DFX Intelligence
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Cayman Islands
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| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 26, 2024 | $33.9M |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CITCO BANK AND TRUST COMPANY LIMITED | CITCO BANK AND TRUST COMPANY LIMITED | GRAND CAYMAN | n/a | Cayman Islands | no | n/a |
| GOLDMAN SACHS & CO. LLC | GOLDMAN SACHS & CO. LLC | NEW YORK | New York | United States | no | 8-129 |
| MERRILL LYNCH PROFESSIONAL CLEARING CORP. | MERRILL LYNCH PROFESSIONAL CLEARING CORP. |
| 4 |
| $250,000 |
| 0.0% |
| yes |
| P•• M•••••• F•••• S••• • S••••••••• P•••••••• 2•• |
| Jan 10, 2024 | $42.8M | 5 | $250,000 | 0.0% | yes | P•• M•••••• F•••• S••• • S••••••••• P•••••••• 2•• |
| Sep 26, 2023 | $42.8M | 5 | $250,000 | 0.0% | yes | P•• M•••••• F•••• S••• • S••••••••• P•••••••• 2•• |
| Dec 1, 2022 | $57.6M | 7 | $250,000 | 0.0% | yes | P•• M•••••• F•••• S••• • S••••••••• P•••••••• 2•• |
| Oct 13, 2022 | $57.6M | 7 | $250,000 | 0.0% | yes | P•• M•••••• F•••• S••• • S••••••••• P•••••••• 2•• |
| Oct 3, 2022 | $57.6M | 7 | $250,000 | 0.0% | yes | P•• M•••••• F•••• S••• • S••••••••• P•••••••• 2•• |
| Sep 27, 2022 | $57.6M | 7 | $250,000 | 0.0% | yes | P•• M•••••• F•••• S••• • S••••••••• P•••••••• 2•• |
| Feb 9, 2022 | $116M | 8 | $250,000 | 0.0% | yes | P•• M•••••• F•••• S••• • S••••••••• P•••••••• 2•• |
| Sep 28, 2021 | $116M | 8 | $250,000 | 0.0% | yes | P•• M•••••• F•••• S••• • S••••••••• P•••••••• 2•• |
| May 24, 2021 | $167M | 12 | $250,000 | 0.0% | yes | P•• M•••••• F•••• S••• • S••••••••• P•••••••• 2•• |
| May 5, 2021 | $167M | 12 | $250,000 | 0.0% | yes | P•• M•••••• F•••• S••• • S••••••••• P•••••••• 2•• |
| Mar 4, 2021 | $167M | 12 | $250,000 | 0.0% | yes | P•• M•••••• F•••• S••• • S••••••••• P•••••••• 2•• |
| Sep 30, 2020 | $167M | 12 | $250,000 | 0.0% | yes | P•• M•••••• F•••• S••• • S••••••••• P•••••••• 2•• |
| Dec 18, 2019 | $194M | 15 | $250,000 | 0.0% | yes | P•• M•••••• F•••• S••• • S••••••••• P•••••••• 2•• |
| Oct 3, 2019 | $194M | 15 | $250,000 | 0.0% | yes | P•• M•••••• F•••• S••• • S••••••••• P•••••••• 2•• |
| Jul 3, 2019 | $129M | 15 | $250,000 | 0.0% | yes | P•• M•••••• F•••• S••• • S••••••••• P•••••••• 2•• |
| Sep 28, 2018 | $232M | 18 | $250,000 | 0.0% | yes | P•• M•••••• F•••• S••• • S••••••••• P•••••••• 2•• |
| Sep 28, 2017 | $256M | 21 | $250,000 | 0.0% | yes | P•• M•••••• F•••• S••• • S••••••••• P•••••••• 2•• |
| Jan 23, 2017 | $115M | 20 | $250,000 | 0.0% | yes | P•• M•••••• F•••• S••• • S••••••••• P•••••••• 2•• |
| New York |
| United States |
| no |
| 8-33359 |
| UBS SECURITIES LLC | UBS SECURITIES LLC | NEW YORK | New York | United States | no | 8-22651 |