DFX Intelligence
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Cayman Islands
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
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| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 21, 2024 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BNY MELLON | BNY MELLON ASSET SERVICING | London | n/a | United Kingdom | no | n/a |
| UBS AG | UBS AG | London | n/a | United Kingdom | no | n/a |
| 7 |
| $100,000 |
| 4700.0% |
| yes |
| P•••••• C•••••• P••••••• E••••••• M•••••• A••••• F••• |
| May 2, 2023 | $57.3M | 9 | $100,000 | 6900.0% | yes | P•••••• C•••••• P••••••• E••••••• M•••••• A••••• F••• |
| May 2, 2023 | $57.3M | 9 | $100,000 | 6900.0% | yes | P•••••• C•••••• P••••••• E••••••• M•••••• A••••• F••• |
| Mar 29, 2023 | $57.3M | 9 | $100,000 | 6900.0% | yes | P•••••• C•••••• P••••••• E••••••• M•••••• A••••• F••• |
| Mar 24, 2022 | $72.0M | 9 | $100,000 | 6800.0% | yes | P•••••• C•••••• P••••••• E••••••• M•••••• A••••• F••• |
| Apr 30, 2021 | $88.2M | 9 | $100,000 | 6800.0% | yes | P•••••• C•••••• P••••••• E••••••• M•••••• A••••• F••• |
| Mar 24, 2021 | $80.2M | 9 | $100,000 | 6800.0% | yes | P•••••• C•••••• P••••••• E••••••• M•••••• A••••• F••• |
| Mar 26, 2020 | $70.6M | 9 | $100,000 | 7100.0% | yes | P•••••• C•••••• P••••••• E••••••• M•••••• A••••• F••• |
| Mar 28, 2019 | $180M | 7 | $100,000 | 1300.0% | yes | P•••••• C•••••• P••••••• E••••••• M•••••• A••••• F••• |
| Mar 28, 2018 | $886M | 10 | $100,000 | 0.0% | yes | P•••••• C•••••• P••••••• E••••••• M•••••• A••••• F••• |
| Mar 29, 2017 | $740M | 17 | $100,000 | 0.0% | yes | P•••••• C•••••• P••••••• E••••••• M•••••• A••••• F••• |
| Mar 23, 2016 | $741M | 26 | $100,000 | 0.0% | yes | P•••••• C•••••• P••••••• E••••••• M•••••• A••••• F••• |
| Apr 30, 2015 | $642M | 23 | $100,000 | 0.0% | yes | P•••••• C•••••• P••••••• E••••••• M•••••• A••••• F••• |
| Apr 15, 2015 | $921M | 23 | $100,000 | 0.0% | yes | P•••••• C•••••• P••••••• E••••••• M•••••• A••••• F••• |
| Mar 30, 2015 | $391M | 23 | $100,000 | 0.0% | yes | P•••••• C•••••• P••••••• E••••••• M•••••• A••••• F••• |
| Jun 19, 2014 | $327M | 16 | $100,000 | 0.0% | yes | P•••••• C•••••• P••••••• E••••••• M•••••• A••••• F••• |
| Apr 17, 2014 | $327M | 16 | $100,000 | 0.0% | yes | P•••••• C•••••• P••••••• E••••••• M•••••• A••••• F••• |
| Apr 16, 2014 | $327M | 16 | $100,000 | 0.0% | yes | P•••••• C•••••• P••••••• E••••••• M•••••• A••••• F••• |
| Mar 31, 2014 | $327M | 16 | $100,000 | 0.0% | yes | P•••••• C•••••• P••••••• E••••••• M•••••• A••••• F••• |
| Apr 29, 2013 | $113M | 17 | $100,000 | 0.0% | yes | P•••••• C•••••• P••••••• E••••••• M•••••• A••••• F••• |
| Mar 27, 2013 | $113M | 17 | $100,000 | 0.0% | yes | P•••••• C•••••• P••••••• E••••••• M•••••• A••••• F••• |