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advised by AON INVESTMENTS USA INC.
New York, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 29, 2021 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BNY MELLON ASSET SERVICING | BANK OF NEW YORK MELLON | Everett | Massachusetts | United States | no | n/a |
| $93,931 |
| 0 |
| $1.0M |
| 0.0% |
| yes |
| A•• H••••• G•••• T•••• M•• D••••••• L••• C••••• F••• |
| Apr 29, 2021 | $93,931 | 0 | $1.0M | 0.0% | yes | A•• H••••• G•••• T•••• M•• D••••••• L••• C••••• F••• |
| Apr 19, 2021 | $93,931 | 0 | $1.0M | 0.0% | yes | A•• H••••• G•••• T•••• M•• D••••••• L••• C••••• F••• |
| Mar 31, 2021 | $93,931 | 0 | $1.0M | 0.0% | yes | A•• H••••• G•••• T•••• M•• D••••••• L••• C••••• F••• |
| Mar 30, 2021 | $93,931 | 0 | $1.0M | 0.0% | yes | A•• H••••• G•••• T•••• M•• D••••••• L••• C••••• F••• |
| Oct 9, 2020 | $744M | 49 | $1.0M | 0.0% | yes | A•• H••••• G•••• T•••• M•• D••••••• L••• C••••• F••• |
| Apr 29, 2020 | $744M | 49 | $1.0M | 0.0% | yes | A•• H••••• G•••• T•••• M•• D••••••• L••• C••••• F••• |
| Mar 25, 2020 | $736M | 49 | $1.0M | 0.0% | yes | A•• H••••• G•••• T•••• M•• D••••••• L••• C••••• F••• |
| Mar 25, 2020 | $736M | 49 | $1.0M | 0.0% | yes | A•• H••••• G•••• T•••• M•• D••••••• L••• C••••• F••• |
| Dec 12, 2019 | $1.1B | 56 | $1.0M | 0.0% | yes | M•• D••••••• L••• C••••• F••• |
| Aug 14, 2019 | $1.1B | 56 | $1.0M | 0.0% | yes | M•• D••••••• L••• C••••• F••• |
| Mar 29, 2019 | $1.1B | 56 | $1.0M | 0.0% | yes | M•• D••••••• L••• C••••• F••• |
| Mar 28, 2018 | $1.7B | 59 | $1.0M | 0.0% | yes | M•• D••••••• L••• C••••• F••• |
| Jul 11, 2017 | $1.8B | 54 | $0 | 0.0% | yes | M•• D••••••• L••• C••••• F••• |
| Jun 13, 2017 | $1.8B | 54 | $0 | 0.0% | yes | M•• D••••••• L••• C••••• F••• |
| Jun 13, 2017 | $1.8B | 54 | $0 | 0.0% | yes | M•• D••••••• L••• C••••• F••• |
| Mar 30, 2017 | $1.8B | 54 | $0 | 0.0% | yes | M•• D••••••• L••• C••••• F••• |
| Nov 29, 2016 | $723M | 25 | $1.0M | 0.0% | yes | M•• D••••••• L••• C••••• F••• |
| Jul 13, 2016 | $723M | 25 | $1.0M | 0.0% | yes | M•• D••••••• L••• C••••• F••• |
| Jun 24, 2016 | $723M | 25 | $1.0M | 0.0% | yes | M•• D••••••• L••• C••••• F••• |
| May 24, 2016 | $723M | 25 | $1.0M | 0.0% | yes | M•• D••••••• L••• C••••• F••• |
| May 19, 2016 | $723M | 25 | $1.0M | 0.0% | yes | M•• D••••••• L••• C••••• F••• |
| Apr 4, 2016 | $723M | 25 | $1.0M | 0.0% | yes | M•• D••••••• L••• C••••• F••• |
| Mar 30, 2016 | $723M | 25 | $1.0M | 0.0% | yes | M•• D••••••• L••• C••••• F••• |
| Aug 10, 2015 | $1.3B | 35 | $35.0M | 0.0% | yes | M•• D••••••• L••• C••••• F••• |
| Mar 27, 2015 | $1.3B | 35 | $35.0M | 0.0% | yes | M•• D••••••• L••• C••••• F••• |