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Ireland
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| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited |
|---|
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| THE BANK OF NEW YORK MELLON | THE BANK OF NEW YORK MELLON | Dublin | n/a | Ireland | no | n/a |
| Name as filed |
|---|
| Mar 28, 2024 | $41.4M | 114 | $250,000 | 0.0% | yes | A••••••• D•••••• P•••••• E••••• H••••••• I•• D•• |
| Mar 5, 2024 | $25.6M | 114 | $5.0M | 0.0% | yes | A••••••• D•••••• P•••••• E••••• H••••••• I•• D•• |
| Nov 30, 2023 | $25.6M | 114 | $5.0M | 0.0% | yes | A••••••• D•••••• P•••••• E••••• H••••••• I•• D•• |
| Nov 3, 2023 | $25.6M | 114 | $5.0M | 0.0% | yes | A••••••• D•••••• P•••••• E••••• H••••••• I•• D•• |
| Oct 31, 2023 | $25.6M | 114 | $5.0M | 0.0% | yes | A••••••• D•••••• P•••••• E••••• H••••••• I•• D•• |
| Oct 4, 2023 | $25.6M | 114 | $5.0M | 0.0% | yes | A••••••• D•••••• P•••••• E••••• H••••••• I•• D•• |
| Jun 14, 2023 | $25.6M | 114 | $5.0M | 0.0% | yes | A••••••• D•••••• P•••••• E••••• H••••••• I•• D•• |
| Mar 28, 2023 | $25.6M | 114 | $5.0M | 0.0% | yes | A••••••• D•••••• P•••••• E••••• H••••••• I•• D•• |
| Jan 9, 2023 | $44.7M | 114 | $300,000 | 0.0% | yes | A••••••• D•••••• P•••••• E••••• H••••••• I•• D•• |
| Nov 29, 2022 | $44.7M | 114 | $300,000 | 0.0% | yes | A••••••• D•••••• P•••••• E••••• H••••••• I•• D•• |
| Aug 16, 2022 | $44.7M | 114 | $300,000 | 0.0% | yes | A••••••• D•••••• P•••••• E••••• H••••••• I•• D•• |
| Apr 19, 2022 | $44.7M | 114 | $300,000 | 0.0% | yes | A••••••• D•••••• P•••••• E••••• H••••••• I•• D•• |
| Mar 30, 2022 | $44.7M | 114 | $300,000 | 0.0% | yes | A••••••• D•••••• P•••••• E••••• H••••••• I•• D•• |
| Feb 15, 2022 | $66.5M | 114 | $300,000 | 0.0% | yes | A••••••• D•••••• P•••••• E••••• H••••••• I•• D•• |
| Nov 9, 2021 | $66.5M | 114 | $300,000 | 0.0% | yes | A••••••• D•••••• P•••••• E••••• H••••••• I•• D•• |
| Sep 28, 2021 | $66.5M | 114 | $300,000 | 0.0% | yes | A••••••• D•••••• P•••••• E••••• H••••••• I•• D•• |
| Sep 16, 2021 | $66.5M | 114 | $300,000 | 0.0% | yes | A••••••• D•••••• P•••••• E••••• H••••••• I•• D•• |
| Jul 5, 2021 | $66.5M | 114 | $300,000 | 0.0% | yes | A••••••• D•••••• P•••••• E••••• H••••••• I•• D•• |
| Jun 4, 2021 | $66.5M | 114 | $300,000 | 0.0% | yes | A••••••• D•••••• P•••••• E••••• H••••••• I•• D•• |
| Mar 31, 2021 | $66.5M | 114 | $300,000 | 0.0% | yes | A••••••• D•••••• P•••••• E••••• H••••••• I•• D•• |
| Feb 17, 2021 | $68.7M | 114 | $280,994 | 0.0% | yes | A••••••• D•••••• P•••••• E••••• H••••••• I•• D•• |
| Feb 12, 2021 | $68.7M | 114 | $280,994 | 0.0% | yes | A••••••• D•••••• P•••••• E••••• H••••••• I•• D•• |
| Nov 18, 2020 | $68.7M | 114 | $280,994 | 0.0% | yes | A••••••• D•••••• P•••••• E••••• H••••••• I•• D•• |
| Oct 28, 2020 | $68.7M | 114 | $280,994 | 0.0% | yes | A••••••• D•••••• P•••••• E••••• H••••••• I•• D•• |
| Oct 9, 2020 | $68.7M | 114 | $280,994 | 0.0% | yes | A••••••• D•••••• P•••••• E••••• H••••••• I•• D•• |
| Sep 8, 2020 | $68.7M | 114 | $280,994 | 0.0% | yes | A••••••• D•••••• P•••••• E••••• H••••••• I•• D•• |
| Mar 30, 2020 | $68.7M | 114 | $280,994 | 0.0% | yes | A••••••• D•••••• P•••••• E••••• H••••••• I•• D•• |
| Dec 20, 2019 | $106M | 144 | $280,994 | 0.0% | yes | A••••••• D•••••• P•••••• E••••• H••••••• I•• D•• |
| Sep 30, 2019 | $106M | 144 | $280,994 | 0.0% | yes | A••••••• D•••••• P•••••• E••••• H••••••• I•• D•• |
| Aug 21, 2019 | $106M | 144 | $280,994 | 0.0% | yes | A••••••• D•••••• P•••••• E••••• H••••••• I•• D•• |
| Aug 2, 2019 | $106M | 144 | $280,994 | 0.0% | yes | A••••••• D•••••• P•••••• E••••• H••••••• I•• D•• |
| May 20, 2019 | $106M | 144 | $280,994 | 0.0% | yes | A••••••• D•••••• P•••••• E••••• H••••••• I•• D•• |
| Apr 15, 2019 | $106M | 144 | $280,994 | 0.0% | yes | A••••••• D•••••• P•••••• E••••• H••••••• I•• D•• |
| Apr 2, 2019 | $106M | 144 | $280,994 | 0.0% | yes | A••••••• D•••••• P•••••• E••••• H••••••• I•• D•• |
| Mar 29, 2019 | $106M | 144 | $280,994 | 0.0% | yes | A••••••• D•••••• P•••••• E••••• H••••••• I•• D•• |
| Apr 3, 2018 | $206M | 145 | $280,994 | 0.0% | yes | A••••••• D•••••• P•••••• E••••• H••••••• I•• D•• |
| Mar 29, 2018 | $206M | 145 | $280,994 | 0.0% | yes | A••••••• D•••••• P•••••• E••••• H••••••• I•• D•• |
| Feb 5, 2018 | $231M | 149 | $280,994 | 0.0% | yes | A••••••• D•••••• P•••••• E••••• H••••••• I•• D•• |
| Jan 5, 2018 | $231M | 149 | $280,994 | 0.0% | yes | A••••••• D•••••• P•••••• E••••• H••••••• I•• D•• |
| Dec 21, 2017 | $231M | 149 | $280,994 | 0.0% | yes | A••••••• D•••••• P•••••• E••••• H••••••• I•• D•• |
| Dec 21, 2017 | $231M | 149 | $280,994 | 0.0% | yes | A••••••• D•••••• P•••••• E••••• H••••••• I•• D•• |
| Nov 8, 2017 | $231M | 149 | $280,994 | 0.0% | yes | A••••••• D•••••• P•••••• E••••• H••••••• I•• D•• |
| Sep 22, 2017 | $231M | 149 | $280,994 | 0.0% | yes | A••••••• D•••••• P•••••• E••••• H••••••• I•• D•• |
| Sep 4, 2017 | $231M | 149 | $280,994 | 0.0% | yes | A••••••• D•••••• P•••••• E••••• H••••••• I•• D•• |
| Aug 23, 2017 | $231M | 149 | $280,994 | 0.0% | yes | A••••••• D•••••• P•••••• E••••• H••••••• I•• D•• |
| Jul 31, 2017 | $231M | 149 | $280,994 | 0.0% | yes | A••••••• D•••••• P•••••• E••••• H••••••• I•• D•• |
| Jun 15, 2017 | $231M | 149 | $280,994 | 0.0% | yes | A••••••• D•••••• P•••••• E••••• H••••••• I•• D•• |
| Apr 7, 2017 | $231M | 149 | $280,994 | 0.0% | yes | A••••••• D•••••• P•••••• E••••• H••••••• I•• D•• |
| Mar 17, 2017 | $231M | 149 | $280,994 | 0.0% | yes | A••••••• D•••••• P•••••• E••••• H••••••• I•• D•• |
| Feb 2, 2017 | $231M | 149 | $280,994 | 0.0% | yes | A••••••• D•••••• P•••••• E••••• H••••••• I•• D•• |
| Dec 22, 2016 | $231M | 149 | $280,994 | 0.0% | yes | A••••••• D•••••• P•••••• E••••• H••••••• I•• D•• |
| Dec 20, 2016 | $336M | 149 | $350,000 | 2300.0% | yes | S•• D•••••• P•••••• E••••• H••••••• I•• P•• |
| Mar 10, 2016 | $336M | 149 | $350,000 | 2300.0% | yes | S•• D•••••• P•••••• E••••• H••••••• I•• P•• |
| Jan 29, 2016 | $336M | 149 | $350,000 | 2300.0% | yes | S•• D•••••• P•••••• E••••• H••••••• I•• P•• |
| Dec 24, 2015 | $336M | 149 | $350,000 | 2300.0% | yes | S•• D•••••• P•••••• E••••• H••••••• I•• P•• |
| Dec 1, 2014 | $627M | 149 | $350,000 | 2300.0% | yes | S•• D•••••• P•••••• E••••• I•• P•• |
| Dec 16, 2013 | $519M | 149 | $350,000 | 2300.0% | yes | S•• D•••••• P•••••• E••••• I•• P•• |
| Nov 4, 2013 | $635M | 149 | $330,000 | 2300.0% | yes | S•• D•••••• P•••••• E••••• I•• P•• |
| Mar 12, 2013 | $635M | 149 | $330,000 | 2300.0% | yes | S•• D•••••• P•••••• E••••• I•• P•• |
| Mar 28, 2012 | $447M | 144 | $330,000 | 2300.0% | yes | S•• D•••••• P•••••• E••••• I•• P•• |