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Ireland
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| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 24, 2024 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CITCO BANK NEDERLAND N.V. DUBLIN BRANCH | CITCO BANK NEDERLAND N.V. DUBLIN BRANCH | Dublin | n/a | Ireland | no | n/a |
| 25 |
| $5.0M |
| 0.0% |
| yes |
| B••• O•••• F•••• A• S••••••• O• E•••••• G••••• I••• |
| Mar 28, 2024 | $84.8M | 25 | $5.0M | 0.0% | yes | B••• O•••• F•••• A• S••••••• O• E•••••• G••••• I••• |
| Mar 31, 2023 | $108M | 26 | $5.0M | 0.0% | yes | B••• O•••• F•••• A• S••••••• O• E•••••• G••••• I••• |
| Oct 28, 2022 | $136M | 24 | $5.0M | 0.0% | yes | B••• O•••• F•••• A• S••••••• O• E•••••• G••••• I••• |
| Aug 11, 2022 | $136M | 24 | $5.0M | 0.0% | yes | B••• O•••• F•••• A• S••••••• O• E•••••• G••••• I••• |
| Mar 31, 2022 | $136M | 24 | $5.0M | 0.0% | yes | B••• O•••• F•••• A• S••••••• O• E•••••• G••••• I••• |
| Mar 31, 2021 | $127M | 25 | $5.0M | 0.0% | yes | B••• O•••• F•••• A• S••••••• O• E•••••• G••••• I••• |
| Aug 27, 2020 | $125M | 24 | $5.0M | 0.0% | yes | B••• O•••• F•••• A• S••••••• O• E••••••••• I••• |
| Jun 26, 2020 | $125M | 24 | $5.0M | 0.0% | yes | B••• O•••• F•••• A• S••••••• O• E••••••••• I••• |
| Dec 19, 2019 | $162M | 24 | $5.0M | 0.0% | yes | B••• O•••• F•••• A• S••••••• O• E••••••••• I••• |
| Jul 30, 2019 | $162M | 24 | $5.0M | 0.0% | yes | B••• O•••• F•••• A• S••••••• O• E••••••••• I••• |
| Jun 28, 2019 | $162M | 24 | $5.0M | 0.0% | yes | B••• O•••• F•••• A• S••••••• O• E••••••••• I••• |
| Oct 26, 2018 | $91.5M | 8 | $5.0M | 0.0% | yes | B••• O•••• F•••• A• S••••••• O• E••••••••• I••• |
| Sep 26, 2018 | $91.5M | 8 | $5.0M | 0.0% | yes | B••• O•••• F•••• A• S••••••• O• E••••••••• I••• |
| Jun 29, 2018 | $91.5M | 8 | $5.0M | 0.0% | yes | B••• O•••• F•••• A• S••••••• O• E••••••••• I••• |
| Oct 24, 2017 | $79.0M | 8 | $5.0M | 0.0% | yes | B••• O•••• F•••• A• S••••••• O• E••••••••• I••• |