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Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jpmorgan | JPMORGAN CHASE BANK, N.A | Brooklyn | New York | United States | no | n/a |
| Dec 13, 2024 | $49.8M | 67 | $50,000 | 1000.0% | yes | P••••••••• C•••••• P••••••• M••••••••• F••• V• L••• |
| Mar 29, 2024 | $49.8M | 67 | $50,000 | 1000.0% | yes | P••••••••• C•••••• P••••••• M••••••••• F••• V• L••• |
| Jan 29, 2024 | $57.5M | 70 | $50,000 | 600.0% | yes | P••••••••• C•••••• P••••••• M••••••••• F••• V• L••• |
| Dec 22, 2023 | $57.5M | 70 | $50,000 | 600.0% | yes | P••••••••• C•••••• P••••••• M••••••••• F••• V• L••• |
| Oct 18, 2023 | $57.5M | 70 | $50,000 | 600.0% | yes | P••••••••• C•••••• P••••••• M••••••••• F••• V• L••• |
| Jun 12, 2023 | $57.5M | 70 | $50,000 | 600.0% | yes | P••••••••• C•••••• P••••••• M••••••••• F••• V• L••• |
| May 25, 2023 | $57.5M | 70 | $50,000 | 600.0% | yes | P••••••••• C•••••• P••••••• M••••••••• F••• V• L••• |
| May 11, 2023 | $57.5M | 70 | $50,000 | 600.0% | yes | P••••••••• C•••••• P••••••• M••••••••• F••• V• L••• |
| Mar 30, 2023 | $57.5M | 70 | $50,000 | 600.0% | yes | P••••••••• C•••••• P••••••• M••••••••• F••• V• L••• |
| Nov 22, 2022 | $73.5M | 70 | $50,000 | 600.0% | yes | P••••••••• C•••••• P••••••• M••••••••• F••• V• L••• |
| Nov 14, 2022 | $73.5M | 70 | $50,000 | 600.0% | yes | P••••••••• C•••••• P••••••• M••••••••• F••• V• L••• |
| Sep 15, 2022 | $73.5M | 70 | $50,000 | 600.0% | yes | P••••••••• C•••••• P••••••• M••••••••• F••• V• L••• |
| Aug 11, 2022 | $73.5M | 70 | $50,000 | 600.0% | yes | P••••••••• C•••••• P••••••• M••••••••• F••• V• L••• |
| May 18, 2022 | $73.5M | 70 | $50,000 | 600.0% | yes | P••••••••• C•••••• P••••••• M••••••••• F••• V• L••• |
| Mar 30, 2022 | $73.5M | 70 | $50,000 | 600.0% | yes | P••••••••• C•••••• P••••••• M••••••••• F••• V• L••• |
| Feb 23, 2022 | $100M | 74 | $50,000 | 300.0% | yes | P••••••••• C•••••• P••••••• M••••••••• F••• V• L••• |
| Dec 16, 2021 | $100M | 74 | $50,000 | 300.0% | yes | P••••••••• C•••••• P••••••• M••••••••• F••• V• L••• |
| Nov 3, 2021 | $100M | 74 | $50,000 | 300.0% | yes | P••••••••• C•••••• P••••••• M••••••••• F••• V• L••• |
| Sep 16, 2021 | $100M | 74 | $50,000 | 300.0% | yes | P••••••••• C•••••• P••••••• M••••••••• F••• V• L••• |
| Aug 16, 2021 | $100M | 74 | $50,000 | 300.0% | yes | P••••••••• C•••••• P••••••• M••••••••• F••• V• L••• |
| May 12, 2021 | $100M | 74 | $50,000 | 300.0% | yes | P••••••••• C•••••• P••••••• M••••••••• F••• V• L••• |
| Mar 30, 2021 | $78.9M | 74 | $50,000 | 300.0% | yes | P••••••••• C•••••• P••••••• M••••••••• F••• V• L••• |
| Feb 23, 2021 | $78.2M | 74 | $50,000 | 300.0% | yes | P••••••••• C•••••• P••••••• M••••••••• F••• V• L••• |
| Oct 6, 2020 | $78.2M | 74 | $50,000 | 300.0% | yes | P••••••••• C•••••• P••••••• M••••••••• F••• V• L••• |
| Jun 30, 2020 | $78.2M | 74 | $50,000 | 300.0% | yes | P••••••••• C•••••• P••••••• M••••••••• F••• V• L••• |
| Jun 29, 2020 | $78.2M | 74 | $50,000 | 300.0% | yes | P••••••••• C•••••• P••••••• M••••••••• F••• V• L••• |
| Jun 12, 2020 | $78.2M | 74 | $50,000 | 300.0% | yes | P••••••••• C•••••• P••••••• M••••••••• F••• V• L••• |
| Jun 12, 2020 | $78.2M | 74 | $50,000 | 300.0% | yes | P••••••••• C•••••• P••••••• M••••••••• F••• V• L••• |
| Apr 27, 2020 | $78.2M | 74 | $50,000 | 300.0% | yes | P••••••••• C•••••• P••••••• M••••••••• F••• V• L••• |
| Mar 30, 2020 | $78.2M | 74 | $50,000 | 300.0% | yes | P••••••••• C•••••• P••••••• M••••••••• F••• V• L••• |
| Feb 25, 2020 | $58.3M | 74 | $50,000 | 300.0% | yes | P••••••••• C•••••• P••••••• M••••••••• F••• V• L••• |
| Apr 15, 2019 | $58.3M | 74 | $50,000 | 300.0% | yes | P••••••••• C•••••• P••••••• M••••••••• F••• V• L••• |
| Mar 28, 2019 | $58.3M | 74 | $50,000 | 300.0% | yes | P••••••••• C•••••• P••••••• M••••••••• F••• V• L••• |
| Jan 3, 2019 | $27.3M | 75 | $50,000 | 300.0% | yes | P••••••••• C•••••• P••••••• M••••••••• F••• V• L••• |
| Nov 14, 2018 | $27.3M | 75 | $50,000 | 300.0% | yes | P••••••••• C•••••• P••••••• M••••••••• F••• V• L••• |
| Oct 23, 2018 | $27.3M | 75 | $50,000 | 300.0% | yes | P••••••••• C•••••• P••••••• M••••••••• F••• V• L••• |
| Oct 23, 2018 | $27.3M | 75 | $50,000 | 300.0% | yes | P••••••••• C•••••• P••••••• M••••••••• F••• V• L••• |
| Jul 18, 2018 | $27.3M | 75 | $50,000 | 300.0% | yes | P••••••••• C•••••• P••••••• M••••••••• F••• V• L••• |
| Apr 27, 2018 | $27.3M | 75 | $50,000 | 300.0% | yes | P••••••••• C•••••• P••••••• M••••••••• F••• V• L••• |
| Mar 30, 2018 | $27.3M | 75 | $50,000 | 300.0% | yes | P••••••••• C•••••• P••••••• M••••••••• F••• V• L••• |
| Sep 29, 2017 | $0 | 78 | $50,000 | 200.0% | yes | P••••••••• C•••••• P••••••• M••••••••• F••• V• L••• |
| Jul 18, 2017 | $0 | 78 | $50,000 | 200.0% | yes | P••••••••• C•••••• P••••••• M••••••••• F••• V• L••• |
| Mar 30, 2017 | $0 | 78 | $50,000 | 200.0% | yes | P••••••••• C•••••• P••••••• M••••••••• F••• V• L••• |