DFX Intelligence
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advised by A••• F••••••••• A••••••• L••
Cayman Islands
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
This entity has not been resolved onto another DFX graph by a shared identifier. A name match elsewhere would be a candidate, never an identity, and none is recorded.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 24, 2026 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F•••• R••••••• B••• | F•••• R••••••• B••• | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| G•••••• S•••• • C•• L•• | G•••••• S•••• • C•• L•• | NEW YORK | New York | United States | no | 8-129 |
| P••••••• L•• | P••••••• L•• | JERSEY CITY | New Jersey |
| 14 |
| $5.0M |
| 1700.0% |
| n/a |
| A••• F••••••••• A••••••• M••••• L••• |
| Jul 23, 2024 | $131M | 21 | $5.0M | 1200.0% | yes | A••• F••••••••• A••••••• M••••• L••• |
| Mar 21, 2024 | $131M | 21 | $5.0M | 1200.0% | yes | A••• F••••••••• A••••••• M••••• L••• |
| Mar 31, 2023 | $106M | 20 | $5.0M | 1200.0% | yes | A••• F••••••••• A••••••• M••••• L••• |
| Feb 21, 2023 | $82.1M | 19 | $5.0M | 2500.0% | yes | A••• F••••••••• A••••••• M••••• L••• |
| Nov 10, 2022 | $82.1M | 19 | $5.0M | 2500.0% | yes | A••• F••••••••• A••••••• M••••• L••• |
| Nov 1, 2022 | $82.1M | 19 | $5.0M | 2500.0% | yes | A••• F••••••••• A••••••• M••••• L••• |
| Aug 22, 2022 | $82.1M | 19 | $5.0M | 2500.0% | yes | A••• F••••••••• A••••••• M••••• L••• |
| May 24, 2022 | $82.1M | 19 | $5.0M | 2500.0% | yes | A••• F••••••••• A••••••• M••••• L••• |
| Mar 30, 2022 | $82.1M | 19 | $5.0M | 2500.0% | yes | A••• F••••••••• A••••••• M••••• L••• |
| Aug 26, 2021 | $33.0M | 22 | $5.0M | 1900.0% | yes | A••• F••••••••• A••••••• M••••• L••• |
| Aug 26, 2021 | $33.0M | 22 | $5.0M | 1900.0% | yes | A••• F••••••••• A••••••• M••••• L••• |
| Mar 30, 2021 | $33.0M | 22 | $5.0M | 1900.0% | yes | A••• F••••••••• A••••••• M••••• L••• |
| Oct 29, 2020 | $41.4M | 28 | $5.0M | 900.0% | yes | A••• F••••••••• A••••••• M••••• L••• |
| Mar 19, 2020 | $41.4M | 28 | $5.0M | 900.0% | yes | A••• F••••••••• A••••••• M••••• L••• |
| Apr 12, 2019 | $67.8M | 33 | $5.0M | 700.0% | yes | A••• F••••••••• A••••••• M••••• L••• |
| Mar 13, 2019 | $67.8M | 33 | $5.0M | 700.0% | yes | A••• F••••••••• A••••••• M••••• L••• |
| Mar 21, 2018 | $97.0M | 32 | $5.0M | 400.0% | yes | A••• F••••••••• A••••••• M••••• L••• |
| Mar 31, 2017 | $100M | 40 | $5.0M | 400.0% | yes | A••• F••••••••• A••••••• M••••• L••• |
| Apr 22, 2016 | $92.0M | 40 | $5.0M | 300.0% | yes | A••• F••••••••• A••••••• M••••• L••• |
| Apr 22, 2016 | $92.0M | 40 | $5.0M | 300.0% | yes | A••• F••••••••• A••••••• M••••• L••• |
| Mar 30, 2016 | $92.0M | 40 | $5.0M | 300.0% | yes | A••• F••••••••• A••••••• M••••• L••• |
| Mar 31, 2015 | $99.0M | 30 | $5.0M | 600.0% | yes | A••• F••••••••• A••••••• M••••• L••• |
| Aug 29, 2014 | $44.0M | 26 | $5.0M | 600.0% | yes | A••• F••••••••• A••••••• M••••• L••• |
| Apr 1, 2014 | $40.0M | 26 | $5.0M | 600.0% | yes | A••• F••••••••• A••••••• M••••• L••• |
| no |
| 8-17574 |
| W•••• F•••• P•••• S•••••••• L•• | W•••• F•••• P•••• S•••••••• L•• | SAN FRANCISCO | California | United States | no | 8-66677 |