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Luxembourg
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 27, 2024 | $1.1B |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S•••• G•••• ••••••••• S• | S•••• G•••• ••••••••• S• | L••••••••• | n/a | Luxembourg | no | n/a |
| $12.7M |
| 500.0% |
| yes |
| I•• L•••••• U• R••• E••••• D••• I••••••••• V• S••• |
| Dec 4, 2023 | $1.2B | 35 | $12.7M | 500.0% | yes | I•• L•••••• U• R••• E••••• D••• I••••••••• V• S••• |
| Jun 30, 2023 | $1.2B | 35 | $12.7M | 500.0% | yes | I•• L•••••• U• R••• E••••• D••• I••••••••• V• S••• |
| Sep 19, 2022 | $1.3B | 35 | $13.8M | 500.0% | yes | I•• L•••••• U• R••• E••••• D••• I••••••••• V• S••• |
| Jun 17, 2022 | $1.3B | 35 | $13.8M | 500.0% | yes | I•• L•••••• U• R••• E••••• D••• I••••••••• V• S••• |
| Jun 30, 2021 | $1.4B | 35 | $13.8M | 500.0% | yes | I•• L•••••• U• R••• E••••• D••• I••••••••• V• S••• |
| Jan 25, 2021 | $487M | 24 | $12.4M | 300.0% | yes | I•• L•••••• U• R••• E••••• D••• I••••••••• V• S••• |
| Jan 21, 2021 | $487M | 24 | $12.4M | 300.0% | yes | I•• L•••••• U• R••• E••••• D••• I••••••••• V• S••• |
| Oct 21, 2020 | $487M | 24 | $12.4M | 300.0% | yes | I•• L•••••• U• R••• E••••• D••• I••••••••• V• S••• |
| Jun 29, 2020 | $487M | 24 | $12.4M | 300.0% | yes | I•• L•••••• U• R••• E••••• D••• I••••••••• V• S••• |
| Jun 30, 2019 | $336M | 24 | $13.0M | 500.0% | yes | I•• L•••••• U• R••• E••••• D••• I••••••••• V• S••• |