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advised by A••••••••
Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 24, 2024 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA, N.A. | BANK OF AMERICA CORPORATION | Charlotte | North Carolina | United States | no | n/a |
| BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH | BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH | SAN FRANCISCO | New York | United States | no | n/a |
| FIRST REPUBLIC BANK | FIRST REPUBLIC BANK | MENLO PARK |
| $23.3M |
| 8 |
| $5.0M |
| 100.0% |
| yes |
| A•••••••• G••••• C•••••• P••••••• I• S•••••••• F•••• L• |
| Apr 23, 2024 | $23.3M | 8 | $5.0M | 100.0% | yes | A•••••••• G••••• C•••••• P••••••• I• S•••••••• F•••• L• |
| Mar 27, 2024 | $23.3M | 8 | $5.0M | 100.0% | yes | A•••••••• G••••• C•••••• P••••••• I• S•••••••• F•••• L• |
| Sep 15, 2023 | $26.3M | 8 | $5.0M | 100.0% | yes | A•••••••• G••••• C•••••• P••••••• I• S•••••••• F•••• L• |
| Mar 31, 2023 | $26.3M | 8 | $5.0M | 100.0% | yes | A•••••••• G••••• C•••••• P••••••• I• S•••••••• F•••• L• |
| Feb 16, 2023 | $29.4M | 8 | $5.0M | 100.0% | yes | A•••••••• G••••• C•••••• P••••••• I• S•••••••• F•••• L• |
| Dec 12, 2022 | $29.4M | 8 | $5.0M | 100.0% | yes | A•••••••• G••••• C•••••• P••••••• I• S•••••••• F•••• L• |
| Jun 3, 2022 | $29.4M | 8 | $5.0M | 100.0% | yes | A•••••••• G••••• C•••••• P••••••• I• S•••••••• F•••• L• |
| Mar 31, 2022 | $29.4M | 8 | $5.0M | 100.0% | yes | A•••••••• G••••• C•••••• P••••••• I• S•••••••• F•••• L• |
| Dec 15, 2021 | $25.9M | 8 | $5.0M | 100.0% | yes | A•••••••• G••••• C•••••• P••••••• I• S•••••••• F•••• L• |
| Dec 15, 2021 | $25.9M | 8 | $5.0M | 100.0% | yes | A•••••••• G••••• C•••••• P••••••• I• S•••••••• F•••• L• |
| Mar 31, 2021 | $25.9M | 8 | $5.0M | 100.0% | yes | A•••••••• G••••• C•••••• P••••••• I• S•••••••• F•••• L• |
| Mar 30, 2020 | $27.5M | 8 | $5.0M | 100.0% | yes | A•••••••• G••••• C•••••• P••••••• I• S•••••••• F•••• L• |
| Dec 3, 2019 | $31.0M | 8 | $5.0M | 100.0% | yes | A•••••••• G••••• C•••••• P••••••• I• S•••••••• F•••• L• |
| Mar 30, 2019 | $31.0M | 8 | $5.0M | 100.0% | yes | A•••••••• G••••• C•••••• P••••••• I• S•••••••• F•••• L• |
| Oct 9, 2018 | $31.1M | 8 | $5.0M | 100.0% | yes | A•••••••• G••••• C•••••• P••••••• I• S•••••••• F•••• L• |
| May 31, 2018 | $31.1M | 8 | $5.0M | 100.0% | yes | A•••••••• G••••• C•••••• P••••••• I• S•••••••• F•••• L• |
| Mar 29, 2018 | $31.1M | 8 | $5.0M | 100.0% | yes | A•••••••• G••••• C•••••• P••••••• I• S•••••••• F•••• L• |
| Jun 1, 2017 | $29.6M | 8 | $5.0M | 100.0% | yes | A•••••••• G••••• C•••••• P••••••• I• S•••••••• F•••• L• |
| Mar 31, 2017 | $29.6M | 8 | $5.0M | 100.0% | yes | A•••••••• G••••• C•••••• P••••••• I• S•••••••• F•••• L• |
| Mar 30, 2016 | $27.7M | 8 | $5.0M | 100.0% | yes | A•••••••• G••••• C•••••• P••••••• I• S•••••••• F•••• L• |
| Mar 31, 2015 | $29.6M | 8 | $1.0M | 100.0% | yes | A•••••••• G••••• C•••••• P••••••• I• S•••••••• F•••• L• |
| United States |
| no |
| n/a |