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Delaware, United States
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| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROYAL BANK OF CANADA | ROYAL BANK OF CANADA | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| TD BANK | TD BANK, N.A. | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| Dec 10, 2024 | $40.9M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | E•••••• V••• D••••••••• O••••••••• F••• L••• |
| Sep 13, 2024 | $40.9M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | E•••••• V••• D••••••••• O••••••••• F••• L••• |
| Aug 7, 2024 | $40.9M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | E•••••• V••• D••••••••• O••••••••• F••• L••• |
| Jun 24, 2024 | $40.9M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | E•••••• V••• D••••••••• O••••••••• F••• L••• |
| Mar 28, 2024 | $40.9M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | E•••••• V••• D••••••••• O••••••••• F••• L••• |
| Jan 28, 2024 | $40.6M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | E•••••• V••• D••••••••• O••••••••• F••• L••• |
| Mar 21, 2023 | $40.6M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | E•••••• V••• D••••••••• O••••••••• F••• L••• |
| Jan 27, 2023 | $36.8M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | E•••••• V••• D••••••••• O••••••••• F••• L••• |
| Oct 28, 2022 | $36.8M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | E•••••• V••• D••••••••• O••••••••• F••• L••• |
| Mar 28, 2022 | $36.8M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | E•••••• V••• D••••••••• O••••••••• F••• L••• |
| Feb 10, 2022 | $32.7M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | E•••••• V••• D••••••••• O••••••••• F••• L••• |
| Aug 19, 2021 | $32.7M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | E•••••• V••• D••••••••• O••••••••• F••• L••• |
| Mar 19, 2021 | $32.7M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | E•••••• V••• D••••••••• O••••••••• F••• L••• |
| Aug 4, 2020 | $30.7M | 64 | $250,000 | 0.0% | yes | E•••••• V••• D••••••••• O••••••••• F••• L••• |
| Jul 14, 2020 | $30.7M | 64 | $250,000 | 0.0% | yes | E•••••• V••• D••••••••• O••••••••• F••• L••• |
| Jun 9, 2020 | $30.7M | 64 | $250,000 | 0.0% | yes | E•••••• V••• D••••••••• O••••••••• F••• L••• |
| Mar 23, 2020 | $30.7M | 64 | $250,000 | 0.0% | yes | E•••••• V••• D••••••••• O••••••••• F••• L••• |
| Mar 27, 2019 | $40.0M | 63 | $250,000 | 0.0% | yes | E•••••• V••• D••••••••• O••••••••• F••• L••• |
| Jun 26, 2018 | $64.2M | 78 | $250,000 | 0.0% | yes | E•••••• V••• D••••••••• O••••••••• F••• L••• |
| Jun 26, 2018 | $64.2M | 78 | $250,000 | 0.0% | yes | E•••••• V••• D••••••••• O••••••••• F••• L••• |
| Mar 23, 2018 | $64.2M | 78 | $250,000 | 0.0% | yes | E•••••• V••• D••••••••• O••••••••• F••• L••• |
| Jan 26, 2018 | $75.9M | 85 | $250,000 | 0.0% | yes | E•••••• V••• D••••••••• O••••••••• F••• L••• |
| Jul 27, 2017 | $75.9M | 85 | $250,000 | 0.0% | yes | E•••••• V••• D••••••••• O••••••••• F••• L••• |
| Mar 27, 2017 | $75.9M | 85 | $250,000 | 0.0% | yes | E•••••• V••• D••••••••• O••••••••• F••• L••• |
| Nov 18, 2016 | $115M | 79 | $250,000 | 0.0% | yes | E•••••• V••• D••••••••• O••••••••• F••• L••• |
| Sep 15, 2016 | $115M | 79 | $250,000 | 0.0% | yes | E•••••• V••• D••••••••• O••••••••• F••• L••• |
| Sep 15, 2016 | $115M | 79 | $250,000 | 0.0% | yes | E•••••• V••• D••••••••• O••••••••• F••• L••• |
| Sep 12, 2016 | $115M | 79 | $250,000 | 0.0% | yes | E•••••• V••• D••••••••• O••••••••• F••• L••• |
| Mar 29, 2016 | $115M | 79 | $250,000 | 0.0% | yes | E•••••• V••• D••••••••• O••••••••• F••• L••• |
| Feb 18, 2016 | $49.5M | 71 | $250,000 | 0.0% | yes | E•••••• V••• D••••••••• O••••••••• F••• L••• |
| Nov 17, 2015 | $49.5M | 71 | $250,000 | 0.0% | yes | E•••••• V••• D••••••••• O••••••••• F••• L••• |
| May 26, 2015 | $49.5M | 71 | $250,000 | 0.0% | yes | E•••••• V••• D••••••••• O••••••••• F••• L••• |
| May 12, 2015 | $49.5M | 71 | $250,000 | 0.0% | yes | E•••••• V••• D••••••••• O••••••••• F••• L••• |
| Mar 27, 2015 | $49.5M | 71 | $250,000 | 0.0% | yes | E•••••• V••• D••••••••• O••••••••• F••• L••• |
| Dec 15, 2014 | $75.7M | 62 | $250,000 | 0.0% | yes | E•••••• V••• D••••••••• O••••••••• F••• L••• |
| Jul 2, 2014 | $75.7M | 62 | $250,000 | 0.0% | yes | E•••••• V••• D••••••••• O••••••••• F••• L••• |
| Jun 11, 2014 | $75.7M | 62 | $250,000 | 0.0% | yes | E•••••• V••• D••••••••• O••••••••• F••• L••• |
| Mar 24, 2014 | $75.7M | 62 | $250,000 | 0.0% | yes | E•••••• V••• D••••••••• O••••••••• F••• L••• |
| Nov 7, 2013 | $15.9M | 45 | $250,000 | 0.0% | yes | E•••••• V••• D••••••••• O••••••••• F••• L••• |
| Nov 7, 2013 | $15.9M | 45 | $250,000 | 0.0% | yes | E•••••• V••• D••••••••• O••••••••• F••• L••• |
| Jun 27, 2013 | $15.9M | 45 | $250,000 | 0.0% | yes | E•••••• V••• D••••••••• O••••••••• F••• L••• |
| Apr 1, 2013 | $15.9M | 45 | $250,000 | 0.0% | yes | E•••••• V••• D••••••••• O••••••••• F••• L••• |
| May 30, 2012 | $14.0M | 37 | $1.0M | 0.0% | yes | E•••••• V••• D••••••••• O••••••••• F••• L••• |
| May 30, 2012 | $14.0M | 37 | $1.0M | 0.0% | yes | E•••••• V••• D••••••••• O••••••••• F••• L••• |
| Feb 13, 2012 | $14.0M | 37 | $1.0M | 0.0% | yes | E•••••• V••• D••••••••• O••••••••• F••• L••• |