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advised by G••••••••• PARTNERS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC
Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| THE BANK OF NEW YORK MELLON | THE BANK OF NEW YORK MELLON TRUST COMPANY NA | Houston | Texas | United States | no | n/a |
| Oct 8, 2021 | $24.4M | 26 | $10.0M | 0.0% | yes | G••••••••• A••••••• O••••••••• M••••• F•••• L••• |
| Apr 30, 2021 | $24.4M | 26 | $10.0M | 0.0% | yes | G••••••••• A••••••• O••••••••• M••••• F•••• L••• |
| Mar 31, 2021 | $24.4M | 26 | $10.0M | 0.0% | yes | G••••••••• A••••••• O••••••••• M••••• F•••• L••• |
| Aug 24, 2020 | $16.6M | 26 | $10.0M | 0.0% | yes | G••••••••• A••••••• O••••••••• M••••• F•••• L••• |
| Jun 30, 2020 | $16.6M | 26 | $10.0M | 0.0% | yes | G••••••••• A••••••• O••••••••• M••••• F•••• L••• |
| Mar 30, 2020 | $16.6M | 26 | $10.0M | 0.0% | yes | G••••••••• A••••••• O••••••••• M••••• F•••• L••• |
| Feb 2, 2020 | $40.1M | 26 | $10.0M | 0.0% | yes | G••••••••• A••••••• O••••••••• M••••• F•••• L••• |
| Mar 31, 2019 | $40.1M | 26 | $10.0M | 0.0% | yes | G••••••••• A••••••• O••••••••• M••••• F•••• L••• |
| Nov 14, 2018 | $79.4M | 26 | $10.0M | 0.0% | yes | G••••••••• A••••••• O••••••••• M••••• F•••• L••• |
| Aug 27, 2018 | $79.4M | 26 | $10.0M | 0.0% | yes | G••••••••• A••••••• O••••••••• M••••• F•••• L••• |
| Mar 30, 2018 | $79.4M | 26 | $10.0M | 0.0% | yes | G••••••••• A••••••• O••••••••• M••••• F•••• L••• |
| Jul 21, 2017 | $107M | 27 | $10.0M | 0.0% | yes | G••••••••• A••••••• O••••••••• M••••• F•••• L••• |
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| Aug 24, 2016 | $192M | 27 | $10.0M | 2800.0% | yes | G••••••••• A••••••• O••••••••• M••••• F•••• L••• |
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| Apr 29, 2016 | $192M | 27 | $10.0M | 2800.0% | yes | G••••••••• A••••••• O••••••••• M••••• F•••• L••• |
| Apr 8, 2016 | $192M | 27 | $10.0M | 2800.0% | yes | G••••••••• A••••••• O••••••••• M••••• F•••• L••• |
| Mar 30, 2016 | $192M | 27 | $10.0M | 2800.0% | yes | G••••••••• A••••••• O••••••••• M••••• F•••• L••• |
| Oct 16, 2015 | $150M | 26 | $10.0M | 3400.0% | yes | G••••••••• A••••••• O••••••••• M••••• F•••• L••• |
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| Aug 14, 2015 | $150M | 26 | $10.0M | 3400.0% | yes | G••••••••• A••••••• O••••••••• M••••• F•••• L••• |
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| Jul 2, 2015 | $150M | 26 | $10.0M | 3400.0% | yes | G••••••••• A••••••• O••••••••• M••••• F•••• L••• |
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| Mar 2, 2015 | $174M | 1 | $10.0M | 0.0% | yes | G••••••••• A••••••• O••••••••• M••••• F•••• L••• |
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| Jul 30, 2014 | $174M | 1 | $10.0M | 0.0% | yes | G••••••••• A••••••• O••••••••• M••••• F•••• L••• |
| Apr 16, 2014 | $174M | 1 | $10.0M | 0.0% | yes | G••••••••• A••••••• O••••••••• M••••• F•••• L••• |
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| Mar 31, 2014 | $174M | 1 | $10.0M | 0.0% | yes | G••••••••• A••••••• O••••••••• M••••• F•••• L••• |
| Feb 28, 2014 | $150M | 1 | $10.0M | 0.0% | yes | G••••••••• A••••••• O••••••••• M••••• F•••• L••• |
| Nov 26, 2013 | $150M | 1 | $10.0M | 0.0% | yes | G••••••••• A••••••• O••••••••• M••••• F•••• L••• |
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| Aug 28, 2013 | $150M | 1 | $10.0M | 0.0% | yes | G••••••••• A••••••• O••••••••• M••••• F•••• L••• |
| Aug 20, 2013 | $150M | 1 | $10.0M | 0.0% | yes | G••••••••• A••••••• O••••••••• M••••• F•••• L••• |
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| Jun 4, 2013 | $150M | 1 | $10.0M | 0.0% | yes | G••••••••• A••••••• O••••••••• M••••• F•••• L••• |
| Jun 3, 2013 | $150M | 1 | $10.0M | 0.0% | yes | G••••••••• A••••••• O••••••••• M••••• F•••• L••• |
| Jun 3, 2013 | $150M | 1 | $10.0M | 0.0% | yes | G••••••••• A••••••• O••••••••• M••••• F•••• L••• |
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| Feb 28, 2013 | $150M | 2 | $0 | 10000.0% | yes | G••••••••• A••••••• O••••••••• M••••• F•••• L••• |