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Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WORLDWIDE SECURITIES SERVICES | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| $374,210 |
| 34 |
| $2,000 |
| 1000.0% |
| yes |
| L•••••••• C•••••••• P••••••••• I••• L••• |
| Apr 18, 2024 | $374,210 | 34 | $2,000 | 1000.0% | yes | L•••••••• C•••••••• P••••••••• I••• L••• |
| Mar 28, 2024 | $374,210 | 34 | $2,000 | 1000.0% | yes | L•••••••• C•••••••• P••••••••• I••• L••• |
| May 9, 2023 | $323,845 | 34 | $2,000 | 1000.0% | yes | L•••••••• C•••••••• P••••••••• I••• L••• |
| Mar 30, 2023 | $323,845 | 34 | $2,000 | 1000.0% | yes | L•••••••• C•••••••• P••••••••• I••• L••• |
| May 18, 2022 | $314,808 | 24 | $2,000 | 1000.0% | yes | L•••••••• C•••••••• P••••••••• I••• L••• |
| Mar 30, 2022 | $203,092 | 24 | $2,000 | 1000.0% | yes | L•••••••• C•••••••• P••••••••• I••• L••• |
| Feb 7, 2022 | $203,092 | 24 | $2,000 | 1000.0% | yes | L•••••••• C•••••••• P••••••••• I••• L••• |
| May 3, 2021 | $203,092 | 24 | $2,000 | 1000.0% | yes | L•••••••• C•••••••• P••••••••• I••• L••• |
| Mar 31, 2021 | $203,092 | 24 | $2,000 | 1000.0% | yes | L•••••••• C•••••••• P••••••••• I••• L••• |
| Apr 14, 2020 | $368,726 | 24 | $2,000 | 1000.0% | yes | L•••••••• C•••••••• P••••••••• I••• L••• |
| Mar 16, 2020 | $368,726 | 24 | $2,000 | 1000.0% | yes | L•••••••• C•••••••• P••••••••• I••• L••• |
| Mar 5, 2020 | $3.3M | 33 | $2,000 | 7900.0% | yes | L•••••••• C•••••••• P••••••••• I••• L••• |
| Mar 29, 2019 | $3.3M | 33 | $2,000 | 7900.0% | yes | L•••••••• C•••••••• P••••••••• I••• L••• |
| Jan 10, 2019 | $3.5M | 33 | $2,000 | 7900.0% | yes | L•••••••• C•••••••• P••••••••• I••• L••• |
| Dec 27, 2018 | $3.5M | 33 | $2,000 | 7900.0% | yes | L•••••••• C•••••••• P••••••••• I••• L••• |
| Mar 30, 2018 | $3.5M | 33 | $2,000 | 7900.0% | yes | L•••••••• C•••••••• P••••••••• I••• L••• |
| Mar 31, 2017 | $3.2M | 33 | $2,000 | 7900.0% | yes | L•••••••• C•••••••• P••••••••• I••• L••• |
| Mar 30, 2016 | $2.7M | 31 | $2,000 | 7400.0% | yes | L•••••••• C•••••••• P••••••••• I••• L••• |
| Sep 21, 2015 | $2.7M | 26 | $2,000 | 7100.0% | yes | L•••••••• C•••••••• P••••••••• I••• L••• |
| Mar 30, 2015 | $2.7M | 26 | $2,000 | 7100.0% | yes | L•••••••• C•••••••• P••••••••• I••• L••• |
| Jul 3, 2014 | $2.4M | 22 | $2,000 | 400.0% | yes | L•••••••• C•••••••• P••••••••• I••• L••• |
| May 14, 2014 | $2.4M | 22 | $2,000 | 400.0% | yes | L•••••••• C•••••••• P••••••••• I••• L••• |
| Mar 27, 2014 | $2.4M | 22 | $2,000 | 400.0% | yes | L•••••••• C•••••••• P••••••••• I••• L••• |
| Jan 28, 2014 | $1.8M | 18 | $2,000 | 100.0% | yes | L•••••••• C•••••••• P••••••••• I••• L••• |
| Mar 26, 2013 | $1.8M | 18 | $2,000 | 100.0% | yes | L•••••••• C•••••••• P••••••••• I••• L••• |
| Apr 20, 2012 | $627,348 | 13 | $2,000 | 100.0% | no | L•••••••• C•••••••• P••••••••• I••• L••• |
| Apr 20, 2012 | $627,348 | 13 | $2,000 | 100.0% | no | L•••••••• C•••••••• P••••••••• I••• L••• |
| Feb 14, 2012 | $520,000 | 13 | $2,000 | 100.0% | no | L•••••••• C•••••••• P••••••••• I••• L••• |