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advised by R•• A••••••• 2• L••
Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 8, 2026 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F•••• C••••••• B••• | F•••• C••••••• B••• | Ra | North Carolina | United States | no | n/a |
| 11 |
| $1.0M |
| 100.0% |
| n/a |
| R•• F• S•••• B••••• C••••••••• F••• I••• L• |
| Jun 28, 2024 | $578M | 11 | $1.0M | 100.0% | yes | R•• F• S•••• B••••• C••••••••• F••• I••• L• |
| Apr 1, 2024 | $578M | 11 | $1.0M | 100.0% | yes | R•• F• S•••• B••••• C••••••••• F••• I••• L• |
| Mar 28, 2024 | $578M | 11 | $1.0M | 100.0% | yes | R•• F• S•••• B••••• C••••••••• F••• I••• L• |
| Jul 13, 2023 | $561M | 11 | $1.0M | 100.0% | yes | R•• F• S•••• B••••• C••••••••• F••• I••• L• |
| Mar 30, 2023 | $561M | 11 | $1.0M | 100.0% | yes | R•• F• S•••• B••••• C••••••••• F••• I••• L• |
| Jul 8, 2022 | $597M | 11 | $1.0M | 100.0% | yes | R•• F• S•••• B••••• C••••••••• F••• I••• L• |
| Mar 31, 2022 | $597M | 11 | $1.0M | 100.0% | yes | R•• F• S•••• B••••• C••••••••• F••• I••• L• |
| Sep 29, 2021 | $536M | 11 | $1.0M | 100.0% | yes | R•• F• S•••• B••••• C••••••••• F••• I••• L• |
| Sep 29, 2021 | $536M | 11 | $1.0M | 100.0% | yes | R•• F• S•••• B••••• C••••••••• F••• I••• L• |
| Jul 9, 2021 | $536M | 11 | $1.0M | 100.0% | yes | R•• F• S•••• B••••• C••••••••• F••• I••• L• |
| May 18, 2021 | $536M | 11 | $1.0M | 100.0% | yes | R•• F• S•••• B••••• C••••••••• F••• I••• L• |
| Mar 30, 2021 | $536M | 11 | $1.0M | 100.0% | yes | R•• F• S•••• B••••• C••••••••• F••• I••• L• |
| Jan 2, 2021 | $536M | 11 | $1.0M | 100.0% | yes | R•• F• S•••• B••••• C••••••••• F••• I••• L• |
| Jul 6, 2020 | $536M | 11 | $1.0M | 100.0% | yes | R•• F• S•••• B••••• C••••••••• F••• I••• L• |
| Apr 9, 2020 | $536M | 11 | $1.0M | 100.0% | yes | R•• F• S•••• B••••• C••••••••• F••• I••• L• |
| Mar 26, 2020 | $536M | 11 | $1.0M | 100.0% | yes | R•• F• S•••• B••••• C••••••••• F••• I••• L• |
| Oct 2, 2019 | $364M | 11 | $1.0M | 100.0% | yes | R•• F• S•••• B••••• C••••••••• F••• I••• L• |
| Jul 11, 2019 | $364M | 11 | $1.0M | 100.0% | yes | R•• F• S•••• B••••• C••••••••• F••• I••• L• |
| Mar 29, 2019 | $364M | 11 | $1.0M | 100.0% | yes | R•• F• S•••• B••••• C••••••••• F••• I••• L• |
| Dec 7, 2018 | $0 | 11 | $1.0M | 100.0% | yes | R•• F• S•••• B••••• C••••••••• F••• I••• L• |
| Jul 11, 2018 | $0 | 11 | $1.0M | 100.0% | yes | R•• F• S•••• B••••• C••••••••• F••• I••• L• |
| Feb 1, 2018 | $0 | 11 | $1.0M | 100.0% | yes | R•• F• S•••• B••••• C••••••••• F••• I••• L• |