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Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 30, 2026 | $57.2M | 8 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S•••••• V••••• B••••• B•••• N•••• S•••••••• I• I••••••• T• S•••••• V••••• B•••• A• C••••••••• C••••••••• | S•••••• V••••• B••••• B•••• N•••• S•••••••• I• I••••••• T• S•••••• V••••• B•••• A• C••••••••• C••••••••• | SANTA CLARA | California | United States | no | n/a |
| $1.0M |
| 100.0% |
| n/a |
| N••••• V•••••• P••••••• F•••• L••• |
| Mar 27, 2024 | $60.8M | 8 | $1.0M | 100.0% | yes | N••••• V•••••• P••••••• F•••• L••• |
| Mar 31, 2023 | $64.6M | 8 | $1.0M | 100.0% | yes | N••••• V•••••• P••••••• F•••• L••• |
| Mar 31, 2022 | $50.2M | 8 | $1.0M | 100.0% | yes | N••••• V•••••• P••••••• F•••• L••• |
| Mar 31, 2021 | $45.1M | 8 | $1.0M | 100.0% | yes | N••••• V•••••• P••••••• F•••• L••• |
| Apr 2, 2020 | $43.6M | 8 | $1.0M | 100.0% | yes | N••••• V•••••• P••••••• F•••• L••• |
| Feb 14, 2019 | $43.6M | 8 | $1.0M | 100.0% | yes | N••••• V•••••• P••••••• F•••• L••• |
| Mar 30, 2018 | $36.9M | 8 | $1.0M | 100.0% | yes | N••••• V•••••• P••••••• F•••• L••• |
| Jan 31, 2017 | $23.0M | 8 | $1.0M | 100.0% | yes | N••••• V•••••• P••••••• F•••• L••• |
| Nov 14, 2016 | $23.0M | 8 | $1.0M | 100.0% | yes | N••••• V•••••• P••••••• F•••• L••• |
| Mar 22, 2016 | $23.0M | 8 | $1.0M | 100.0% | yes | N••••• V•••••• P••••••• F•••• L••• |