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Cayman Islands
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns |
|---|
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CITIBANK N.A. | CITIBANK N.A. | NEW YORK | New York | U•••ed States | no | n/a |
| Audited |
|---|
| Name as filed |
|---|
| Mar 31, 2021 | $405M | 36 | $5.0M | 0.0% | yes | C••••• S••••• S••••• L••• I••••••••• U••• T•••• ••• Q•••••••• I••••••••• I•••••••• O•••• |
| Feb 24, 2021 | $525M | 42 | $5.0M | 0.0% | yes | C••••• S••••• S••••• L••• I••••••••• U••• T•••• ••• Q•••••••• I••••••••• I•••••••• O•••• |
| Jun 24, 2020 | $525M | 42 | $5.0M | 0.0% | yes | C••••• S••••• S••••• L••• I••••••••• U••• T•••• ••• Q•••••••• I••••••••• I•••••••• O•••• |
| Jun 10, 2020 | $525M | 42 | $5.0M | 0.0% | yes | C••••• S••••• S••••• L••• I••••••••• U••• T•••• ••• Q•••••••• I••••••••• I•••••••• O•••• |
| May 5, 2020 | $525M | 42 | $5.0M | 0.0% | yes | C••••• S••••• S••••• L••• I••••••••• U••• T•••• ••• Q•••••••• I••••••••• I•••••••• O•••• |
| Mar 30, 2020 | $525M | 42 | $5.0M | 0.0% | yes | C••••• S••••• S••••• L••• I••••••••• U••• T•••• ••• Q•••••••• I••••••••• I•••••••• O•••• |
| Jan 15, 2020 | $609M | 44 | $5.0M | 0.0% | yes | C••••• S••••• S••••• L••• I••••••••• U••• T•••• ••• Q•••••••• I••••••••• I•••••••• O•••• |
| May 1, 2019 | $609M | 44 | $5.0M | 0.0% | yes | C••••• S••••• S••••• L••• I••••••••• U••• T•••• ••• Q•••••••• I••••••••• I•••••••• O•••• |
| Mar 29, 2019 | $609M | 44 | $5.0M | 0.0% | yes | C••••• S••••• S••••• L••• I••••••••• U••• T•••• ••• Q•••••••• I••••••••• I•••••••• O•••• |
| Sep 19, 2018 | $612M | 43 | $5.0M | 0.0% | yes | C••••• S••••• S••••• L••• I••••••••• U••• T•••• ••• Q•••••••• I••••••••• I•••••••• O•••• |
| Jul 27, 2018 | $612M | 43 | $5.0M | 0.0% | yes | C••••• S••••• S••••• L••• I••••••••• U••• T•••• ••• Q•••••••• I••••••••• I•••••••• O•••• |
| May 7, 2018 | $612M | 43 | $5.0M | 0.0% | yes | C••••• S••••• S••••• L••• I••••••••• U••• T•••• ••• Q•••••••• I••••••••• I•••••••• O•••• |
| Apr 26, 2018 | $612M | 43 | $5.0M | 0.0% | yes | C••••• S••••• S••••• L••• I••••••••• U••• T•••• ••• Q•••••••• I••••••••• I•••••••• O•••• |
| Mar 29, 2018 | $612M | 43 | $5.0M | 0.0% | yes | C••••• S••••• S••••• L••• I••••••••• U••• T•••• ••• Q•••••••• I••••••••• I•••••••• O•••• |
| Feb 28, 2018 | $673M | 23 | $5.0M | 0.0% | yes | C••••• S••••• S••••• L••• I••••••••• U••• T•••• ••• Q•••••••• I••••••••• I•••••••• O•••• |
| Dec 13, 2017 | $673M | 23 | $5.0M | 0.0% | yes | C••••• S••••• S••••• L••• I••••••••• U••• T•••• ••• Q•••••••• I••••••••• I•••••••• O•••• |
| Aug 30, 2017 | $673M | 23 | $5.0M | 0.0% | yes | C••••• S••••• S••••• L••• I••••••••• U••• T•••• ••• Q•••••••• I••••••••• I•••••••• O•••• |
| Jul 17, 2017 | $673M | 23 | $5.0M | 0.0% | yes | C••••• S••••• S••••• L••• I••••••••• U••• T•••• ••• Q•••••••• I••••••••• I•••••••• O•••• |
| Jun 29, 2017 | $673M | 23 | $5.0M | 0.0% | yes | C••••• S••••• S••••• L••• I••••••••• U••• T•••• ••• Q•••••••• I••••••••• I•••••••• O•••• |
| May 5, 2017 | $673M | 23 | $5.0M | 0.0% | yes | C••••• S••••• S••••• L••• I••••••••• U••• T•••• ••• Q•••••••• I••••••••• I•••••••• O•••• |
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| Apr 27, 2017 | $673M | 23 | $5.0M | 0.0% | yes | C••••• S••••• S••••• L••• I••••••••• U••• T•••• ••• Q•••••••• I••••••••• I•••••••• O•••• |
| Apr 12, 2017 | $626M | 23 | $5.0M | 0.0% | yes | C••••• S••••• S••••• L••• I••••••••• U••• T•••• ••• Q•••••••• I••••••••• I•••••••• O•••• |
| Mar 31, 2017 | $626M | 23 | $5.0M | 0.0% | yes | C••••• S••••• S••••• L••• I••••••••• U••• T•••• ••• Q•••••••• I••••••••• I•••••••• O•••• |
| Jan 25, 2017 | $406M | 4 | $5.0M | 0.0% | yes | C••••• S••••• S••••• L••• I••••••••• U••• T•••• ••• Q•••••••• I••••••••• I•••••••• O•••• |
| Oct 31, 2016 | $406M | 4 | $5.0M | 0.0% | yes | C••••• S••••• S••••• L••• I••••••••• U••• T•••• ••• Q•••••••• I••••••••• I•••••••• O•••• |
| Jul 25, 2016 | $406M | 4 | $5.0M | 0.0% | yes | C••••• S••••• S••••• L••• I••••••••• U••• T•••• ••• Q•••••••• I••••••••• I•••••••• O•••• |
| Jun 9, 2016 | $406M | 4 | $5.0M | 0.0% | yes | C••••• S••••• S••••• L••• I••••••••• U••• T•••• ••• Q•••••••• I••••••••• I•••••••• O•••• |
| May 24, 2016 | $406M | 4 | $5.0M | 0.0% | yes | C••••• S••••• S••••• L••• I••••••••• U••• T•••• ••• Q•••••••• I••••••••• I•••••••• O•••• |
| Mar 30, 2016 | $406M | 4 | $5.0M | 0.0% | yes | C••••• S••••• S••••• L••• I••••••••• U••• T•••• ••• Q•••••••• I••••••••• I•••••••• O•••• |
| Mar 30, 2016 | $406M | 4 | $5.0M | 0.0% | yes | C••••• S••••• S••••• L••• I••••••••• U••• T•••• ••• Q•••••••• I••••••••• I•••••••• O•••• |
| Feb 29, 2016 | $433M | 4 | $5.0M | 0.0% | yes | C••••• S••••• S••••• L••• I••••••••• U••• T•••• ••• Q•••••••• I••••••••• I•••••••• O•••• |
| Jan 19, 2016 | $433M | 4 | $5.0M | 0.0% | yes | C••••• S••••• S••••• L••• I••••••••• U••• T•••• ••• Q•••••••• I••••••••• I•••••••• O•••• |
| Sep 8, 2015 | $433M | 4 | $5.0M | 0.0% | yes | C••••• S••••• S••••• L••• I••••••••• U••• T•••• ••• Q•••••••• I••••••••• I•••••••• O•••• |
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| Jun 1, 2015 | $433M | 4 | $5.0M | 0.0% | yes | C••••• S••••• S••••• L••• I••••••••• U••• T•••• ••• Q•••••••• I••••••••• I•••••••• O•••• |
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| Apr 22, 2015 | $433M | 4 | $5.0M | 0.0% | yes | C••••• S••••• S••••• L••• I••••••••• U••• T•••• ••• Q•••••••• I••••••••• I•••••••• O•••• |
| Apr 14, 2015 | $433M | 4 | $5.0M | 0.0% | yes | C••••• S••••• S••••• L••• I••••••••• U••• T•••• ••• Q•••••••• I••••••••• I•••••••• O•••• |
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| Dec 23, 2014 | $408M | 7 | $5.0M | 300.0% | yes | C••••• S••••• S••••• L••• I••••••••• U••• T•••• ••• Q•••••••• I••••••••• I•••••••• O•••• |
| Dec 4, 2014 | $408M | 7 | $5.0M | 300.0% | yes | C••••• S••••• S••••• L••• I••••••••• U••• T•••• ••• Q•••••••• I••••••••• I•••••••• O•••• |
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| Jun 24, 2014 | $408M | 7 | $5.0M | 300.0% | yes | C••••• S••••• S••••• L••• I••••••••• U••• T•••• ••• Q•••••••• I••••••••• I•••••••• O•••• |
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| Jun 20, 2014 | $408M | 7 | $5.0M | 300.0% | yes | C••••• S••••• S••••• L••• I••••••••• U••• T•••• ••• Q•••••••• I••••••••• I•••••••• O•••• |
| Jun 3, 2014 | $408M | 7 | $5.0M | 300.0% | yes | C••••• S••••• S••••• L••• I••••••••• U••• T•••• ••• Q•••••••• I••••••••• I•••••••• O•••• |
| May 29, 2014 | $408M | 7 | $5.0M | 300.0% | yes | C••••• S••••• S••••• L••• I••••••••• U••• T•••• ••• Q•••••••• I••••••••• I•••••••• O•••• |
| May 22, 2014 | $408M | 7 | $5.0M | 300.0% | yes | C••••• S••••• S••••• L••• I••••••••• U••• T•••• ••• Q•••••••• I••••••••• I•••••••• O•••• |
| May 1, 2014 | $408M | 7 | $5.0M | 300.0% | yes | C••••• S••••• S••••• L••• I••••••••• U••• T•••• ••• Q•••••••• I••••••••• I•••••••• O•••• |
| Apr 28, 2014 | $408M | 7 | $5.0M | 300.0% | yes | C••••• S••••• S••••• L••• I••••••••• U••• T•••• ••• Q•••••••• I••••••••• I•••••••• O•••• |
| Mar 28, 2014 | $408M | 7 | $5.0M | 300.0% | yes | C••••• S••••• S••••• L••• I••••••••• U••• T•••• ••• Q•••••••• I••••••••• I•••••••• O•••• |
| Jan 14, 2014 | $49.8M | 2 | $5.0M | 0.0% | yes | C••••• S••••• S••••• L••• I••••••••• U••• T•••• ••• Q•••••••• I••••••••• I•••••••• O•••• |
| Dec 20, 2013 | $49.8M | 2 | $5.0M | 0.0% | yes | C••••• S••••• S••••• L••• I••••••••• U••• T•••• ••• Q•••••••• I••••••••• I•••••••• O•••• |
| Dec 20, 2013 | $49.8M | 2 | $5.0M | 0.0% | yes | C••••• S••••• S••••• L••• I••••••••• U••• T•••• ••• Q•••••••• I••••••••• I•••••••• O•••• |
| Dec 9, 2013 | $49.8M | 2 | $5.0M | 0.0% | yes | C••••• S••••• S••••• L••• I••••••••• U••• T•••• ••• Q•••••••• I••••••••• I•••••••• O•••• |
| Sep 23, 2013 | $49.8M | 2 | $5.0M | 0.0% | yes | C••••• S••••• S••••• L••• I••••••••• U••• T•••• ••• Q•••••••• I••••••••• I•••••••• O•••• |
| Sep 20, 2013 | $49.8M | 2 | $5.0M | 0.0% | yes | C••••• S••••• S••••• L••• I••••••••• U••• T•••• ••• Q•••••••• I••••••••• I•••••••• O•••• |
| Sep 20, 2013 | $49.8M | 2 | $5.0M | 0.0% | yes | C••••• S••••• S••••• L••• I••••••••• U••• T•••• ••• Q•••••••• I••••••••• I•••••••• O•••• |
| Aug 28, 2013 | $49.8M | 2 | $5.0M | 0.0% | yes | C••••• S••••• S••••• L••• I••••••••• U••• T•••• ••• Q•••••••• I••••••••• I•••••••• O•••• |