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advised by O•••••• M••••••••• L••
Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 29, 2017 | $40.0M | 76 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C••••• S••••• S••••••••• •••• L•• | C••••• S••••• S••••••••• •••• L•• | NEW YORK | New York | United States | no | 8-422 |
| F•••• R••••••• S••••••••• C••••••• L•• | F•••• R••••••• S••••••••• C••••••• L•• | NEW YORK | New York | United States | no | 8-52973 |
| M••••• S•••••• • C•• L•• | M••••• S•••••• • C•• L•• | NEW YORK |
| 700.0% |
| yes |
| O•••••• S•••••• O••••••••• L• |
| Aug 4, 2016 | $61.1M | 77 | $1.0M | 700.0% | yes | O•••••• S•••••• O••••••••• L• |
| Mar 30, 2016 | $61.1M | 77 | $1.0M | 700.0% | yes | O•••••• S•••••• O••••••••• L• |
| Mar 31, 2015 | $86.7M | 77 | $1.0M | 700.0% | yes | O•••••• S•••••• O••••••••• L• |
| Mar 28, 2014 | $218M | 77 | $1.0M | 700.0% | yes | O•••••• S•••••• O••••••••• L• |
| Nov 15, 2013 | $470M | 77 | $1.0M | 700.0% | yes | O•••••• S•••••• O••••••••• L• |
| Oct 7, 2013 | $470M | 77 | $1.0M | 700.0% | yes | O•••••• S•••••• O••••••••• L• |
| Apr 1, 2013 | $470M | 77 | $1.0M | 700.0% | yes | O•••••• S•••••• O••••••••• L• |
| Mar 29, 2012 | $430M | 108 | $1.0M | 700.0% | yes | O•••••• S•••••• O••••••••• L• |
| United States |
| no |
| 8-15869 |