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Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY | Boston | Massachusetts | United States | no | n/a |
| Nov 18, 2024 | $2.0M | 8 | $500,000 | 600.0% | yes | T••• R••••• • R•••••••• 2•••• L•• |
| Nov 12, 2024 | $2.0M | 8 | $500,000 | 600.0% | yes | T••• R••••• • R•••••••• 2•••• L•• |
| Sep 4, 2024 | $2.0M | 8 | $500,000 | 600.0% | yes | T••• R••••• • R•••••••• 2•••• L•• |
| Mar 28, 2024 | $2.0M | 8 | $500,000 | 600.0% | yes | T••• R••••• • R•••••••• 2•••• L•• |
| Jan 8, 2024 | $2.0M | 8 | $500,000 | 600.0% | yes | T••• R••••• • R•••••••• 2•••• L•• |
| Jan 8, 2024 | $2.0M | 8 | $500,000 | 600.0% | yes | T••• R••••• • R•••••••• 2•••• L•• |
| Oct 2, 2023 | $2.0M | 8 | $500,000 | 600.0% | yes | T••• R••••• • R•••••••• 2•••• L•• |
| Jul 24, 2023 | $2.2M | 8 | $500,000 | 600.0% | yes | T••• R••••• • R•••••••• 2•••• L•• |
| Jul 10, 2023 | $2.2M | 8 | $500,000 | 600.0% | yes | T••• R••••• • R•••••••• 2•••• L•• |
| Mar 30, 2023 | $2.2M | 8 | $500,000 | 600.0% | yes | T••• R••••• • R•••••••• 2•••• L•• |
| Sep 13, 2022 | $2.3M | 9 | $500,000 | 200.0% | yes | T••• R••••• • R•••••••• 2•••• L•• |
| Jun 27, 2022 | $2.3M | 9 | $500,000 | 200.0% | yes | T••• R••••• • R•••••••• 2•••• L•• |
| Jun 27, 2022 | $2.3M | 9 | $500,000 | 200.0% | yes | T••• R••••• • R•••••••• 2•••• L•• |
| Mar 28, 2022 | $2.3M | 9 | $500,000 | 200.0% | yes | T••• R••••• • R•••••••• 2•••• L•• |
| Jan 20, 2022 | $2.4M | 9 | $500,000 | 200.0% | yes | T••• R••••• • R•••••••• 2•••• L•• |
| Jan 4, 2022 | $2.4M | 9 | $500,000 | 200.0% | yes | T••• R••••• • R•••••••• 2•••• L•• |
| Sep 30, 2021 | $2.4M | 9 | $500,000 | 200.0% | yes | T••• R••••• • R•••••••• 2•••• L•• |
| Mar 26, 2021 | $2.4M | 9 | $500,000 | 200.0% | yes | T••• R••••• • R•••••••• 2•••• L•• |
| Jan 29, 2021 | $4.8M | 9 | $500,000 | 300.0% | yes | T••• R••••• • R•••••••• 2•••• L•• |
| Dec 14, 2020 | $4.8M | 9 | $500,000 | 300.0% | yes | T••• R••••• • R•••••••• 2•••• L•• |
| Oct 2, 2020 | $4.8M | 9 | $500,000 | 300.0% | yes | T••• R••••• • R•••••••• 2•••• L•• |
| Jul 15, 2020 | $4.8M | 9 | $500,000 | 300.0% | yes | T••• R••••• • R•••••••• 2•••• L•• |
| May 14, 2020 | $4.8M | 9 | $500,000 | 300.0% | yes | T••• R••••• • R•••••••• 2•••• L•• |
| Apr 23, 2020 | $4.8M | 9 | $500,000 | 300.0% | yes | T••• R••••• • R•••••••• 2•••• L•• |
| Mar 27, 2020 | $4.8M | 9 | $500,000 | 300.0% | yes | T••• R••••• • R•••••••• 2•••• L•• |
| Sep 12, 2019 | $9.8M | 9 | $500,000 | 200.0% | yes | T••• R••••• • R•••••••• 2•••• L•• |
| Mar 28, 2019 | $9.8M | 9 | $500,000 | 200.0% | yes | T••• R••••• • R•••••••• 2•••• L•• |
| Aug 1, 2018 | $13.8M | 9 | $500,000 | 200.0% | yes | T••• R••••• • R•••••••• 2•••• L•• |
| Jul 3, 2018 | $13.8M | 9 | $500,000 | 200.0% | yes | T••• R••••• • R•••••••• 2•••• L•• |
| May 8, 2018 | $13.8M | 9 | $500,000 | 200.0% | yes | T••• R••••• • R•••••••• 2•••• L•• |
| Mar 28, 2018 | $13.8M | 9 | $500,000 | 200.0% | yes | T••• R••••• • R•••••••• 2•••• L•• |
| Jul 17, 2017 | $15.3M | 9 | $500,000 | 200.0% | yes | T••• R••••• • R•••••••• 2•••• L•• |
| Mar 30, 2017 | $15.3M | 9 | $500,000 | 200.0% | yes | T••• R••••• • R•••••••• 2•••• L•• |
| Dec 15, 2016 | $17.1M | 9 | $500,000 | 200.0% | yes | T••• R••••• • R•••••••• 2•••• L•• |
| Jul 5, 2016 | $17.1M | 9 | $500,000 | 200.0% | yes | T••• R••••• • R•••••••• 2•••• L•• |
| May 3, 2016 | $17.1M | 9 | $500,000 | 200.0% | yes | T••• R••••• • R•••••••• 2•••• L•• |
| Mar 30, 2016 | $17.1M | 9 | $500,000 | 200.0% | yes | T••• R••••• • R•••••••• 2•••• L•• |
| Oct 13, 2015 | $18.3M | 9 | $500,000 | 200.0% | yes | T••• R••••• • R•••••••• 2•••• L•• |
| Jul 7, 2015 | $18.3M | 9 | $500,000 | 200.0% | yes | T••• R••••• • R•••••••• 2•••• L•• |
| May 4, 2015 | $18.3M | 9 | $500,000 | 200.0% | yes | T••• R••••• • R•••••••• 2•••• L•• |
| Mar 27, 2015 | $18.3M | 9 | $500,000 | 200.0% | yes | T••• R••••• • R•••••••• 2•••• L•• |
| Sep 15, 2014 | $19.9M | 9 | $500,000 | 200.0% | yes | T••• R••••• • R•••••••• 2•••• L•• |
| Jul 8, 2014 | $19.9M | 9 | $500,000 | 200.0% | yes | T••• R••••• • R•••••••• 2•••• L•• |
| Mar 31, 2014 | $19.9M | 9 | $500,000 | 200.0% | yes | T••• R••••• • R•••••••• 2•••• L•• |
| Feb 18, 2014 | $20.4M | 9 | $500,000 | 300.0% | yes | T••• R••••• • R•••••••• 2•••• L•• |
| Nov 13, 2013 | $20.4M | 9 | $500,000 | 300.0% | yes | T••• R••••• • R•••••••• 2•••• L•• |
| Oct 9, 2013 | $20.4M | 9 | $500,000 | 300.0% | yes | T••• R••••• • R•••••••• 2•••• L•• |
| Jun 27, 2013 | $20.4M | 9 | $500,000 | 300.0% | yes | T••• R••••• • R•••••••• 2•••• L•• |
| Apr 17, 2013 | $20.4M | 9 | $500,000 | 300.0% | yes | T••• R••••• • R•••••••• 2•••• L•• |
| Mar 28, 2013 | $20.4M | 9 | $500,000 | 300.0% | yes | T••• R••••• • R•••••••• 2•••• L•• |
| Aug 1, 2012 | $9.5M | 9 | $500,000 | 200.0% | yes | T••• R••••• • R•••••••• 2•••• L•• |
| Jul 9, 2012 | $9.5M | 9 | $500,000 | 200.0% | yes | T••• R••••• • R•••••••• 2•••• L•• |
| Mar 27, 2012 | $9.5M | 9 | $500,000 | 200.0% | yes | T••• R••••• • R•••••••• 2•••• L•• |