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advised by S••••••••• A•••• M•••••••••
Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 29, 2026 | $248M |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N••••••• T•••• S••••••••• I••• | N••••••• T•••• S••••••••• I••• | Chicago | Illinois | United States | no | 8-23689 |
| $1.0M |
| 0.0% |
| n/a |
| S••••••••• G••••• E••••••• M•••••• E••••• F••• L• |
| Dec 17, 2024 | $117M | 6 | $1.0M | 0.0% | yes | S••••••••• G••••• E••••••• M•••••• E••••• F••• L• |
| Sep 16, 2024 | $117M | 6 | $1.0M | 0.0% | yes | S••••••••• G••••• E••••••• M•••••• E••••• F••• L• |
| Jul 19, 2024 | $117M | 6 | $1.0M | 0.0% | yes | S••••••••• G••••• E••••••• M•••••• E••••• F••• L• |
| Mar 29, 2024 | $79.6M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | S••••••••• G••••• E••••••• M•••••• E••••• F••• L• |
| Aug 15, 2023 | $70.3M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | S••••••••• G••••• E••••••• M•••••• E••••• F••• L• |
| Mar 31, 2023 | $70.3M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | S••••••••• G••••• E••••••• M•••••• E••••• F••• L• |
| Mar 31, 2022 | $70.2M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | S••••••••• G••••• E••••••• M•••••• E••••• F••• L• |
| Oct 29, 2021 | $70.2M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | S••••••••• G••••• E••••••• M•••••• E••••• F••• L• |
| Oct 8, 2021 | $70.2M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | S••••••••• G••••• E••••••• M•••••• E••••• F••• L• |
| Aug 18, 2021 | $70.2M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | S••••••••• G••••• E••••••• M•••••• E••••• F••• L• |
| Jun 30, 2021 | $70.2M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | S••••••••• G••••• E••••••• M•••••• E••••• F••• L• |