• L••• |
| Jun 17, 2020 | $621M | 2 | $500M | 100.0% | yes | U••• O••••• H••••••• A•••••• I•• L••• |
| Jun 17, 2020 | $621M | 2 | $500M | 100.0% | yes | U••• O••••• H••••••• A•••••• I•• L••• |
| Mar 31, 2020 | $621M | 2 | $500M | 100.0% | yes | U••• O••••• H••••••• A•••••• I•• L••• |
| May 1, 2019 | $81.9M | 2 | $500M | 100.0% | yes | U••• O••••• H••••••• A•••••• I•• L••• |
| Apr 30, 2019 | $81.9M | 2 | $500M | 100.0% | yes | U••• O••••• H••••••• A•••••• I•• L••• |
| Apr 30, 2019 | $81.9M | 2 | $500M | 100.0% | yes | U••• O••••• H••••••• A•••••• I•• L••• |
| Mar 29, 2019 | $81.9M | 2 | $500M | 100.0% | yes | U••• O••••• H••••••• A•••••• I•• L••• |
| Apr 27, 2018 | $67.6M | 2 | $500M | 100.0% | yes | U••• O••••• H••••••• A•••••• I•• L••• |
| Apr 2, 2018 | $67.6M | 2 | $500M | 100.0% | yes | U••• O••••• H••••••• A•••••• I•• L••• |