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advised by M•••••• I••••••••• G••••• L••
Cayman Islands
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
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| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J••• M••••• S••••••••• L•• | J••• M••••• S••••••••• L•• | NEW YORK | New York | United States | no | 8-35008 |
| $23.0M |
| 10 |
| $1.0M |
| 6400.0% |
| yes |
| M•••••• G••• O••• M••••• F•••• L••• |
| Feb 29, 2024 | $23.1M | 10 | $1.0M | 6400.0% | yes | M•••••• G••• O••• M••••• F•••• L••• |
| Nov 28, 2023 | $23.1M | 10 | $1.0M | 6400.0% | yes | M•••••• G••• O••• M••••• F•••• L••• |
| Jul 3, 2023 | $32.7M | 11 | $1.0M | 4800.0% | yes | M•••••• G••• O••• M••••• F•••• L••• |
| May 11, 2023 | $32.7M | 11 | $1.0M | 4800.0% | yes | M•••••• G••• O••• M••••• F•••• L••• |
| Mar 29, 2023 | $32.7M | 11 | $1.0M | 4800.0% | yes | M•••••• G••• O••• M••••• F•••• L••• |
| Aug 25, 2022 | $38.1M | 11 | $1.0M | 5400.0% | yes | M•••••• G••• O••• M••••• F•••• L••• |
| Mar 31, 2022 | $31.9M | 10 | $1.0M | 5600.0% | yes | M•••••• G••• O••• M••••• F•••• L••• |
| Mar 1, 2022 | $49.2M | 9 | $1.0M | 2700.0% | yes | M•••••• G••• O••• M••••• F•••• L••• |
| Apr 16, 2021 | $49.2M | 9 | $1.0M | 2700.0% | yes | M•••••• G••• O••• M••••• F•••• L••• |
| Mar 31, 2021 | $49.2M | 9 | $1.0M | 2700.0% | yes | M•••••• G••• O••• M••••• F•••• L••• |
| Jul 24, 2020 | $41.0M | 18 | $1.0M | 0.0% | yes | M•••••• G••• O••• M••••• F•••• L••• |
| Jun 30, 2020 | $41.0M | 8 | $1.0M | 9300.0% | yes | M•••••• G••• O••• M••••• F•••• L••• |
| Mar 30, 2020 | $38.5M | 8 | $1.0M | 9400.0% | yes | M•••••• G••• O••• M••••• F•••• L••• |
| Nov 13, 2019 | $40.2M | 8 | $1.0M | 9400.0% | yes | M•••••• G••• O••• M••••• F•••• L••• |
| Nov 13, 2019 | $40.2M | 8 | $1.0M | 9400.0% | yes | M•••••• G••• O••• M••••• F•••• L••• |
| Nov 13, 2019 | $40.2M | 8 | $1.0M | 9400.0% | yes | M•••••• G••• O••• M••••• F•••• L••• |
| Sep 26, 2019 | $15.3M | 6 | $1.0M | 7700.0% | yes | M•••••• G••• O••• M••••• F•••• L••• |
| Aug 28, 2019 | $15.3M | 6 | $1.0M | 7700.0% | yes | M•••••• G••• O••• M••••• F•••• L••• |
| May 14, 2019 | $15.3M | 6 | $1.0M | 7700.0% | yes | M•••••• G••• O••• M••••• F•••• L••• |
| Mar 29, 2019 | $15.3M | 6 | $1.0M | 7700.0% | yes | M•••••• G••• O••• M••••• F•••• L••• |
| Mar 1, 2019 | $35.5M | 8 | $1.0M | 300.0% | yes | M•••••• G••• O••• M••••• F•••• L••• |
| Nov 28, 2018 | $35.5M | 8 | $1.0M | 300.0% | yes | M•••••• G••• O••• M••••• F•••• L••• |
| Nov 28, 2018 | $35.5M | 8 | $1.0M | 300.0% | yes | M•••••• G••• O••• M••••• F•••• L••• |
| Mar 30, 2018 | $166M | 8 | $1.0M | 300.0% | yes | M•••••• G••• O••• M••••• F•••• L••• |
| Sep 29, 2017 | $261M | 6 | $1.0M | 100.0% | yes | M•••••• G••• O••• M••••• F•••• L••• |
| May 19, 2017 | $261M | 6 | $1.0M | 100.0% | yes | M•••••• G••• O••• M••••• F•••• L••• |
| Mar 31, 2017 | $261M | 6 | $1.0M | 100.0% | yes | M•••••• G••• O••• M••••• F•••• L••• |
| Dec 5, 2016 | $223M | 4 | $1.0M | 100.0% | yes | M•••••• G••• O••• M••••• F•••• L••• |
| Nov 28, 2016 | $223M | 4 | $1.0M | 100.0% | yes | M•••••• G••• O••• M••••• F•••• L••• |
| Nov 15, 2016 | $223M | 4 | $1.0M | 100.0% | yes | M•••••• G••• O••• M••••• F•••• L••• |
| Nov 10, 2016 | $223M | 4 | $1.0M | 100.0% | yes | M•••••• G••• O••• M••••• F•••• L••• |
| Sep 30, 2016 | $223M | 4 | $1.0M | 100.0% | yes | M•••••• G••• O••• M••••• F•••• L••• |
| Sep 30, 2016 | $223M | 4 | $1.0M | 100.0% | yes | M•••••• G••• O••• M••••• F•••• L••• |
| Mar 30, 2016 | $223M | 4 | $1.0M | 100.0% | yes | M•••••• G••• O••• M••••• F•••• L••• |
| Nov 19, 2015 | $218M | 3 | $1.0M | 100.0% | yes | M•••••• G••• O••• M••••• F•••• L••• |