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advised by S••••• P•••••• E••••• S••••••••
Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 1, 2024 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C••• N••••••• B••• | C••• N••••••• B••• | LOS ANGELES | California | United States | no | n/a |
| B••• O• A•••••• M•••••• L•••• | M•••••• L••••• P•••••• F••••• • S•••• I••••••••• | SAN FRANSISCO | California | United States | no | n/a |
| S•••••• V••••• B••• | S•••••• V••••• B••• | SANTA CLARA |
| $25.9M |
| 7 |
| $10.0M |
| 0.0% |
| yes |
| P••••••••• G••••• F••• O• F•••• I• L••• |
| Mar 28, 2024 | $25.9M | 7 | $10.0M | 0.0% | yes | P••••••••• G••••• F••• O• F•••• I• L••• |
| Feb 9, 2024 | $26.8M | 7 | $10.0M | 0.0% | yes | P••••••••• G••••• F••• O• F•••• I• L••• |
| Aug 31, 2023 | $26.8M | 7 | $10.0M | 0.0% | yes | P••••••••• G••••• F••• O• F•••• I• L••• |
| Jun 20, 2023 | $26.8M | 7 | $10.0M | 0.0% | yes | P••••••••• G••••• F••• O• F•••• I• L••• |
| Mar 29, 2023 | $26.8M | 7 | $10.0M | 0.0% | yes | P••••••••• G••••• F••• O• F•••• I• L••• |
| Jun 3, 2022 | $38.4M | 7 | $10.0M | 0.0% | yes | P••••••••• G••••• F••• O• F•••• I• L••• |
| Mar 30, 2022 | $38.4M | 7 | $10.0M | 0.0% | yes | P••••••••• G••••• F••• O• F•••• I• L••• |
| May 18, 2021 | $41.9M | 7 | $10.0M | 0.0% | yes | P••••••••• G••••• F••• O• F•••• I• L••• |
| Mar 29, 2021 | $41.9M | 7 | $10.0M | 0.0% | yes | P••••••••• G••••• F••• O• F•••• I• L••• |
| Jul 14, 2020 | $49.6M | 7 | $10.0M | 0.0% | yes | P••••••••• G••••• F••• O• F•••• I• L••• |
| Jul 14, 2020 | $49.6M | 7 | $10.0M | 0.0% | yes | P••••••••• G••••• F••• O• F•••• I• L••• |
| May 20, 2020 | $49.9M | 7 | $10.0M | 0.0% | yes | P••••••••• G••••• F••• O• F•••• I• L••• |
| Mar 30, 2020 | $49.9M | 7 | $10.0M | 0.0% | yes | P••••••••• G••••• F••• O• F•••• I• L••• |
| Feb 28, 2020 | $72.8M | 7 | $10.0M | 100.0% | yes | P••••••••• G••••• F••• O• F•••• I• L••• |
| Jun 4, 2019 | $72.8M | 7 | $10.0M | 100.0% | yes | P••••••••• G••••• F••• O• F•••• I• L••• |
| Mar 28, 2019 | $72.8M | 7 | $10.0M | 100.0% | yes | P••••••••• G••••• F••• O• F•••• I• L••• |
| Mar 29, 2018 | $85.6M | 7 | $10.0M | 100.0% | yes | P••••••••• G••••• F••• O• F•••• I• L••• |
| Apr 20, 2017 | $102M | 7 | $10.0M | 100.0% | yes | P••••••••• G••••• F••• O• F•••• I• L••• |
| Jan 30, 2017 | $102M | 7 | $10.0M | 100.0% | yes | P••••••••• G••••• F••• O• F•••• I• L••• |
| Jul 29, 2016 | $136M | 7 | $10.0M | 100.0% | yes | P••••••••• G••••• F••• O• F•••• I• L••• |
| Mar 29, 2016 | $136M | 7 | $10.0M | 100.0% | yes | P••••••••• G••••• F••• O• F•••• I• L••• |
| Nov 9, 2015 | $173M | 8 | $10.0M | 100.0% | yes | P••••••••• G••••• F••• O• F•••• I• L••• |
| Oct 9, 2015 | $173M | 8 | $10.0M | 100.0% | yes | P••••••••• G••••• F••• O• F•••• I• L••• |
| Mar 25, 2015 | $173M | 8 | $10.0M | 100.0% | yes | P••••••••• G••••• F••• O• F•••• I• L••• |
| Mar 28, 2014 | $198M | 8 | $10.0M | 100.0% | yes | P••••••••• G••••• F••• O• F•••• I• L••• |
| Mar 27, 2013 | $233M | 7 | $10.0M | 100.0% | yes | P••••••••• G••••• F••• O• F•••• I• L••• |
| Jul 17, 2012 | $240M | 7 | $10.0M | 100.0% | yes | P••••••••• G••••• F••• O• F•••• I• L••• |
| Mar 30, 2012 | $240M | 7 | $10.0M | 100.0% | yes | P••••••••• G••••• F••• O• F•••• I• L••• |
| California |
| United States |
| no |
| n/a |